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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2016 年 2015 年 2014 年 2013 年 2012 年 2011 年 2010 年 2009 年 2008 年 2007 年 2006 年 2005 年 2004 年 2003 年 2002 年 2001 年 2000 年 1999 年 1998 年
报告期 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 3,278,890.9万 2,155,923.16万 998,468.89万 4,726,515.77万
收到的税费返还 7,954.34万 6,203.69万 835.61万 18,698.87万
收到其他与经营活动有关的现金 43,302.12万 21,791.28万 39,242.16万 136,525.45万
经营活动现金流入小计 3,399,083.36万 2,205,731.16万 1,038,546.66万 4,881,740.1万
购买商品、接受劳务支付的现金 2,890,041.88万 1,908,540.56万 891,259.84万 4,153,710.86万
支付给职工以及为职工支付的现金 155,951.53万 109,480.72万 50,023.14万 198,263.5万
支付的各项税费 83,464.59万 61,594.68万 25,066.1万 90,982.65万
支付其他与经营活动有关的现金 128,712.16万 112,651.51万 27,966.15万 47,516.87万
经营活动现金流出小计 3,288,589.3万 2,175,562.44万 994,315.24万 4,490,473.89万
经营活动产生的现金流量净额 110,494.06万 30,168.72万 44,231.42万 391,266.21万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 10,760.57万 10,760.57万 6,313.23万 30,508.92万
取得投资收益收到的现金 10,080.66万 9,112.05万 518.49万 22,975.45万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
18,348.64万 18,258.02万 20.68万 64,951.52万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 3,567.05万 3,492.28万 73.39万 9,963.27万
投资活动现金流入小计 42,756.92万 41,622.92万 6,925.78万 128,399.15万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 62,347.62万 31,431.68万 19,669.35万 157,551.48万
投资支付的现金 -- 843.68万 843.68万 17,613.12万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 3,187.9万 2,706.74万 0.39万 2,074.8万
投资活动现金流出小计 65,535.52万 34,982.1万 20,513.43万 177,239.4万
投资活动产生的现金流量净额 -22,778.59万 6,640.83万 -13,587.65万 -48,840.25万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 1,385万 995万 -- 368,273.95万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 398,353.77万 239,303.59万 163,409.54万 811,740.07万
收到其他与筹资活动有关的现金 15万 15万 15万 2,857.26万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 399,753.77万 240,313.59万 163,424.54万 1,182,871.28万
偿还债务支付的现金 513,591.98万 369,548.47万 213,506.49万 1,239,439.98万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 42,150.79万 16,470.14万 6,465.26万 82,646.66万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- 2,233.13万
筹资活动现金流出小计 555,742.78万 386,018.61万 219,971.75万 1,324,319.77万
筹资活动产生的现金流量净额 -155,989.01万 -145,705.02万 -56,547.21万 -141,448.49万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 918.25万 554.17万 -750.65万 4,251.71万
现金及现金等价物净增加额 -67,355.29万 -108,341.31万 -26,654.08万 205,229.18万
期初现金及现金等价物余额 584,347.97万 584,347.97万 584,347.97万 379,118.79万
期末现金及现金等价物余额 516,992.68万 476,006.66万 557,693.89万 584,347.97万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 21,285.4万 -- 52,899.28万
加:资产减值准备 -- 2,273.94万 -- 10,504.4万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 63,706.73万 -- 120,663.42万
无形资产摊销 -- 4,614.83万 -- 8,263.23万
长期待摊费用摊销 -- 1,269.03万 -- 1,099.02万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- 198.88万 -- -56,015.81万
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- 10,975.37万 -- 32,622.09万
投资损失 -- -29,719.87万 -- -63,875.45万
递延所得税资产减少 -- -- -- --
递延所得税负债增加 -- -- -- -70.3万
存货的减少 -- 1,578.89万 -- 8,179.02万
经营性应收项目的减少 -- -112,122.18万 -- 280,695.89万
经营性应付项目的增加 -- 17,642.5万 -- -100,098.11万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- 31,887.21万 -- 96,399.52万
经营活动产生的现金流量净额 -- 30,168.72万 -- 391,266.21万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 226,006.66万 -- 229,347.97万
减:现金的期初余额 -- 229,347.97万 -- 183,118.79万
现金等价物的期末余额 -- 250,000万 -- 355,000万
减:现金等价物的期初余额 -- 355,000万 -- 196,000万
现金及现金等价物净增加额 -- -108,341.31万 -- 205,229.18万