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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 163,536.26万 508,999.23万 393,225.17万 284,733.3万
收到的税费返还 89.02万 457.3万 360.41万 248.14万
收到其他与经营活动有关的现金 5,310.46万 12,316.62万 17,875.86万 2,460.81万
经营活动现金流入小计 168,935.75万 530,341.61万 417,324.95万 290,938.68万
购买商品、接受劳务支付的现金 105,937.16万 382,909.95万 262,414.37万 197,562.95万
支付给职工以及为职工支付的现金 13,210.94万 52,207.08万 35,682.42万 24,375.17万
支付的各项税费 10,075.84万 19,139.45万 16,794.22万 13,919.5万
支付其他与经营活动有关的现金 18,469.61万 16,614.32万 25,352.18万 8,871.81万
经营活动现金流出小计 147,693.55万 470,870.8万 340,243.18万 244,729.42万
经营活动产生的现金流量净额 21,242.2万 59,470.81万 77,081.77万 46,209.26万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 34,432.58万 121,573.84万 54,363.11万 27,071.3万
取得投资收益收到的现金 10,083.93万 55,632.5万 39,744.75万 28,071.52万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
-- 193.9万 23.31万 17.03万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- 697.51万 490.35万 --
收到其他与投资活动有关的现金 274,872.23万 34,543.47万 25,176.91万 19,970.19万
投资活动现金流入小计 319,388.73万 212,641.21万 119,798.43万 75,130.03万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 9,089.91万 54,535.01万 33,974.37万 22,192.67万
投资支付的现金 106,968.72万 220,271.07万 150,630.27万 104,022.04万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -4,117.81万 -4,217.81万 -4,217.81万
支付其他与投资活动有关的现金 259,157.38万 3,935.6万 952.6万 952.6万
投资活动现金流出小计 375,216.01万 274,623.87万 181,339.43万 122,949.5万
投资活动产生的现金流量净额 -55,827.28万 -61,982.66万 -61,541万 -47,819.46万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 17,642.12万 140,141.55万 -1,800万 --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 93,539.95万 362,461.66万 231,136.31万 184,588.55万
收到其他与筹资活动有关的现金 36.69万 15,526.32万 -- --
发行债券收到的现金 49,937.5万 30,000万 30,000万 --
筹资活动现金流入小计 161,156.26万 548,129.53万 259,336.31万 184,588.55万
偿还债务支付的现金 50,481.18万 323,943.98万 157,730.98万 106,580.23万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,016.36万 35,034.3万 28,448.03万 21,457.56万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 19,696.45万 17,540.09万 15,948.03万 15,948.03万
筹资活动现金流出小计 73,193.99万 376,518.37万 202,127.04万 143,985.83万
筹资活动产生的现金流量净额 87,962.27万 171,611.16万 57,209.27万 40,602.73万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 248.97万 1,808.51万 672.1万 708.44万
现金及现金等价物净增加额 53,626.16万 170,907.82万 73,422.14万 39,700.96万
期初现金及现金等价物余额 325,873.29万 154,965.47万 154,965.47万 154,965.47万
期末现金及现金等价物余额 379,499.46万 325,873.29万 228,387.61万 194,666.43万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 63,381.21万 -- 37,434.04万
加:资产减值准备 -- -64.24万 -- 82.41万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 32,940.42万 -- 16,354.09万
无形资产摊销 -- 2,491.7万 -- 1,251.76万
长期待摊费用摊销 -- 169.44万 -- 69.44万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- 1,335.82万 -- 723.98万
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- 162.11万 -- 1,261.08万
财务费用 -- 16,788.36万 -- 7,591.28万
投资损失 -- -68,745.93万 -- -37,593.63万
递延所得税资产减少 -- -54.79万 -- -46.4万
递延所得税负债增加 -- 75.65万 -- 45.83万
存货的减少 -- -3,858.48万 -- -3,741.9万
经营性应收项目的减少 -- 2,943.01万 -- -2,188.65万
经营性应付项目的增加 -- 12,207.07万 -- 24,964.64万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -300.54万 -- 1.29万
经营活动产生的现金流量净额 -- 59,470.81万 -- 46,209.26万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 325,873.29万 -- 194,666.43万
减:现金的期初余额 -- 154,965.47万 -- 154,965.47万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 170,907.82万 -- 39,700.96万