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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2016 年 2015 年 2014 年 2013 年 2012 年 2011 年 2010 年 2009 年 2008 年 2007 年 2006 年 2005 年 2004 年 2003 年 2002 年 2001 年 2000 年 1999 年 1998 年
报告期 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 218,540.78万 142,885.48万 65,934.79万 341,765.28万
收到的税费返还 1,162.94万 23.84万 0.28万 1,337.43万
收到其他与经营活动有关的现金 17,038.4万 4,180.94万 6,109.14万 15,533.39万
经营活动现金流入小计 236,742.12万 147,090.26万 72,044.21万 358,636.1万
购买商品、接受劳务支付的现金 112,581.51万 75,755.84万 42,625.95万 176,899.21万
支付给职工以及为职工支付的现金 60,685.81万 44,833.41万 28,816.85万 75,277.18万
支付的各项税费 17,167.31万 13,028.6万 7,167.61万 18,885.54万
支付其他与经营活动有关的现金 24,085.21万 17,812.83万 11,772.79万 42,838.05万
经营活动现金流出小计 214,519.85万 151,430.68万 90,383.21万 313,899.99万
经营活动产生的现金流量净额 22,222.28万 -4,340.42万 -18,339万 44,736.12万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 3,946.98万 2,194.53万 1,057.57万 51,211.75万
取得投资收益收到的现金 132.23万 132.23万 66.12万 1,465.14万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
393.98万 31.14万 1.76万 242.84万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 84,421.99万 82,186.67万 101.02万 9,622.3万
投资活动现金流入小计 88,895.17万 84,544.58万 1,226.47万 62,542.03万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 39,736.47万 29,692.27万 3,951.88万 32,218.73万
投资支付的现金 23,341.68万 3,647.02万 3,540万 36,006.44万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 70,385.5万 69,105.5万 -- 8,945.01万
支付其他与投资活动有关的现金 1,023.81万 7.86万 4.03万 7,625.55万
投资活动现金流出小计 134,487.46万 102,452.65万 7,495.91万 84,795.73万
投资活动产生的现金流量净额 -45,592.29万 -17,908.07万 -6,269.44万 -22,253.7万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 4,725.9万 4,565.9万 -- 3,225万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 60,000万 60,000万 10,000万 25,500万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- 0万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 64,725.9万 64,565.9万 10,000万 28,725万
偿还债务支付的现金 40,500万 34,000万 -- 5,000万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 44,592.08万 43,758.22万 1,133.44万 30,702.58万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 15万 15万 -- 4,399.77万
筹资活动现金流出小计 85,107.08万 77,773.22万 1,133.44万 40,102.35万
筹资活动产生的现金流量净额 -20,381.18万 -13,207.32万 8,866.56万 -11,377.35万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 115.32万 87.91万 -16.99万 241.65万
现金及现金等价物净增加额 -43,635.87万 -35,367.9万 -15,758.86万 11,346.71万
期初现金及现金等价物余额 98,781.37万 98,610.97万 98,627.08万 87,264.25万
期末现金及现金等价物余额 55,145.5万 63,243.07万 82,868.21万 98,610.97万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 33,099.85万 -- 88,244.89万
加:资产减值准备 -- 911.79万 -- 1,378.92万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 3,779.9万 -- 7,547.37万
无形资产摊销 -- 1,447.24万 -- 1,571.17万
长期待摊费用摊销 -- 652.92万 -- 674.57万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- 48.04万 -- 19.48万
固定资产报废损失 -- 1.11万 -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -8,286.79万 -- 3,818.24万
投资损失 -- -1,974.69万 -- -41,874.31万
递延所得税资产减少 -- 95.15万 -- 229.75万
递延所得税负债增加 -- 1,556.2万 -- --
存货的减少 -- -232.6万 -- -105.12万
经营性应收项目的减少 -- -12,214.19万 -- -6,253.82万
经营性应付项目的增加 -- -23,224.35万 -- -10,515.03万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- 0万
经营活动产生的现金流量净额 -- -4,340.42万 -- 44,736.12万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 63,243.07万 -- 98,610.97万
减:现金的期初余额 -- 98,610.97万 -- 87,264.25万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -35,367.9万 -- 11,346.71万