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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2016 年 2015 年 2014 年 2013 年 2012 年 2011 年 2010 年 2009 年 2008 年 2007 年 2006 年 2005 年 2004 年 2003 年 2002 年 2001 年 2000 年 1999 年 1998 年
报告期 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 51,895.81万 32,087.07万 16,175.31万 80,564.17万
收到的税费返还 2,720.01万 2,720.01万 -- 1.04万
收到其他与经营活动有关的现金 2,473万 1,614.1万 1,165.76万 6,828.67万
经营活动现金流入小计 57,088.82万 36,421.18万 17,341.07万 87,393.87万
购买商品、接受劳务支付的现金 27,611.77万 18,630.15万 11,608.12万 37,163.09万
支付给职工以及为职工支付的现金 19,286.41万 12,768.65万 6,965.71万 22,451.42万
支付的各项税费 8,046.19万 5,690.83万 2,208.05万 10,226.66万
支付其他与经营活动有关的现金 6,408.16万 4,010.14万 2,397.32万 10,583.06万
经营活动现金流出小计 61,352.53万 41,099.77万 23,179.2万 80,424.23万
经营活动产生的现金流量净额 -4,263.71万 -4,678.59万 -5,838.13万 6,969.64万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 9,000万 9,000万 4,500万 9,075.57万
取得投资收益收到的现金 269.48万 269.48万 40.99万 314.66万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
31.11万 31.11万 -- 102.16万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- 0万
投资活动现金流入小计 9,300.59万 9,300.59万 4,540.99万 9,492.39万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,961.08万 2,229.48万 1,842.83万 8,846.94万
投资支付的现金 5,000万 4,500万 4,500万 19,100万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- 0万
投资活动现金流出小计 7,961.08万 6,729.48万 6,342.83万 27,946.94万
投资活动产生的现金流量净额 1,339.51万 2,571.11万 -1,801.84万 -18,454.55万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 37,280万 19,900万 6,000万 40,040.4万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- 2,647.62万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 37,280万 19,900万 6,000万 42,688.02万
偿还债务支付的现金 25,380万 14,500万 3,100万 30,650万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,088.21万 1,220.1万 661.84万 3,673.76万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- 0万
筹资活动现金流出小计 28,468.21万 15,720.1万 3,761.84万 34,323.76万
筹资活动产生的现金流量净额 8,811.79万 4,179.9万 2,238.16万 8,364.27万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 291.02万 229.13万 24.45万 177.73万
现金及现金等价物净增加额 6,178.61万 2,301.55万 -5,377.37万 -2,942.92万
期初现金及现金等价物余额 20,848.6万 20,848.6万 20,848.6万 23,791.52万
期末现金及现金等价物余额 27,027.21万 23,150.15万 15,471.23万 20,848.6万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 2,612.73万 -- 5,842.01万
加:资产减值准备 -- 193.06万 -- 838.64万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 951.68万 -- 1,603.28万
无形资产摊销 -- 115.57万 -- 222.52万
长期待摊费用摊销 -- 105.66万 -- 80.36万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -29.91万 -- -12.11万
固定资产报废损失 -- 25.47万 -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- 605.32万 -- -118.48万
投资损失 -- -207.49万 -- -169.39万
递延所得税资产减少 -- -- -- -43.65万
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- -7,871.35万 -- -1,737.61万
经营性应收项目的减少 -- -1,990.91万 -- 3,209.76万
经营性应付项目的增加 -- 591.18万 -- -3,786.25万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- 220.39万 -- 1,040.57万
经营活动产生的现金流量净额 -- -4,678.59万 -- 6,969.64万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 23,150.15万 -- 20,848.6万
减:现金的期初余额 -- 20,848.6万 -- 23,791.52万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 2,301.55万 -- -2,942.92万