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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 24,542.78万 238,579.02万 199,727.39万 45,586.45万
收到的税费返还 763.36万 0.5万 92.08万 0.61万
收到其他与经营活动有关的现金 869.44万 78,889.16万 276,866.21万 165,510.27万
经营活动现金流入小计 26,175.58万 317,468.68万 476,685.67万 211,097.33万
购买商品、接受劳务支付的现金 -574.31万 239,457.14万 193,673.03万 102,779.92万
支付给职工以及为职工支付的现金 3,602.82万 7,144.82万 4,554.24万 3,206.99万
支付的各项税费 1,393.11万 9,368.82万 9,387.59万 7,292.8万
支付其他与经营活动有关的现金 3,119.1万 89,426.54万 281,255.18万 184,243.75万
经营活动现金流出小计 7,540.72万 345,397.31万 488,870.04万 297,523.45万
经营活动产生的现金流量净额 18,634.86万 -27,928.64万 -12,184.36万 -86,426.12万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- --
取得投资收益收到的现金 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
-- 1,818.51万 5,953.91万 5,513.34万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 16.72万 -- 23,387.08万 23,387.08万
收到其他与投资活动有关的现金 24,680.6万 31,381.2万 26,212.51万 676.4万
投资活动现金流入小计 24,697.31万 33,199.71万 55,553.5万 29,576.82万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 623.53万 19,474.5万 24,360.74万 23,572.47万
投资支付的现金 250万 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- 148,739.62万 -- --
支付其他与投资活动有关的现金 25,000万 73,793.63万 25,100万 25,100万
投资活动现金流出小计 25,873.53万 242,007.76万 49,460.74万 48,672.47万
投资活动产生的现金流量净额 -1,176.21万 -208,808.05万 6,092.76万 -19,095.65万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 38,250万 396,350万 307,160万 196,510万
收到其他与筹资活动有关的现金 993.01万 129,585.72万 178,705.86万 101,888.9万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 39,243.01万 525,935.72万 485,865.86万 298,398.9万
偿还债务支付的现金 7,000万 162,339.9万 162,339.9万 100,014.9万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,751.4万 23,032.91万 18,557.67万 8,873.85万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- 125,854.77万 178,391.22万 92,611.04万
筹资活动现金流出小计 9,751.4万 311,227.59万 359,288.79万 201,499.79万
筹资活动产生的现金流量净额 29,491.61万 214,708.13万 126,577.07万 96,899.11万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 206.71万 -3.71万 -- --
现金及现金等价物净增加额 47,156.95万 -22,032.27万 120,485.46万 -8,622.66万
期初现金及现金等价物余额 143,097.17万 165,129.43万 165,129.43万 165,129.43万
期末现金及现金等价物余额 190,254.12万 143,097.17万 285,614.89万 156,506.78万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 18,527.87万 -- 3,472.62万
加:资产减值准备 -- 1,137.96万 -- 376.94万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 12,429.38万 -- 7,890.6万
无形资产摊销 -- 739.81万 -- 390.89万
长期待摊费用摊销 -- 91.36万 -- 24.4万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -127.57万 -- --
固定资产报废损失 -- -- -- 4.39万
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- 19,362.64万 -- 9,468.12万
投资损失 -- -18,226.34万 -- -631.63万
递延所得税资产减少 -- 104.49万 -- -283.91万
递延所得税负债增加 -- -22.87万 -- 9.67万
存货的减少 -- 3,047.77万 -- -19,689.64万
经营性应收项目的减少 -- 441.18万 -- -22,747.66万
经营性应付项目的增加 -- -65,434.33万 -- -64,710.9万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- -27,928.64万 -- -86,426.12万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 143,097.17万 -- 156,506.78万
减:现金的期初余额 -- 165,129.43万 -- 165,129.43万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -22,032.27万 -- -8,622.66万