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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2016 年 2015 年 2014 年 2013 年 2012 年 2011 年 2010 年 2009 年 2008 年 2007 年 2006 年 2005 年 2004 年 2003 年 2002 年 2001 年 2000 年 1999 年 1998 年
报告期 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 28,522.67万 15,568.06万 5,877.79万 49,137.07万
收到的税费返还 -- -- -- --
收到其他与经营活动有关的现金 3,893.2万 5,637.08万 1,553.53万 5,004.6万
经营活动现金流入小计 32,415.87万 21,205.14万 7,431.32万 54,141.67万
购买商品、接受劳务支付的现金 44,617.88万 35,339.41万 7,609.16万 33,647.52万
支付给职工以及为职工支付的现金 6,370.13万 4,184.42万 2,289.38万 6,462.6万
支付的各项税费 14,610.09万 12,966.9万 9,776.57万 6,155.75万
支付其他与经营活动有关的现金 4,715.03万 3,099.76万 1,551.21万 9,514.82万
经营活动现金流出小计 70,313.13万 55,590.5万 21,226.31万 55,780.69万
经营活动产生的现金流量净额 -37,897.26万 -34,385.36万 -13,795万 -1,639.02万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- 6,876.23万
取得投资收益收到的现金 1,194.84万 -- -- 1,964.87万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
87.41万 79.77万 52.06万 219.49万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- 0万
投资活动现金流入小计 1,282.25万 79.77万 52.06万 9,060.58万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3,641.65万 2,940.19万 630.77万 1,158.78万
投资支付的现金 2,117.67万 2,009.58万 904.58万 --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- 24,535.9万
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- 0万
投资活动现金流出小计 5,759.32万 4,949.77万 1,535.35万 25,694.68万
投资活动产生的现金流量净额 -4,477.07万 -4,869.99万 -1,483.29万 -16,634.1万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 3,405.5万 49万 49万 --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 111,660万 74,160万 22,160万 60,749万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- 700万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 115,065.5万 74,209万 22,209万 61,449万
偿还债务支付的现金 64,168.43万 43,245.62万 10,922.81万 82,942.62万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8,632.47万 6,940.14万 1,415.89万 10,810.53万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- 0万
筹资活动现金流出小计 72,800.9万 50,185.76万 12,338.7万 93,753.15万
筹资活动产生的现金流量净额 42,264.6万 24,023.24万 9,870.3万 -32,304.15万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 0万 0万 -- 0万
现金及现金等价物净增加额 -109.74万 -15,232.12万 -5,407.99万 -50,577.27万
期初现金及现金等价物余额 57,469.91万 57,469.91万 57,469.91万 108,047.18万
期末现金及现金等价物余额 57,360.17万 42,237.79万 52,061.92万 57,469.91万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 13,074.79万 -- 11,280.16万
加:资产减值准备 -- -- -- -8万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 1,769.85万 -- 2,829.59万
无形资产摊销 -- 22.75万 -- 37.66万
长期待摊费用摊销 -- 96.31万 -- 113.27万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -27.44万 -- -114.13万
固定资产报废损失 -- 0.41万 -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- 3,012.57万 -- 5,168.22万
投资损失 -- -2,158.65万 -- -6,714.99万
递延所得税资产减少 -- 6.69万 -- -7.03万
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- -6,942.62万 -- -1,445.02万
经营性应收项目的减少 -- -37,992.65万 -- 4,552.06万
经营性应付项目的增加 -- -5,247.37万 -- -17,330.81万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- 0万
经营活动产生的现金流量净额 -- -34,385.36万 -- -1,639.02万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 42,237.79万 -- 57,469.91万
减:现金的期初余额 -- 57,469.91万 -- 108,047.18万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -15,232.12万 -- -50,577.27万