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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1,408,845.98万 4,443,163.68万 3,014,004.89万 2,245,971.1万
收到的税费返还 1,701.21万 5,982.9万 4,074.73万 3,115.12万
收到其他与经营活动有关的现金 6,716.32万 25,125.63万 15,955.63万 15,151.2万
经营活动现金流入小计 1,417,263.5万 4,474,272.2万 3,034,035.26万 2,264,237.42万
购买商品、接受劳务支付的现金 1,316,562.36万 4,347,574.08万 3,047,688.09万 2,210,392.1万
支付给职工以及为职工支付的现金 14,284.67万 69,278.95万 49,885.46万 31,927.68万
支付的各项税费 45,781.15万 104,180.68万 96,736.74万 81,488.76万
支付其他与经营活动有关的现金 17,177.79万 51,097.42万 39,368.61万 27,813.31万
经营活动现金流出小计 1,393,805.98万 4,572,131.13万 3,233,678.91万 2,351,621.84万
经营活动产生的现金流量净额 23,457.53万 -97,858.93万 -199,643.65万 -87,384.43万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 456.61万 112,463.59万 82,722.87万 82,225.76万
取得投资收益收到的现金 1,314.46万 4,556.66万 4,507.95万 3,362.63万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
0.92万 121.18万 4.31万 3.26万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流入小计 1,771.99万 117,141.43万 87,235.13万 85,591.65万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 625.84万 4,263.93万 2,019.83万 1,767.64万
投资支付的现金 1.62万 112,582.28万 82,624.53万 81,142.66万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -47.58万 -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 627.46万 116,798.63万 84,644.37万 82,910.3万
投资活动产生的现金流量净额 1,144.54万 342.8万 2,590.77万 2,681.35万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 3,560.4万 1,225万 900万 900万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 109,200万 643,616.58万 406,890.26万 184,467.42万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 112,760.4万 644,841.58万 407,790.26万 185,367.42万
偿还债务支付的现金 119,092.28万 445,858.32万 214,827.4万 147,045.26万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,179.93万 90,063.34万 80,414.84万 25,585.61万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- 0万 -- --
筹资活动现金流出小计 124,272.21万 535,921.66万 295,242.24万 172,630.88万
筹资活动产生的现金流量净额 -11,511.81万 108,919.92万 112,548.02万 12,736.55万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 34.52万 167.75万 438.04万 289.7万
现金及现金等价物净增加额 13,124.78万 11,571.55万 -84,066.83万 -71,676.83万
期初现金及现金等价物余额 484,383.89万 472,812.34万 472,812.34万 472,812.34万
期末现金及现金等价物余额 497,508.66万 484,383.89万 388,745.51万 401,135.51万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 136,540.28万 -- 67,744.13万
加:资产减值准备 -- -255.61万 -- 197.01万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 4,260.45万 -- 1,807.3万
无形资产摊销 -- 468.3万 -- 209.86万
长期待摊费用摊销 -- 4,251.58万 -- 1,699.9万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- 45.78万 -- 13.47万
固定资产报废损失 -- 1.15万 -- 39.45万
公允价值变动损失 -- 1,975.54万 -- 2,888.05万
财务费用 -- 16,437.04万 -- 6,335.94万
投资损失 -- -3,794.32万 -- -2,663.57万
递延所得税资产减少 -- -1,792.66万 -- -46.66万
递延所得税负债增加 -- -412.57万 -- -1,720.73万
存货的减少 -- -248,926.87万 -- -21,594.63万
经营性应收项目的减少 -- 664.01万 -- -12,215.18万
经营性应付项目的增加 -- -7,321.02万 -- -130,078.76万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- -97,858.93万 -- -87,384.43万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 484,383.89万 -- 401,135.51万
减:现金的期初余额 -- 472,812.34万 -- 472,812.34万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 11,571.55万 -- -71,676.83万