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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年 2014 年 2013 年 2012 年 2011 年 2010 年 2009 年 2008 年 2007 年 2006 年 2005 年 2004 年 2003 年 2002 年 2001 年 2000 年 1999 年 1998 年
报告期 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 173,390.58万 137,108.35万 101,111.85万 49,572.75万
收到的税费返还 3,797.88万 3,427.06万 2,361.74万 1,724.64万
收到其他与经营活动有关的现金 47,002.77万 47,927.62万 19,641.85万 3,312.24万
经营活动现金流入小计 224,191.23万 188,463.03万 123,115.44万 54,609.63万
购买商品、接受劳务支付的现金 301,163.75万 227,183.73万 193,985.25万 164,756.18万
支付给职工以及为职工支付的现金 6,581万 4,895.92万 3,023.31万 918.33万
支付的各项税费 45,818.43万 31,683.55万 25,932.73万 8,102.02万
支付其他与经营活动有关的现金 29,498.78万 55,911.63万 12,620.44万 6,264.42万
经营活动现金流出小计 383,061.97万 319,674.84万 235,561.72万 180,040.95万
经营活动产生的现金流量净额 -158,870.73万 -131,211.81万 -112,446.28万 -125,431.32万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 496,282.67万 266,339.24万 166,904.55万 90,781.53万
取得投资收益收到的现金 2,828.36万 3,322.9万 1,349.97万 1,233.34万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
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处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 6,487.74万 -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 11,000万 342.01万 342.01万 --
投资活动现金流入小计 516,598.77万 270,004.16万 168,596.53万 92,014.86万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 159.96万 113.48万 60.63万 57.75万
投资支付的现金 486,559.8万 210,330.65万 129,342.5万 11,032.94万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- 58.02万 57.88万 --
投资活动现金流出小计 486,719.77万 210,502.16万 129,461万 11,090.68万
投资活动产生的现金流量净额 29,879.01万 59,502万 39,135.53万 80,924.18万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 4,000万 4,000万 4,000万 4,000万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 119,974万 91,000万 56,500万 39,000万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
发行债券收到的现金 96,000万 -- -- --
筹资活动现金流入小计 219,974万 95,000万 60,500万 43,000万
偿还债务支付的现金 114,597.3万 34,797.3万 7,797.3万 7,300万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 15,466.44万 15,859.19万 2,216.78万 531.88万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流出小计 130,063.74万 50,656.49万 10,014.08万 7,831.88万
筹资活动产生的现金流量净额 89,910.26万 44,343.51万 50,485.92万 35,168.12万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 39.39万 -0.16万 -0.9万 -8万
现金及现金等价物净增加额 -39,042.07万 -27,366.46万 -22,825.73万 -9,347.02万
期初现金及现金等价物余额 81,861.33万 81,861.33万 81,861.33万 81,861.33万
期末现金及现金等价物余额 42,819.26万 54,494.87万 59,035.6万 72,514.32万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 39,966.02万 -- 28,645.57万 --
加:资产减值准备 67.41万 -- -6.15万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 290.01万 -- 140.65万 --
无形资产摊销 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 31.35万 -- 18.92万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 0.31万 -- -- --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -806.49万 -- -559.71万 --
财务费用 3,539.06万 -- 974.86万 --
投资损失 -7,745.08万 -- -1,526.97万 --
递延所得税资产减少 -1,539.47万 -- 291.54万 --
递延所得税负债增加 873.04万 -- -- --
存货的减少 -212,008.14万 -- -185,464.3万 --
经营性应收项目的减少 -2,215.47万 -- 12,002.07万 --
经营性应付项目的增加 19,141.65万 -- 32,300.89万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 1,535.07万 -- 736.36万 --
经营活动产生的现金流量净额 -158,870.73万 -- -112,446.28万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 42,819.26万 -- 59,035.6万 --
减:现金的期初余额 81,861.33万 -- 81,861.33万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -39,042.07万 -- -22,825.73万 --