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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2016 年 2015 年 2014 年 2013 年 2012 年 2011 年 2010 年 2009 年 2008 年 2007 年 2006 年 2005 年 2004 年 2003 年 2002 年 2001 年 2000 年 1999 年 1998 年
报告期 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 270,550.91万 190,618.76万 121,168.54万 55,446.66万
收到的税费返还 1,480.42万 1,476.24万 1,476.24万 1,476.24万
收到其他与经营活动有关的现金 13,300.73万 8,596.68万 7,114.96万 2,168.62万
经营活动现金流入小计 285,332.06万 200,691.68万 129,759.74万 59,091.51万
购买商品、接受劳务支付的现金 136,866.96万 105,939.68万 68,814.2万 51,453.84万
支付给职工以及为职工支付的现金 5,498.22万 3,615.34万 3,046.55万 989.97万
支付的各项税费 42,551.56万 34,531.12万 28,612.94万 11,234.19万
支付其他与经营活动有关的现金 21,455.87万 14,628.05万 14,295.63万 8,683.9万
经营活动现金流出小计 206,372.61万 158,714.18万 114,769.33万 72,361.9万
经营活动产生的现金流量净额 78,959.44万 41,977.49万 14,990.42万 -13,270.38万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 406,266.76万 224,128.52万 179,928.82万 111,339.82万
取得投资收益收到的现金 4,477.84万 3,882.41万 2,983.77万 1,618.17万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
1,022.25万 1,362.29万 1,362.29万 1,362.29万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 692.34万 692.34万 692.34万 --
收到其他与投资活动有关的现金 0万 -- -- --
投资活动现金流入小计 412,459.2万 230,065.56万 184,967.22万 114,320.28万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 7,803.69万 67.14万 5.99万 0.9万
投资支付的现金 367,504.42万 186,822.9万 142,313.32万 113,260.99万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 14,784万 -- -- --
投资活动现金流出小计 390,092.12万 186,890.04万 142,319.31万 113,261.89万
投资活动产生的现金流量净额 22,367.08万 43,175.52万 42,647.91万 1,058.39万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 15,573.27万 15,573.27万 5,994.31万 5,994.31万
收到其他与筹资活动有关的现金 0万 -- -- --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 15,573.27万 15,573.27万 5,994.31万 5,994.31万
偿还债务支付的现金 10,000万 10,000万 10,000万 --
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 23,300.98万 17,207.82万 3,717.5万 3,002.23万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 0万 -- -- --
筹资活动现金流出小计 33,300.98万 27,207.82万 13,717.5万 3,002.23万
筹资活动产生的现金流量净额 -17,727.71万 -11,634.55万 -7,723.19万 2,992.08万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 6.49万 0.36万 0.29万 0.31万
现金及现金等价物净增加额 83,605.3万 73,518.83万 49,915.43万 -9,219.61万
期初现金及现金等价物余额 42,819.26万 42,819.26万 42,819.26万 42,819.26万
期末现金及现金等价物余额 126,424.56万 116,338.09万 92,734.69万 33,599.65万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 29,403.59万 -- 19,136.27万 --
加:资产减值准备 47.03万 -- 14.43万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 254.34万 -- 124.63万 --
无形资产摊销 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 47.12万 -- 19.5万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -6,199.45万 -- -6,199.56万 --
固定资产报废损失 -- -- 0.12万 --
公允价值变动损失 194.16万 -- -499.48万 --
财务费用 5,906.93万 -- 323.23万 --
投资损失 1,410.17万 -- -2,831.28万 --
递延所得税资产减少 -995.45万 -- 183.58万 --
递延所得税负债增加 -26.83万 -- 106.12万 --
存货的减少 11,613.77万 -- -1,478.3万 --
经营性应收项目的减少 -12,602.92万 -- -2,031.64万 --
经营性应付项目的增加 47,855.72万 -- 7,394.09万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 2,051.26万 -- 728.71万 --
经营活动产生的现金流量净额 78,959.44万 -- 14,990.42万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 126,424.56万 -- 92,734.69万 --
减:现金的期初余额 42,819.26万 -- 42,819.26万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 83,605.3万 -- 49,915.43万 --