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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 177,514.59万 55,953.98万 410,197.32万 316,494.99万
收到的税费返还 -- -- -- --
收到其他与经营活动有关的现金 39,412.67万 26,622.83万 39,391.96万 34,588.97万
经营活动现金流入小计 229,304.15万 86,584.69万 467,348.39万 363,953.47万
购买商品、接受劳务支付的现金 80,864.84万 28,328.77万 104,439.7万 82,623.39万
支付给职工以及为职工支付的现金 54,483.41万 19,397.15万 71,726.91万 51,662.24万
支付的各项税费 26,271.04万 10,704.29万 39,424.65万 31,555.66万
支付其他与经营活动有关的现金 12,365.33万 7,648.91万 104,400.96万 55,985.23万
经营活动现金流出小计 190,887.67万 71,819.27万 325,951.12万 228,646.08万
经营活动产生的现金流量净额 38,416.47万 14,765.41万 141,397.27万 135,307.39万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 187,041.07万 64,913.29万 187,040.84万 118,309.12万
取得投资收益收到的现金 15,209.55万 6,932.87万 23,301.91万 14,994.14万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
13,135.93万 3,591.26万 23,874.65万 13,468.02万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- 899.37万 899.37万
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流入小计 215,386.54万 75,437.42万 235,116.77万 147,670.64万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 52,325.82万 22,436万 66,848.88万 52,179.89万
投资支付的现金 159,769.41万 39,763.97万 253,761.62万 191,503.57万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- 1,820.64万 --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 212,095.23万 62,199.97万 322,431.14万 243,683.46万
投资活动产生的现金流量净额 3,291.31万 13,237.46万 -87,314.37万 -96,012.82万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- 882万 --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 541,000.02万 114,000.02万 819,518.26万 764,713.3万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 541,000.02万 114,000.02万 820,400.26万 764,713.3万
偿还债务支付的现金 567,291.86万 116,000.02万 852,099.29万 779,238.72万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 28,812.5万 1,872.28万 30,687.72万 29,686.99万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 23,599.5万 -- 5,193.75万 5,193.75万
筹资活动现金流出小计 619,703.86万 117,872.3万 887,980.76万 814,119.46万
筹资活动产生的现金流量净额 -78,703.84万 -3,872.28万 -67,580.5万 -49,406.16万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -1,279.94万 -58.08万 2,077.24万 713.49万
现金及现金等价物净增加额 -38,276万 24,072.5万 -11,420.35万 -9,398.09万
期初现金及现金等价物余额 241,363.61万 241,363.61万 252,783.97万 252,783.97万
期末现金及现金等价物余额 203,087.62万 265,436.12万 241,363.61万 243,385.88万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 62,023.67万 --
加:资产减值准备 -- -- 5,419.65万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 35,988.81万 --
无形资产摊销 -- -- 1,525.45万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 2,900.51万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- -1,042.08万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- 2,465.26万 --
财务费用 -- -- 7,065.38万 --
投资损失 -- -- -40,386.21万 --
递延所得税资产减少 -- -- 878.11万 --
递延所得税负债增加 -- -- 319.51万 --
存货的减少 -- -- 21,179.29万 --
经营性应收项目的减少 -- -- -42,427.56万 --
经营性应付项目的增加 -- -- 85,487.48万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 141,397.27万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 241,363.61万 --
减:现金的期初余额 -- -- 252,783.97万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- -11,420.35万 --