金融界首页>行情中心>金枫酒业> 现金流量表

-

-
(-%)
当前价  
当前价  
当前价  

现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年 2014 年 2013 年 2012 年 2011 年 2010 年 2009 年 2008 年 2007 年 2006 年 2005 年 2004 年 2003 年 2002 年 2001 年 2000 年 1999 年 1998 年
报告期 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 35,696.53万 123,949.19万 87,996.25万 56,071万
收到的税费返还 3万 25.44万 12.24万 6.08万
收到其他与经营活动有关的现金 215.14万 2,093.03万 2,614.69万 1,186.39万
经营活动现金流入小计 35,914.67万 126,067.65万 90,623.19万 57,263.46万
购买商品、接受劳务支付的现金 15,204.44万 52,038.15万 41,695.58万 30,846.19万
支付给职工以及为职工支付的现金 6,772.5万 23,247.02万 13,988.66万 11,190.56万
支付的各项税费 5,599.8万 16,372.67万 12,267.86万 10,445.9万
支付其他与经营活动有关的现金 6,160.37万 22,032.3万 17,310.17万 9,668.12万
经营活动现金流出小计 33,737.11万 113,690.14万 85,262.28万 62,150.77万
经营活动产生的现金流量净额 2,177.56万 12,377.51万 5,360.91万 -4,887.31万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- --
取得投资收益收到的现金 -- -- 949.55万 949.55万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
-- 54.88万 13.22万 39.24万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- 12,752.63万 28,000万 28,000万
投资活动现金流入小计 -- 12,807.51万 28,962.78万 28,988.79万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 125.83万 12,890.89万 9,906.94万 7,301万
投资支付的现金 -- -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 4,878.01万 -- 20,000万 16,000万
投资活动现金流出小计 5,003.84万 12,890.89万 29,906.94万 23,301万
投资活动产生的现金流量净额 -5,003.84万 -83.38万 -944.16万 5,687.79万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 -- 5,000万 5,000万 3,000万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 -- 5,000万 5,000万 3,000万
偿还债务支付的现金 2,000万 21,000万 21,000万 19,000万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 44.48万 2,972.71万 2,911.38万 267.03万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流出小计 2,044.48万 23,972.71万 23,911.38万 19,267.03万
筹资活动产生的现金流量净额 -2,044.48万 -18,972.71万 -18,911.38万 -16,267.03万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -0.01万 12.39万 13.3万 12.17万
现金及现金等价物净增加额 -4,870.77万 -6,666.2万 -14,481.32万 -15,454.38万
期初现金及现金等价物余额 35,211.85万 41,878.05万 41,878.05万 41,878.05万
期末现金及现金等价物余额 30,341.09万 35,211.85万 27,396.73万 26,423.67万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 5,350.01万 -- 3,222.58万
加:资产减值准备 -- 661.4万 -- --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 3,658.91万 -- 1,661.47万
无形资产摊销 -- 786.89万 -- 131.88万
长期待摊费用摊销 -- 189.16万 -- 76.29万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- 123.9万 -- -72.2万
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- 362.6万 -- 251.28万
投资损失 -- -660.44万 -- -398.66万
递延所得税资产减少 -- 223.27万 -- 12.63万
递延所得税负债增加 -- -344.46万 -- --
存货的减少 -- 2,620.9万 -- 115.27万
经营性应收项目的减少 -- -576.41万 -- 2,817.95万
经营性应付项目的增加 -- -18.23万 -- -12,705.8万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- 12,377.51万 -- -4,887.31万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 35,211.85万 -- 26,423.67万
减:现金的期初余额 -- 41,878.05万 -- 41,878.05万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -6,666.2万 -- -15,454.38万