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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2016 年 2015 年 2014 年 2013 年 2012 年 2011 年 2010 年 2009 年 2008 年 2007 年 2006 年 2005 年 2004 年 2003 年 2002 年 2001 年 2000 年 1999 年 1998 年
报告期 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 87,996.25万 56,071万 38,492.48万 125,218.29万
收到的税费返还 12.24万 6.08万 -- 27.33万
收到其他与经营活动有关的现金 2,614.69万 1,186.39万 521.68万 1,399.78万
经营活动现金流入小计 90,623.19万 57,263.46万 39,014.16万 126,645.4万
购买商品、接受劳务支付的现金 41,695.58万 30,846.19万 18,689.96万 46,224万
支付给职工以及为职工支付的现金 13,988.66万 11,190.56万 6,129.64万 21,282.75万
支付的各项税费 12,267.86万 10,445.9万 7,725.01万 18,914.15万
支付其他与经营活动有关的现金 17,310.17万 9,668.12万 8,233.81万 24,181.39万
经营活动现金流出小计 85,262.28万 62,150.77万 40,778.43万 110,602.29万
经营活动产生的现金流量净额 5,360.91万 -4,887.31万 -1,764.27万 16,043.12万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- 2,110.47万
取得投资收益收到的现金 949.55万 949.55万 88.1万 73.99万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
13.22万 39.24万 0.6万 415.66万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 28,000万 28,000万 10,000万 3,716.15万
投资活动现金流入小计 28,962.78万 28,988.79万 10,088.7万 6,316.27万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 9,906.94万 7,301万 5,308.7万 10,779.73万
投资支付的现金 -- -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- 29,874.31万
支付其他与投资活动有关的现金 20,000万 16,000万 -- 0万
投资活动现金流出小计 29,906.94万 23,301万 5,308.7万 40,654.04万
投资活动产生的现金流量净额 -944.16万 5,687.79万 4,780万 -34,337.77万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 5,000万 3,000万 -- 15,600万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- 0万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 5,000万 3,000万 -- 15,600万
偿还债务支付的现金 21,000万 19,000万 14,000万 3,000万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,911.38万 267.03万 252.13万 3,256.31万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- 0万
筹资活动现金流出小计 23,911.38万 19,267.03万 14,252.13万 6,256.31万
筹资活动产生的现金流量净额 -18,911.38万 -16,267.03万 -14,252.13万 9,343.69万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 13.3万 12.17万 8.59万 17.07万
现金及现金等价物净增加额 -14,481.32万 -15,454.38万 -11,227.81万 -8,933.9万
期初现金及现金等价物余额 41,878.05万 41,878.05万 41,878.09万 50,811.95万
期末现金及现金等价物余额 27,396.73万 26,423.67万 30,650.28万 41,878.05万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 3,222.58万 -- 7,040.15万
加:资产减值准备 -- -- -- 952.79万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 1,661.47万 -- 3,783.93万
无形资产摊销 -- 131.88万 -- 623.96万
长期待摊费用摊销 -- 76.29万 -- 202.95万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -72.2万 -- 113.73万
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- 251.28万 -- 675.77万
投资损失 -- -398.66万 -- -1,416.92万
递延所得税资产减少 -- 12.63万 -- 328.1万
递延所得税负债增加 -- -- -- -236.95万
存货的减少 -- 115.27万 -- 4,931.6万
经营性应收项目的减少 -- 2,817.95万 -- -2,129.95万
经营性应付项目的增加 -- -12,705.8万 -- 1,173.94万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- 0万
经营活动产生的现金流量净额 -- -4,887.31万 -- 16,043.12万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 26,423.67万 -- 41,878.05万
减:现金的期初余额 -- 41,878.05万 -- 50,811.95万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -15,454.38万 -- -8,933.9万