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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2016 年 2015 年 2014 年 2013 年 2012 年 2011 年 2010 年 2009 年 2008 年 2007 年 2006 年 2005 年 2004 年 2003 年 2002 年 2001 年 2000 年 1999 年 1998 年
报告期 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 365,365.39万 218,540.78万 142,885.48万 65,934.79万
收到的税费返还 1,056.73万 1,162.94万 23.84万 0.28万
收到其他与经营活动有关的现金 37,433.25万 17,038.4万 4,180.94万 6,109.14万
经营活动现金流入小计 403,855.37万 236,742.12万 147,090.26万 72,044.21万
购买商品、接受劳务支付的现金 225,091.84万 112,581.51万 75,755.84万 42,625.95万
支付给职工以及为职工支付的现金 81,938.86万 60,685.81万 44,833.41万 28,816.85万
支付的各项税费 21,215.42万 17,167.31万 13,028.6万 7,167.61万
支付其他与经营活动有关的现金 37,391.1万 24,085.21万 17,812.83万 11,772.79万
经营活动现金流出小计 365,637.21万 214,519.85万 151,430.68万 90,383.21万
经营活动产生的现金流量净额 38,218.16万 22,222.28万 -4,340.42万 -18,339万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 10,318.73万 3,946.98万 2,194.53万 1,057.57万
取得投资收益收到的现金 867.69万 132.23万 132.23万 66.12万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
1,196.25万 393.98万 31.14万 1.76万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 21.9万 -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 74,692.67万 84,421.99万 82,186.67万 101.02万
投资活动现金流入小计 87,097.23万 88,895.17万 84,544.58万 1,226.47万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 33,026.71万 39,736.47万 29,692.27万 3,951.88万
投资支付的现金 24,348.16万 23,341.68万 3,647.02万 3,540万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 2,414.52万 70,385.5万 69,105.5万 --
支付其他与投资活动有关的现金 70,102.92万 1,023.81万 7.86万 4.03万
投资活动现金流出小计 129,892.31万 134,487.46万 102,452.65万 7,495.91万
投资活动产生的现金流量净额 -42,795.08万 -45,592.29万 -17,908.07万 -6,269.44万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 198,623.75万 4,725.9万 4,565.9万 --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 75,000万 60,000万 60,000万 10,000万
收到其他与筹资活动有关的现金 5,834万 -- -- --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 279,457.75万 64,725.9万 64,565.9万 10,000万
偿还债务支付的现金 110,000万 40,500万 34,000万 --
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 47,824.54万 44,592.08万 43,758.22万 1,133.44万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 116.36万 15万 15万 --
筹资活动现金流出小计 157,940.91万 85,107.08万 77,773.22万 1,133.44万
筹资活动产生的现金流量净额 121,516.84万 -20,381.18万 -13,207.32万 8,866.56万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 264.9万 115.32万 87.91万 -16.99万
现金及现金等价物净增加额 117,204.82万 -43,635.87万 -35,367.9万 -15,758.86万
期初现金及现金等价物余额 98,682.54万 98,781.37万 98,610.97万 98,627.08万
期末现金及现金等价物余额 215,887.36万 55,145.5万 63,243.07万 82,868.21万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 102,513.01万 -- 33,099.85万 --
加:资产减值准备 2,970.48万 -- 911.79万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 7,448.8万 -- 3,779.9万 --
无形资产摊销 3,248.66万 -- 1,447.24万 --
长期待摊费用摊销 1,430.54万 -- 652.92万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -11,292.46万 -- 48.04万 --
固定资产报废损失 -- -- 1.11万 --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 3,148.03万 -- -8,286.79万 --
投资损失 -59,214.78万 -- -1,974.69万 --
递延所得税资产减少 144.45万 -- 95.15万 --
递延所得税负债增加 1,390.7万 -- 1,556.2万 --
存货的减少 509.22万 -- -232.6万 --
经营性应收项目的减少 265.87万 -- -12,214.19万 --
经营性应付项目的增加 -14,344.37万 -- -23,224.35万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 38,218.16万 -- -4,340.42万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 215,887.36万 -- 63,243.07万 --
减:现金的期初余额 98,682.54万 -- 98,610.97万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 117,204.82万 -- -35,367.9万 --