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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年 2014 年 2013 年 2012 年 2011 年 2010 年 2009 年 2008 年 2007 年 2006 年 2005 年 2004 年 2003 年 2002 年 2001 年 2000 年 1999 年 1998 年
报告期 2012-12-31 2012-09-30 2012-06-30 2012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 162,461.3万 148,699.43万 104,654.53万 54,730.08万
收到的税费返还 12,151.6万 10,448.54万 7,634.11万 1,824.54万
收到其他与经营活动有关的现金 43,333.71万 35,132.86万 10,412.34万 12,415.93万
经营活动现金流入小计 217,946.62万 194,280.83万 122,700.99万 68,970.56万
购买商品、接受劳务支付的现金 219,244.57万 182,309.56万 141,501.03万 77,823.28万
支付给职工以及为职工支付的现金 8,932.91万 4,429.27万 3,110.87万 1,125.93万
支付的各项税费 5,787.41万 6,313.91万 5,211.25万 3,137.39万
支付其他与经营活动有关的现金 29,221.58万 42,655.85万 27,488.11万 19,372.58万
经营活动现金流出小计 263,186.46万 235,708.59万 177,311.25万 101,459.19万
经营活动产生的现金流量净额 -45,239.85万 -41,427.76万 -54,610.27万 -32,488.63万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 399,711.99万 335,298.06万 224,250.27万 113,008.33万
取得投资收益收到的现金 2,537.23万 2,042.05万 1,539.74万 707.9万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
70.88万 23.46万 13.45万 0.25万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流入小计 402,320.09万 337,363.57万 225,803.45万 113,716.47万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 901.72万 575.89万 65.98万 53.76万
投资支付的现金 394,536.44万 343,739.31万 212,272.19万 112,260.82万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 395,438.16万 344,315.2万 212,338.17万 112,314.58万
投资活动产生的现金流量净额 6,881.94万 -6,951.63万 13,465.28万 1,401.89万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 2,100万 2,100万 2,100万 2,100万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 40,965万 36,740万 25,376万 17,376万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 43,065万 38,840万 27,476万 19,476万
偿还债务支付的现金 17,796.68万 17,796.68万 10,736.68万 10,440万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9,497.55万 8,398.58万 526.39万 315.58万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流出小计 27,294.23万 26,195.26万 11,263.07万 10,755.58万
筹资活动产生的现金流量净额 15,770.77万 12,644.74万 16,212.93万 8,720.42万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 114.26万 102.43万 68.02万 23.87万
现金及现金等价物净增加额 -22,472.88万 -35,632.22万 -24,864.03万 -22,342.45万
期初现金及现金等价物余额 71,681.53万 71,681.53万 71,681.53万 71,681.53万
期末现金及现金等价物余额 49,208.65万 36,049.31万 46,817.49万 49,339.08万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 30,461.83万 -- 19,020.36万 --
加:资产减值准备 -1,126.57万 -- 307.22万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 1,358.72万 -- 322.58万 --
无形资产摊销 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 17.18万 -- 5.65万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -14.52万 -- -11.05万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -647.11万 -- -430.4万 --
财务费用 426.69万 -- 308.44万 --
投资损失 -7,387.59万 -- -4,734万 --
递延所得税资产减少 416.06万 -- 107.54万 --
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -185,362.31万 -- -109,131.79万 --
经营性应收项目的减少 44,956.93万 -- -13,408.77万 --
经营性应付项目的增加 71,057.3万 -- 52,375.77万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 603.53万 -- 658.18万 --
经营活动产生的现金流量净额 -45,239.85万 -- -54,610.27万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 49,208.65万 -- 46,817.49万 --
减:现金的期初余额 71,681.53万 -- 71,681.53万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -22,472.88万 -- -24,864.03万 --