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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 68,809.34万 243,740.78万 189,654.99万 109,114.91万
收到的税费返还 4.35万 225.9万 9.7万 2.54万
收到其他与经营活动有关的现金 107.76万 1,524.34万 1,456.15万 1,269.24万
经营活动现金流入小计 68,921.45万 245,491.03万 191,120.84万 110,386.69万
购买商品、接受劳务支付的现金 65,846.61万 237,032.83万 187,726.63万 113,486.64万
支付给职工以及为职工支付的现金 239.44万 981.27万 722.62万 492.63万
支付的各项税费 243.54万 1,424.5万 955.66万 720.01万
支付其他与经营活动有关的现金 610.05万 2,052.74万 1,713.33万 871.67万
经营活动现金流出小计 66,939.64万 241,491.33万 191,118.24万 115,570.96万
经营活动产生的现金流量净额 1,981.81万 3,999.69万 2.6万 -5,184.27万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- --
取得投资收益收到的现金 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
-- 2.2万 -- --
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流入小计 -- 2.2万 -- --
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 153.73万 1,903.78万 1,594.43万 1,574.61万
投资支付的现金 -- -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 153.73万 1,903.78万 1,594.43万 1,574.61万
投资活动产生的现金流量净额 -153.73万 -1,901.58万 -1,594.43万 -1,574.61万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 8,768.68万 40,631.97万 27,974.57万 18,974.57万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 8,768.68万 40,631.97万 27,974.57万 18,974.57万
偿还债务支付的现金 9,500万 42,944.96万 29,706.17万 24,206.17万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 650.26万 3,323.67万 2,621.85万 1,941.56万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流出小计 10,150.26万 46,268.63万 32,328.02万 26,147.73万
筹资活动产生的现金流量净额 -1,381.58万 -5,636.66万 -4,353.45万 -7,173.16万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 446.5万 -3,538.54万 -5,945.29万 -13,932.04万
期初现金及现金等价物余额 13,846.2万 17,384.74万 17,384.74万 17,384.74万
期末现金及现金等价物余额 14,292.7万 13,846.2万 11,439.45万 3,452.7万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 2,482.26万 -- 1,433.76万
加:资产减值准备 -- 25.88万 -- -11.73万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 3,628.23万 -- 1,808.96万
无形资产摊销 -- 197.27万 -- 98.63万
长期待摊费用摊销 -- 69.35万 -- 34.67万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -1.27万 -- --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- 2,928.54万 -- 1,535.71万
投资损失 -- 59.7万 -- 55.33万
递延所得税资产减少 -- -1.93万 -- 7.51万
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- 11.71万 -- 12.48万
经营性应收项目的减少 -- -6,007.23万 -- -10,640.63万
经营性应付项目的增加 -- 607.19万 -- 481.02万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- 3,999.69万 -- -5,184.27万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 13,846.2万 -- 3,452.7万
减:现金的期初余额 -- 17,384.74万 -- 17,384.74万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -3,538.54万 -- -13,932.04万