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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 229,911.57万 77,417.58万 345,552.81万 234,981.04万
收到的税费返还 1,081.75万 140.51万 1,044.08万 1,013万
收到其他与经营活动有关的现金 5,369.85万 124.79万 7,899.97万 7,139.04万
经营活动现金流入小计 236,363.18万 77,682.88万 354,496.86万 243,133.08万
购买商品、接受劳务支付的现金 171,845.51万 58,799.8万 248,549.89万 182,333.23万
支付给职工以及为职工支付的现金 19,444.01万 7,341.34万 24,572.41万 17,826.56万
支付的各项税费 14,848.77万 5,002.52万 19,494.23万 15,802.71万
支付其他与经营活动有关的现金 12,243.16万 5,188.46万 16,119.35万 9,641.34万
经营活动现金流出小计 218,381.45万 76,332.12万 308,735.87万 225,603.83万
经营活动产生的现金流量净额 17,981.73万 1,350.76万 45,760.99万 17,529.25万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 1.46万 -- 53,384.76万 --
取得投资收益收到的现金 1,660.77万 -- 32.61万 --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
-- -- 19.18万 5.87万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 201,000万 1.46万 -- --
投资活动现金流入小计 202,662.23万 1.46万 53,436.56万 5.87万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 170.02万 27.43万 1,169.55万 289.87万
投资支付的现金 18,070万 3,000万 1.46万 13,760万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 169,000万 3,000万 65,000万 --
投资活动现金流出小计 187,240.02万 6,027.43万 66,171.01万 14,049.87万
投资活动产生的现金流量净额 15,422.21万 -6,025.97万 -12,734.45万 -14,043.99万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- 130,342万 130,352.86万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 27,600万 5,000万 109,700万 136,273.33万
收到其他与筹资活动有关的现金 30,252.7万 -- 24,673.33万 --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 57,852.7万 5,000万 264,715.34万 266,626.19万
偿还债务支付的现金 74,700万 29,000万 143,900万 123,049.39万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9,142.37万 579.3万 9,044.48万 7,604.03万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 19,792.55万 9,971.69万 46,250.17万 17,460万
筹资活动现金流出小计 103,634.92万 39,551万 199,194.65万 148,113.42万
筹资活动产生的现金流量净额 -45,782.22万 -34,551万 65,520.69万 118,512.78万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -0.11万 -1.56万 -2.26万 2.43万
现金及现金等价物净增加额 -12,378.39万 -39,227.76万 98,544.96万 122,000.46万
期初现金及现金等价物余额 166,311.83万 166,311.83万 67,766.87万 67,766.87万
期末现金及现金等价物余额 153,933.43万 127,084.06万 166,311.83万 189,767.33万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 25,329.05万 --
加:资产减值准备 -- -- 525.6万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 8,479.25万 --
无形资产摊销 -- -- 335.63万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 301.78万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- 4.47万 --
固定资产报废损失 -- -- 19.58万 --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -- 5,186.69万 --
投资损失 -- -- 1,158.43万 --
递延所得税资产减少 -- -- -80.69万 --
递延所得税负债增加 -- -- 1,500万 --
存货的减少 -- -- 6,078.57万 --
经营性应收项目的减少 -- -- -1,539.02万 --
经营性应付项目的增加 -- -- -1,538.35万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 45,760.99万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 166,311.83万 --
减:现金的期初余额 -- -- 67,766.87万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- 98,544.96万 --