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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2016 年 2015 年 2014 年 2013 年 2012 年 2011 年 2010 年 2009 年 2008 年 2007 年 2006 年 2005 年 2004 年 2003 年 2002 年 2001 年 2000 年 1999 年 1998 年
报告期 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 331,280.02万 227,480.32万 101,702.15万 270,550.91万
收到的税费返还 -- -- -- 1,480.42万
收到其他与经营活动有关的现金 9,114.77万 6,635.18万 3,654.14万 13,300.73万
经营活动现金流入小计 340,394.79万 234,115.5万 105,356.29万 285,332.06万
购买商品、接受劳务支付的现金 119,533.34万 55,904.65万 41,522.5万 136,866.96万
支付给职工以及为职工支付的现金 3,720.81万 2,750.37万 1,686.32万 5,498.22万
支付的各项税费 50,848.28万 40,570.21万 18,199.26万 42,551.56万
支付其他与经营活动有关的现金 13,752.15万 39,339.08万 1,854.71万 21,455.87万
经营活动现金流出小计 187,854.57万 138,564.31万 63,262.78万 206,372.61万
经营活动产生的现金流量净额 152,540.22万 95,551.19万 42,093.51万 78,959.44万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 320,816.46万 167,374.23万 64,625.11万 406,266.76万
取得投资收益收到的现金 3,250.33万 1,593.91万 457.34万 4,477.84万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
-- -- -- 1,022.25万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- 692.34万
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- 0万
投资活动现金流入小计 324,066.8万 168,968.14万 65,082.46万 412,459.2万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 49.95万 5.27万 2.72万 7,803.69万
投资支付的现金 358,576.21万 188,093.4万 125,262.23万 367,504.42万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 2,952万 2,952万 2,952万 14,784万
投资活动现金流出小计 361,578.16万 191,050.67万 128,216.95万 390,092.12万
投资活动产生的现金流量净额 -37,511.36万 -22,082.54万 -63,134.49万 22,367.08万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 197,083.4万 179,933.4万 179,933.4万 --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 -- -- -- 15,573.27万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- 0万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 197,083.4万 179,933.4万 179,933.4万 15,573.27万
偿还债务支付的现金 90,827.27万 71,327.27万 71,327.27万 10,000万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 17,316.42万 9,334.12万 1,666.07万 23,300.98万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- 0万
筹资活动现金流出小计 108,143.69万 80,661.39万 72,993.34万 33,300.98万
筹资活动产生的现金流量净额 88,939.71万 99,272.01万 106,940.06万 -17,727.71万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 0.08万 0.06万 0.05万 6.49万
现金及现金等价物净增加额 203,968.65万 172,740.73万 85,899.13万 83,605.3万
期初现金及现金等价物余额 126,424.56万 126,424.56万 126,424.56万 42,819.26万
期末现金及现金等价物余额 330,393.21万 299,165.29万 212,323.69万 126,424.56万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 13,099.89万 -- 29,403.59万
加:资产减值准备 -- -27.47万 -- 47.03万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 311.39万 -- 254.34万
无形资产摊销 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 19.17万 -- 47.12万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- -- -6,199.45万
固定资产报废损失 -- 0.04万 -- --
公允价值变动损失 -- 990.42万 -- 194.16万
财务费用 -- 2,728.76万 -- 5,906.93万
投资损失 -- -685万 -- 1,410.17万
递延所得税资产减少 -- -1,806.26万 -- -995.45万
递延所得税负债增加 -- -- -- -26.83万
存货的减少 -- 24,465.58万 -- 11,613.77万
经营性应收项目的减少 -- -38,074.29万 -- -12,602.92万
经营性应付项目的增加 -- 93,823.4万 -- 47,855.72万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- 705.57万 -- 2,051.26万
经营活动产生的现金流量净额 -- 95,551.19万 -- 78,959.44万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 299,165.29万 -- 126,424.56万
减:现金的期初余额 -- 126,424.56万 -- 42,819.26万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 172,740.73万 -- 83,605.3万