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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 316,870.05万 646,179.12万 474,397.32万 327,883.25万
收到的税费返还 -- -- 0.68万 --
收到其他与经营活动有关的现金 2,000.77万 9,878.34万 18,576.82万 1,584.25万
经营活动现金流入小计 318,870.82万 656,057.46万 492,974.82万 329,467.49万
购买商品、接受劳务支付的现金 266,531.44万 562,381.1万 422,346.14万 289,953.99万
支付给职工以及为职工支付的现金 5,476.77万 17,767.36万 13,798.77万 8,487.03万
支付的各项税费 4,810.08万 36,779.48万 29,615.01万 23,490.11万
支付其他与经营活动有关的现金 13,708.4万 13,590.92万 8,173.94万 5,136.82万
经营活动现金流出小计 290,526.7万 630,518.86万 473,933.85万 327,067.94万
经营活动产生的现金流量净额 28,344.12万 25,538.6万 19,040.97万 2,399.55万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- --
取得投资收益收到的现金 -- 120万 120万 --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
111.95万 1,935.79万 11.47万 11.39万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 2,278.85万 3,600万 1,406.8万 100万
投资活动现金流入小计 2,390.8万 5,655.79万 1,538.27万 111.39万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 70,554.02万 240,301.98万 170,493.43万 86,305.9万
投资支付的现金 4,883.33万 20,588.62万 5,550.03万 550.03万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 646.62万 5,347.32万 -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- 25,146.87万 32,807.91万 20,845.72万
投资活动现金流出小计 76,083.96万 291,384.8万 208,851.37万 107,701.65万
投资活动产生的现金流量净额 -73,693.16万 -285,729.01万 -207,313.09万 -107,590.27万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 100万 590万 490万 490万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 249,033.52万 580,208.61万 402,989.45万 230,277.23万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- 60,620万 59,500万 59,000万
发行债券收到的现金 -- 99,000万 99,500万 49,750万
筹资活动现金流入小计 249,133.52万 740,418.61万 562,479.45万 339,517.23万
偿还债务支付的现金 145,135.62万 325,616.97万 259,874.46万 115,239.61万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 15,636.32万 67,095.98万 55,960.38万 43,297.81万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 2,184.08万 104,587.92万 54,847.19万 51,511.55万
筹资活动现金流出小计 162,956.01万 497,300.86万 370,682.03万 210,048.97万
筹资活动产生的现金流量净额 86,177.5万 243,117.74万 191,797.42万 129,468.26万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 40,828.46万 -17,072.67万 3,525.3万 24,277.55万
期初现金及现金等价物余额 206,944.35万 221,158.6万 216,466.82万 216,466.82万
期末现金及现金等价物余额 247,772.82万 204,085.93万 219,992.11万 240,744.37万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 35,085.01万 -- 28,051.22万
加:资产减值准备 -- 895.05万 -- --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 34,242.59万 -- 17,117.67万
无形资产摊销 -- 801.09万 -- 345.06万
长期待摊费用摊销 -- 215.13万 -- 41.6万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -3,807.71万 -- -474.58万
固定资产报废损失 -- 0.06万 -- 0.06万
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- 36,553.6万 -- 15,289.69万
投资损失 -- -124.29万 -- -437.49万
递延所得税资产减少 -- -1,237.28万 -- --
递延所得税负债增加 -- -11.66万 -- --
存货的减少 -- -1,918.17万 -- -1,557.11万
经营性应收项目的减少 -- -112,933.12万 -- -27,145.05万
经营性应付项目的增加 -- 37,778.29万 -- -28,831.53万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- 25,538.6万 -- 2,399.55万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 204,085.93万 -- 240,744.37万
减:现金的期初余额 -- 221,158.6万 -- 216,466.82万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -17,072.67万 -- 24,277.55万