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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2016 年 2015 年 2014 年 2013 年 2012 年 2011 年 2010 年 2009 年 2008 年 2007 年 2006 年 2005 年 2004 年 2003 年 2002 年 2001 年 2000 年 1999 年 1998 年
报告期 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 20,745,977.15万 13,559,177.75万 5,988,945.94万 22,151,587.41万
收到的税费返还 18,512.63万 16,415.69万 6,929.29万 8,339.27万
收到其他与经营活动有关的现金 7,998,639.67万 5,587,834.95万 4,284,657.7万 7,818,335.19万
经营活动现金流入小计 28,763,129.46万 19,163,428.4万 10,280,532.94万 29,978,261.86万
购买商品、接受劳务支付的现金 17,322,549.06万 12,460,430.65万 7,573,943.1万 23,112,065.08万
支付给职工以及为职工支付的现金 885,312.83万 632,443.08万 340,214.45万 549,947.9万
支付的各项税费 1,840,737.67万 1,374,793.83万 528,044.74万 1,594,996.29万
支付其他与经营活动有关的现金 9,321,549.82万 5,868,657.07万 4,735,618.09万 7,145,176.31万
经营活动现金流出小计 29,370,149.38万 20,336,324.64万 13,177,820.38万 32,402,185.58万
经营活动产生的现金流量净额 -607,019.92万 -1,172,896.24万 -2,897,287.44万 -2,423,923.72万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 1,529,169.27万 934,489.23万 346,029.79万 508,141.66万
取得投资收益收到的现金 147,324.54万 132,203.05万 26,442.56万 491,895.82万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
3,781.42万 3,158.23万 686.2万 21,902.57万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- 251,376.7万
收到其他与投资活动有关的现金 547,653.04万 317,874.93万 77,024.48万 1,759,370.08万
投资活动现金流入小计 2,227,928.28万 1,387,725.43万 450,183.03万 3,032,686.83万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 97,639.53万 80,767.64万 32,415.83万 144,913.51万
投资支付的现金 1,105,477.87万 988,425.33万 451,424.74万 2,400,509.6万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- 40,734.28万
支付其他与投资活动有关的现金 1,560,101.82万 1,007,452.81万 407,643.81万 2,116,707.39万
投资活动现金流出小计 2,763,219.22万 2,076,645.78万 891,484.38万 4,702,864.78万
投资活动产生的现金流量净额 -535,290.95万 -688,920.35万 -441,301.35万 -1,670,177.95万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 179,552.97万 82,381.5万 -- 376,220.61万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 10,912,421.86万 7,184,970.19万 5,349,611.45万 15,549,255.67万
收到其他与筹资活动有关的现金 410,538.99万 104,701.25万 18,775.73万 55,534.81万
发行债券收到的现金 1,192,675.07万 993,820万 -- 694,808万
筹资活动现金流入小计 12,695,188.89万 8,365,872.93万 5,368,387.18万 16,675,819.09万
偿还债务支付的现金 8,525,864.94万 5,574,608.82万 2,116,600.88万 9,805,842.83万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,458,086.77万 1,066,729.95万 355,980.11万 1,734,042.68万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 66,269.3万 59,592.88万 13,956.85万 175,636.38万
筹资活动现金流出小计 10,050,221.01万 6,700,931.65万 2,486,537.84万 11,715,521.89万
筹资活动产生的现金流量净额 2,644,967.88万 1,664,941.28万 2,881,849.34万 4,960,297.19万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -- -- -- 7,622.48万
现金及现金等价物净增加额 1,502,657.01万 -196,875.31万 -456,739.45万 873,818.01万
期初现金及现金等价物余额 3,961,701.87万 3,961,701.87万 3,961,701.87万 3,087,883.87万
期末现金及现金等价物余额 5,464,358.88万 3,764,826.57万 3,504,962.42万 3,961,701.87万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 478,311.48万 -- 738,477.22万
加:资产减值准备 -- 1,221.33万 -- 186,378.98万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 44,015.86万 -- 98,719.95万
无形资产摊销 -- 13,969.72万 -- 12,546.3万
长期待摊费用摊销 -- 7,146.71万 -- 7,561.47万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- 728.66万 -- -11,198.84万
固定资产报废损失 -- 4.4万 -- 3.36万
公允价值变动损失 -- 85,469.04万 -- -166,678.19万
财务费用 -- 117,736.66万 -- 325,280.35万
投资损失 -- -225,385.36万 -- -447,289.25万
递延所得税资产减少 -- -44,997.76万 -- -75,777.51万
递延所得税负债增加 -- 3,943.78万 -- 24,034.97万
存货的减少 -- -268,047.26万 -- -5,905,304.05万
经营性应收项目的减少 -- -486,680.61万 -- -4,290,973.28万
经营性应付项目的增加 -- -900,332.9万 -- 7,076,331.92万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- 0万 -- 3,962.87万
经营活动产生的现金流量净额 -- -1,172,896.24万 -- -2,423,923.72万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 3,764,826.57万 -- 3,961,701.87万
减:现金的期初余额 -- 3,961,701.87万 -- 3,087,883.87万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -196,875.31万 -- 873,818.01万