金融界首页>行情中心>大众公用> 现金流量表

-

-
(-%)
当前价  
当前价  
当前价  

现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2016 年 2015 年 2014 年 2013 年 2012 年 2011 年 2010 年 2009 年 2008 年 2007 年 2006 年 2005 年 2004 年 2003 年 2002 年 2001 年 2000 年 1999 年 1998 年
报告期 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 393,225.17万 284,733.3万 145,980.32万 499,862.24万
收到的税费返还 360.41万 248.14万 135.52万 208.69万
收到其他与经营活动有关的现金 17,875.86万 2,460.81万 3,672.23万 15,136.6万
经营活动现金流入小计 417,324.95万 290,938.68万 149,788.07万 515,207.53万
购买商品、接受劳务支付的现金 262,414.37万 197,562.95万 114,347.42万 403,636.56万
支付给职工以及为职工支付的现金 35,682.42万 24,375.17万 14,575.37万 44,764.6万
支付的各项税费 16,794.22万 13,919.5万 7,923.12万 13,955.05万
支付其他与经营活动有关的现金 25,352.18万 8,871.81万 3,395.17万 22,144.13万
经营活动现金流出小计 340,243.18万 244,729.42万 140,241.08万 484,500.34万
经营活动产生的现金流量净额 77,081.77万 46,209.26万 9,546.99万 30,707.19万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 54,363.11万 27,071.3万 10,345.06万 124,344.22万
取得投资收益收到的现金 39,744.75万 28,071.52万 15,112.61万 32,846.73万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
23.31万 17.03万 9.55万 60.4万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 490.35万 -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 25,176.91万 19,970.19万 13,622.61万 19,623.28万
投资活动现金流入小计 119,798.43万 75,130.03万 39,089.83万 176,874.64万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 33,974.37万 22,192.67万 7,848.79万 57,041.47万
投资支付的现金 150,630.27万 104,022.04万 50,909.46万 195,159.4万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -4,217.81万 -4,217.81万 -- --
支付其他与投资活动有关的现金 952.6万 952.6万 952.6万 10,080万
投资活动现金流出小计 181,339.43万 122,949.5万 59,710.85万 262,280.86万
投资活动产生的现金流量净额 -61,541万 -47,819.46万 -20,621.03万 -85,406.23万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -1,800万 -- -- 8,750万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 231,136.31万 184,588.55万 73,922.36万 347,509万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- 0万
发行债券收到的现金 30,000万 -- -- --
筹资活动现金流入小计 259,336.31万 184,588.55万 73,922.36万 356,259万
偿还债务支付的现金 157,730.98万 106,580.23万 54,114.81万 267,242.54万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 28,448.03万 21,457.56万 1,868.37万 25,014.03万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 15,948.03万 15,948.03万 148.03万 7,786.5万
筹资活动现金流出小计 202,127.04万 143,985.83万 56,131.22万 300,043.07万
筹资活动产生的现金流量净额 57,209.27万 40,602.73万 17,791.14万 56,215.93万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 672.1万 708.44万 -84.27万 440.67万
现金及现金等价物净增加额 73,422.14万 39,700.96万 6,632.84万 1,957.57万
期初现金及现金等价物余额 154,965.47万 154,965.47万 154,965.47万 153,007.9万
期末现金及现金等价物余额 228,387.61万 194,666.43万 161,598.3万 154,965.47万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 37,434.04万 -- 53,305.98万
加:资产减值准备 -- 82.41万 -- 5,980.08万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 16,354.09万 -- 31,310.81万
无形资产摊销 -- 1,251.76万 -- 1,245.31万
长期待摊费用摊销 -- 69.44万 -- 135.13万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- 723.98万 -- 906.72万
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- 1,261.08万 -- 2,178.39万
财务费用 -- 7,591.28万 -- 17,222.26万
投资损失 -- -37,593.63万 -- -65,676.6万
递延所得税资产减少 -- -46.4万 -- -1,371.57万
递延所得税负债增加 -- 45.83万 -- 454.61万
存货的减少 -- -3,741.9万 -- 6,647.76万
经营性应收项目的减少 -- -2,188.65万 -- -4,699.77万
经营性应付项目的增加 -- 24,964.64万 -- -17,083.68万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- 1.29万 -- 151.76万
经营活动产生的现金流量净额 -- 46,209.26万 -- 30,707.19万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 194,666.43万 -- 154,965.47万
减:现金的期初余额 -- 154,965.47万 -- 153,007.9万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 39,700.96万 -- 1,957.57万