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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2016 年 2015 年 2014 年 2013 年 2012 年 2011 年 2010 年 2009 年 2008 年 2007 年 2006 年 2005 年 2004 年 2003 年 2002 年 2001 年 2000 年 1999 年 1998 年
报告期 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 474,397.32万 327,883.25万 205,311.43万 712,034.72万
收到的税费返还 0.68万 -- -- --
收到其他与经营活动有关的现金 18,576.82万 1,584.25万 3,712.39万 3,130.1万
经营活动现金流入小计 492,974.82万 329,467.49万 209,023.82万 715,164.82万
购买商品、接受劳务支付的现金 422,346.14万 289,953.99万 202,843.85万 569,463.97万
支付给职工以及为职工支付的现金 13,798.77万 8,487.03万 5,316.26万 12,931.71万
支付的各项税费 29,615.01万 23,490.11万 10,787.93万 36,297.02万
支付其他与经营活动有关的现金 8,173.94万 5,136.82万 9,887.97万 8,209.13万
经营活动现金流出小计 473,933.85万 327,067.94万 228,836.02万 626,901.83万
经营活动产生的现金流量净额 19,040.97万 2,399.55万 -19,812.2万 88,262.99万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- --
取得投资收益收到的现金 120万 -- -- 400万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
11.47万 11.39万 0.15万 195.82万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 1,406.8万 100万 2,328.64万 10,510.83万
投资活动现金流入小计 1,538.27万 111.39万 2,328.79万 11,106.65万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 170,493.43万 86,305.9万 56,300.24万 199,752.36万
投资支付的现金 5,550.03万 550.03万 545.03万 --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 32,807.91万 20,845.72万 -- 11,021.23万
投资活动现金流出小计 208,851.37万 107,701.65万 56,845.27万 210,773.58万
投资活动产生的现金流量净额 -207,313.09万 -107,590.27万 -54,516.47万 -199,666.93万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 490万 490万 490万 101,687.05万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 402,989.45万 230,277.23万 135,467.68万 584,385.08万
收到其他与筹资活动有关的现金 59,500万 59,000万 -- 42,435.07万
发行债券收到的现金 99,500万 49,750万 -- --
筹资活动现金流入小计 562,479.45万 339,517.23万 135,957.68万 728,507.2万
偿还债务支付的现金 259,874.46万 115,239.61万 47,812.38万 384,640.73万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 55,960.38万 43,297.81万 33,355.15万 54,715.65万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 54,847.19万 51,511.55万 3,331.6万 97,819.25万
筹资活动现金流出小计 370,682.03万 210,048.97万 84,499.13万 537,175.63万
筹资活动产生的现金流量净额 191,797.42万 129,468.26万 51,458.54万 191,331.56万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 3,525.3万 24,277.55万 -22,870.13万 79,927.62万
期初现金及现金等价物余额 216,466.82万 216,466.82万 216,466.82万 136,539.2万
期末现金及现金等价物余额 219,992.11万 240,744.37万 193,596.68万 216,466.82万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 28,051.22万 -- 53,693.32万
加:资产减值准备 -- -- -- 1,092.23万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 17,117.67万 -- 29,910.42万
无形资产摊销 -- 345.06万 -- 568.74万
长期待摊费用摊销 -- 41.6万 -- 106.77万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -474.58万 -- -441.32万
固定资产报废损失 -- 0.06万 -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- 15,289.69万 -- 30,576.26万
投资损失 -- -437.49万 -- -39.34万
递延所得税资产减少 -- -- -- -436.21万
递延所得税负债增加 -- -- -- 1万
存货的减少 -- -1,557.11万 -- -1,418.56万
经营性应收项目的减少 -- -27,145.05万 -- -14,475.14万
经营性应付项目的增加 -- -28,831.53万 -- -10,875.19万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- 0万
经营活动产生的现金流量净额 -- 2,399.55万 -- 88,262.99万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 240,744.37万 -- 216,466.82万
减:现金的期初余额 -- 216,466.82万 -- 136,539.2万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 24,277.55万 -- 79,927.62万