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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 4,200,155.97万 1,308,717.29万 4,863,981.33万 3,278,890.9万
收到的税费返还 16,187.88万 2,731.18万 14,831.39万 7,954.34万
收到其他与经营活动有关的现金 56,210.5万 13,416.39万 147,757.64万 43,302.12万
经营活动现金流入小计 4,303,360.97万 1,484,706.34万 5,227,478.6万 3,399,083.36万
购买商品、接受劳务支付的现金 3,932,564.6万 1,245,895.03万 4,448,103.09万 2,890,041.88万
支付给职工以及为职工支付的现金 131,803.42万 48,301.28万 214,953.21万 155,951.53万
支付的各项税费 98,784.63万 40,047.18万 84,657.13万 83,464.59万
支付其他与经营活动有关的现金 107,885.61万 37,431.48万 173,485.26万 128,712.16万
经营活动现金流出小计 4,317,501.94万 1,384,625.09万 4,909,375.73万 3,288,589.3万
经营活动产生的现金流量净额 -14,140.97万 100,081.25万 318,102.87万 110,494.06万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- 14,731.95万 10,760.57万
取得投资收益收到的现金 10,093.76万 23.15万 23,910.03万 10,080.66万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
3,442.5万 1,084.7万 74,045.8万 18,348.64万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 21.16万 -- 0万 --
收到其他与投资活动有关的现金 10,094.69万 46.13万 3,619.88万 3,567.05万
投资活动现金流入小计 23,652.11万 1,153.98万 116,307.67万 42,756.92万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 96,474.53万 36,676.38万 107,891.44万 62,347.62万
投资支付的现金 40,889.38万 36,500万 2,357.74万 --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 4,862.14万 4,862.14万 -- --
支付其他与投资活动有关的现金 2,182.95万 75.09万 3,060.71万 3,187.9万
投资活动现金流出小计 144,408.99万 78,113.61万 113,309.89万 65,535.52万
投资活动产生的现金流量净额 -120,756.88万 -76,959.63万 2,997.78万 -22,778.59万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 1,026万 431万 1,612.62万 1,385万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 453,868.41万 195,964.17万 410,144.23万 398,353.77万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- 3,567.12万 15万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 454,894.41万 196,395.17万 415,323.97万 399,753.77万
偿还债务支付的现金 363,359.53万 142,524.72万 569,543.41万 513,591.98万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 34,112.51万 4,161.79万 49,260.03万 42,150.79万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 6万 8,200万 -- --
筹资活动现金流出小计 397,478.04万 154,886.51万 618,803.44万 555,742.78万
筹资活动产生的现金流量净额 57,416.37万 41,508.66万 -203,479.46万 -155,989.01万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -2,820.32万 -407.83万 2,637.15万 918.25万
现金及现金等价物净增加额 -80,301.81万 64,222.45万 120,258.34万 -67,355.29万
期初现金及现金等价物余额 707,783.1万 707,783.1万 584,347.97万 584,347.97万
期末现金及现金等价物余额 627,481.29万 772,005.55万 704,606.31万 516,992.68万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 49,359.56万 --
加:资产减值准备 -- -- 17,286.77万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 126,084.76万 --
无形资产摊销 -- -- 8,997.58万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 3,329.56万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- -63,402.56万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -- 23,312.86万 --
投资损失 -- -- -50,020.1万 --
递延所得税资产减少 -- -- -- --
递延所得税负债增加 -- -- -633.49万 --
存货的减少 -- -- 10,126.71万 --
经营性应收项目的减少 -- -- -329,858.81万 --
经营性应付项目的增加 -- -- 297,318.73万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- 36,750万 --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 318,102.87万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 439,606.31万 --
减:现金的期初余额 -- -- 229,347.97万 --
现金等价物的期末余额 -- -- 265,000万 --
减:现金等价物的期初余额 -- -- 355,000万 --
现金及现金等价物净增加额 -- -- 120,258.34万 --