金融界首页>行情中心>大众公用> 现金流量表

-

-
(-%)
当前价  
当前价  
当前价  

现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2016 年 2015 年 2014 年 2013 年 2012 年 2011 年 2010 年 2009 年 2008 年 2007 年 2006 年 2005 年 2004 年 2003 年 2002 年 2001 年 2000 年 1999 年 1998 年
报告期 2012-12-31 2012-09-30 2012-06-30 2012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 402,682.4万 271,011.81万 201,900.37万 109,297.5万
收到的税费返还 -- -- -- 13.28万
收到其他与经营活动有关的现金 5,669.5万 9,119.37万 7,815.19万 9,670.26万
经营活动现金流入小计 408,351.9万 280,131.18万 209,715.56万 118,981.04万
购买商品、接受劳务支付的现金 302,146.3万 230,766.55万 177,821.07万 101,362.31万
支付给职工以及为职工支付的现金 39,519.82万 15,426.66万 13,985.16万 7,768.21万
支付的各项税费 21,230.39万 20,408.27万 18,992.74万 12,255.56万
支付其他与经营活动有关的现金 7,426.96万 10,474.36万 7,327.76万 6,298.84万
经营活动现金流出小计 370,323.47万 277,075.84万 218,126.73万 127,684.93万
经营活动产生的现金流量净额 38,028.43万 3,055.34万 -8,411.17万 -8,703.89万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 103,033.94万 11,642万 11,642万 --
取得投资收益收到的现金 26,483.17万 22,398.26万 22,313.85万 5,584.63万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
60.76万 17.44万 17.44万 17.3万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 10,825.95万 -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 18,781.76万 8,528.16万 8,528.16万 793.83万
投资活动现金流入小计 159,185.58万 42,585.85万 42,501.45万 6,395.76万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 27,347.48万 35,790.64万 28,426.97万 8,284.11万
投资支付的现金 112,037.01万 9,163.37万 9,163.37万 --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 139,384.49万 44,954.01万 37,590.35万 8,284.11万
投资活动产生的现金流量净额 19,801.09万 -2,368.16万 4,911.1万 -1,888.35万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 86,000万 121,800万 85,800万 28,000万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
发行债券收到的现金 158,075万 160,000万 160,000万 160,000万
筹资活动现金流入小计 244,075万 281,800万 245,800万 188,000万
偿还债务支付的现金 203,219.4万 205,800万 164,800万 130,000万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 38,764.24万 33,402.91万 14,897.53万 8,201.1万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- 1,925万 1,925万 1,925万
筹资活动现金流出小计 241,983.64万 241,127.91万 181,622.53万 140,126.1万
筹资活动产生的现金流量净额 2,091.36万 40,672.09万 64,177.47万 47,873.9万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 59,920.88万 41,359.27万 60,677.4万 37,281.66万
期初现金及现金等价物余额 63,505.96万 63,785.96万 63,785.96万 63,785.96万
期末现金及现金等价物余额 123,426.83万 105,145.23万 124,463.35万 101,067.62万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 38,857.97万 -- 21,912.85万 --
加:资产减值准备 435.36万 -- 26.44万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 26,371.35万 -- 12,471.19万 --
无形资产摊销 997.68万 -- 484.06万 --
长期待摊费用摊销 87.14万 -- 39.58万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 487.39万 -- -37.81万 --
固定资产报废损失 -- -- 96.21万 --
公允价值变动损失 9.47万 -- 15.5万 --
财务费用 19,725.88万 -- 9,130.12万 --
投资损失 -60,824.89万 -- -31,215.11万 --
递延所得税资产减少 1,310.5万 -- 73.38万 --
递延所得税负债增加 -256.56万 -- -504.44万 --
存货的减少 4,742.95万 -- -4,084.21万 --
经营性应收项目的减少 -10,419.01万 -- 7,638.94万 --
经营性应付项目的增加 16,503.2万 -- -24,457.88万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 38,028.43万 -- -8,411.17万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 123,426.83万 -- 124,463.35万 --
减:现金的期初余额 63,505.96万 -- 63,785.96万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 59,920.88万 -- 60,677.4万 --