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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2016 年 2015 年 2014 年 2013 年 2012 年 2011 年 2010 年 2009 年 2008 年 2007 年 2006 年 2005 年 2004 年 2003 年 2002 年 2001 年 2000 年 1999 年 1998 年
报告期 2011-12-31 2011-09-30 2011-06-30 2011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 395,088.84万 270,953.95万 194,837.94万 109,526.78万
收到的税费返还 -- 653.66万 25.5万 10.62万
收到其他与经营活动有关的现金 4,425.12万 17,911.73万 17,243.28万 11,283.63万
经营活动现金流入小计 399,513.95万 289,519.34万 212,106.72万 120,821.03万
购买商品、接受劳务支付的现金 318,435.45万 238,245.55万 167,406.87万 89,102.35万
支付给职工以及为职工支付的现金 38,017.47万 18,770.52万 12,912.53万 6,821.45万
支付的各项税费 11,338.88万 6,535.74万 6,356.39万 3,074.84万
支付其他与经营活动有关的现金 10,238.93万 7,374.43万 7,117.81万 6,139.07万
经营活动现金流出小计 378,030.74万 270,926.23万 193,793.61万 105,137.71万
经营活动产生的现金流量净额 21,483.22万 18,593.1万 18,313.11万 15,683.31万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 67,377.15万 67,469.92万 66,633.38万 --
取得投资收益收到的现金 20,145.18万 8,138.43万 8,138.43万 6,370.94万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
8,090.75万 7.45万 1.5万 --
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 399.36万 8,218.83万 8,218.83万 --
收到其他与投资活动有关的现金 15,357.27万 8,532.46万 8,532.46万 --
投资活动现金流入小计 111,369.71万 92,367.1万 91,524.6万 6,370.94万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 56,279.84万 31,788.91万 17,533.59万 10,603.62万
投资支付的现金 12,057.61万 26,077.05万 7,277.05万 1,277.05万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 10.24万 132.61万 132.61万 --
投资活动现金流出小计 68,347.69万 57,998.57万 24,943.25万 11,880.67万
投资活动产生的现金流量净额 43,022.01万 34,368.53万 66,581.36万 -5,509.73万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 4,000万 -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 295,455万 256,000万 253,293万 102,000万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 299,455万 256,000万 253,293万 102,000万
偿还债务支付的现金 317,680万 244,000万 216,000万 89,270.61万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 42,369.16万 41,534.47万 12,161.11万 9,264.82万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 590.57万 482.48万 482.48万 32.13万
筹资活动现金流出小计 360,639.74万 286,016.95万 228,643.59万 98,567.56万
筹资活动产生的现金流量净额 -61,184.74万 -30,016.95万 24,649.41万 3,432.44万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -- -15.86万 -- --
现金及现金等价物净增加额 3,320.49万 22,928.82万 109,543.88万 13,606.02万
期初现金及现金等价物余额 60,185.46万 60,185.46万 60,185.46万 60,185.46万
期末现金及现金等价物余额 63,505.96万 83,114.29万 169,729.34万 73,791.48万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 64,669.95万 -- 53,980.8万 --
加:资产减值准备 -111.74万 -- 46.9万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 25,172.45万 -- 11,139.77万 --
无形资产摊销 968.13万 -- 416.96万 --
长期待摊费用摊销 65.28万 -- 35.6万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -3,582.95万 -- 136.09万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 30.41万 -- 12.32万 --
财务费用 14,092.87万 -- 8,335.7万 --
投资损失 -91,739.53万 -- -76,737.65万 --
递延所得税资产减少 313.49万 -- 284.24万 --
递延所得税负债增加 -- -- 5,864.09万 --
存货的减少 -4,740.84万 -- -224.29万 --
经营性应收项目的减少 2,147.18万 -- -107.61万 --
经营性应付项目的增加 14,198.51万 -- 15,130.2万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 21,483.22万 -- 18,313.11万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 63,505.96万 -- 169,729.34万 --
减:现金的期初余额 60,185.46万 -- 60,185.46万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 3,320.49万 -- 109,543.88万 --