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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 674,265.66万 195,750.67万 772,758.68万 559,162.19万
收到的税费返还 4,019.93万 2,076.31万 5,732.9万 5,478.73万
收到其他与经营活动有关的现金 3,407.8万 4,634.42万 4,716.13万 6,658.23万
经营活动现金流入小计 681,693.39万 202,461.39万 783,207.71万 571,299.16万
购买商品、接受劳务支付的现金 563,444.52万 216,707.71万 540,610.19万 400,952.7万
支付给职工以及为职工支付的现金 79,877.13万 28,740.36万 90,263.58万 66,620.97万
支付的各项税费 32,706.7万 10,484.61万 20,021.2万 21,825.04万
支付其他与经营活动有关的现金 16,420.37万 5,426万 45,327.31万 21,153.72万
经营活动现金流出小计 692,448.72万 261,358.68万 696,222.29万 510,552.43万
经营活动产生的现金流量净额 -10,755.33万 -58,897.29万 86,985.42万 60,746.73万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- 9,600万 --
取得投资收益收到的现金 317.95万 -- 266.43万 264.35万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
62.73万 43.27万 11,251.16万 9,176.01万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 1,100万 -- 1,937.14万 --
投资活动现金流入小计 1,480.68万 43.27万 23,054.74万 9,440.35万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 20,545.31万 6,375.66万 54,820.26万 34,183.95万
投资支付的现金 -- -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 20,545.31万 6,375.66万 54,820.26万 34,183.95万
投资活动产生的现金流量净额 -19,064.63万 -6,332.39万 -31,765.52万 -24,743.6万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 3,350万 3,350万 0万 --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 156,264.02万 86,326.01万 180,076.35万 139,988.03万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 159,614.02万 89,676.01万 180,076.35万 139,988.03万
偿还债务支付的现金 117,427.38万 53,900万 185,871.48万 148,972.8万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 18,576.96万 6,114.69万 19,293.73万 18,429.95万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 492.74万 -- -- --
筹资活动现金流出小计 136,497.07万 60,014.69万 205,165.21万 167,402.75万
筹资活动产生的现金流量净额 23,116.95万 29,661.32万 -25,088.87万 -27,414.72万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -1,881.22万 245.92万 2,056.61万 1,791.03万
现金及现金等价物净增加额 -8,584.23万 -35,322.44万 32,187.64万 10,379.45万
期初现金及现金等价物余额 98,814.64万 98,814.64万 66,627万 66,627万
期末现金及现金等价物余额 90,230.41万 63,492.19万 98,814.64万 77,006.45万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 21,484.81万 --
加:资产减值准备 -- -- 1,827.74万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 45,301.45万 --
无形资产摊销 -- -- 3,160.74万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 1,924.45万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- 448.14万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- 85.6万 --
财务费用 -- -- 7,538.42万 --
投资损失 -- -- -4,918.15万 --
递延所得税资产减少 -- -- 906.57万 --
递延所得税负债增加 -- -- -539.29万 --
存货的减少 -- -- -7,111.44万 --
经营性应收项目的减少 -- -- -67,478.34万 --
经营性应付项目的增加 -- -- 84,316.99万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 86,985.42万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 98,814.64万 --
减:现金的期初余额 -- -- 66,627万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- 32,187.64万 --