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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2016 年 2015 年 2014 年 2013 年 2012 年 2011 年 2010 年 2009 年 2008 年 2007 年 2006 年 2005 年 2004 年 2003 年 2002 年 2001 年 2000 年 1999 年 1998 年
报告期 2011-12-31 2011-09-30 2011-06-30 2011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 188,599.33万 140,855.63万 79,198.52万 47,630.8万
收到的税费返还 8,510.47万 6,073.46万 3,991.97万 1,780.86万
收到其他与经营活动有关的现金 19,942.14万 32,786.02万 23,580.23万 24,613.65万
经营活动现金流入小计 217,051.94万 179,715.11万 106,770.72万 74,025.31万
购买商品、接受劳务支付的现金 190,321.65万 104,644.87万 55,993.29万 29,009.45万
支付给职工以及为职工支付的现金 5,768.51万 3,243.34万 2,120.49万 1,133.03万
支付的各项税费 10,960.68万 14,816.28万 13,148.15万 6,483.2万
支付其他与经营活动有关的现金 25,347.98万 57,985.45万 12,471.6万 10,838.53万
经营活动现金流出小计 232,398.82万 180,689.95万 83,733.53万 47,464.22万
经营活动产生的现金流量净额 -15,346.88万 -974.84万 23,037.19万 26,561.1万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 343,736.36万 12,055.81万 5,817.12万 4,236.08万
取得投资收益收到的现金 1,989.98万 998.35万 258.92万 67.92万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
1,080.17万 -- -- --
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流入小计 346,806.51万 13,054.16万 6,076.04万 4,304万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,426.93万 397.15万 334.75万 111.52万
投资支付的现金 393,961.71万 54,895.14万 6,708.51万 10,031.48万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 396,388.64万 55,292.3万 7,043.27万 10,143.01万
投资活动产生的现金流量净额 -49,582.14万 -42,238.14万 -967.23万 -5,839万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 3,000万 -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 34,156.68万 31,356.68万 9,296.68万 9,000万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 37,156.68万 31,356.68万 9,296.68万 9,000万
偿还债务支付的现金 15,100万 9,000万 9,000万 9,000万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8,531.58万 8,114.13万 5,892.79万 159.03万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流出小计 23,631.58万 17,114.13万 14,892.79万 9,159.03万
筹资活动产生的现金流量净额 13,525.1万 14,242.55万 -5,596.12万 -159.03万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 46.61万 21.19万 11.56万 4.24万
现金及现金等价物净增加额 -51,357.3万 -28,949.24万 16,485.41万 20,567.3万
期初现金及现金等价物余额 123,038.83万 123,038.83万 123,038.83万 123,038.83万
期末现金及现金等价物余额 71,681.53万 94,089.59万 139,524.24万 143,606.13万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 26,959.58万 -- 2,667.13万 --
加:资产减值准备 674.46万 -- 76.29万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 750.46万 -- 890.19万 --
无形资产摊销 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 11.18万 -- 8.45万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -1,128.99万 -- -102.42万 --
固定资产报废损失 -- -- 0.09万 --
公允价值变动损失 877.45万 -- 103.71万 --
财务费用 768.24万 -- 382.22万 --
投资损失 -23,943.91万 -- -3,737.2万 --
递延所得税资产减少 39.05万 -- 236.95万 --
递延所得税负债增加 -- -- -96.95万 --
存货的减少 -25,677.1万 -- -32,284.64万 --
经营性应收项目的减少 -35,964.67万 -- 9,506.52万 --
经营性应付项目的增加 39,876.55万 -- 45,289.88万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 1,410.82万 -- 96.95万 --
经营活动产生的现金流量净额 -15,346.88万 -- 23,037.19万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 71,681.53万 -- 139,524.24万 --
减:现金的期初余额 123,038.83万 -- 123,038.83万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -51,357.3万 -- 16,485.41万 --