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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 68,560.31万 19,599.8万 69,328.84万 51,895.81万
收到的税费返还 1,435.79万 -- 2,268.43万 2,720.01万
收到其他与经营活动有关的现金 3,012.02万 547.39万 8,624.09万 2,473万
经营活动现金流入小计 73,008.12万 20,147.19万 80,221.35万 57,088.82万
购买商品、接受劳务支付的现金 30,001.6万 12,358.93万 34,733.61万 27,611.77万
支付给职工以及为职工支付的现金 19,975.17万 7,886.7万 24,989.59万 19,286.41万
支付的各项税费 8,295.47万 2,598.58万 11,356.77万 8,046.19万
支付其他与经营活动有关的现金 9,373.14万 2,040.58万 11,743.21万 6,408.16万
经营活动现金流出小计 67,645.37万 24,884.79万 82,823.18万 61,352.53万
经营活动产生的现金流量净额 5,362.75万 -4,737.6万 -2,601.83万 -4,263.71万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 35万 -- 19,000万 9,000万
取得投资收益收到的现金 -- -- 734.25万 269.48万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
0.15万 -- 67.33万 31.11万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流入小计 35.15万 -- 19,801.57万 9,300.59万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,621.18万 635.42万 4,735.27万 2,961.08万
投资支付的现金 733万 700万 5,000万 5,000万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 2,354.18万 1,335.42万 9,735.27万 7,961.08万
投资活动产生的现金流量净额 -2,319.03万 -1,335.42万 10,066.3万 1,339.51万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 36,900万 9,500万 44,303.45万 37,280万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- 28.45万 --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 36,900万 9,500万 44,331.9万 37,280万
偿还债务支付的现金 43,280万 9,500万 30,880万 25,380万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,178.01万 612.53万 4,224.6万 3,088.21万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流出小计 46,458.01万 10,112.53万 35,104.6万 28,468.21万
筹资活动产生的现金流量净额 -9,558.01万 -612.53万 9,227.3万 8,811.79万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -71.45万 3.98万 763.81万 291.02万
现金及现金等价物净增加额 -6,585.74万 -6,681.57万 17,455.58万 6,178.61万
期初现金及现金等价物余额 38,304.18万 38,304.18万 20,848.6万 20,848.6万
期末现金及现金等价物余额 31,718.44万 31,622.61万 38,304.18万 27,027.21万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 4,210.74万 --
加:资产减值准备 -- -- 307.86万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 2,344.61万 --
无形资产摊销 -- -- 261.56万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 184.43万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- 212.45万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -- 918.23万 --
投资损失 -- -- -587.32万 --
递延所得税资产减少 -- -- -10.24万 --
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- -- -41,594.43万 --
经营性应收项目的减少 -- -- 683.75万 --
经营性应付项目的增加 -- -- 30,287.01万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- 179.51万 --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- -2,601.83万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 38,304.18万 --
减:现金的期初余额 -- -- 20,848.6万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- 17,455.58万 --