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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 617,258.56万 179,100.57万 766,195.88万 556,480.73万
收到的税费返还 5,491.44万 1,155.97万 4,977.66万 3,751.82万
收到其他与经营活动有关的现金 15,160.29万 5,765.24万 8,285.84万 11,687.26万
经营活动现金流入小计 637,910.29万 186,021.78万 779,459.37万 571,919.81万
购买商品、接受劳务支付的现金 515,990.17万 149,908.97万 589,712.49万 443,051.76万
支付给职工以及为职工支付的现金 35,077.75万 15,174.61万 56,496.76万 31,572.48万
支付的各项税费 21,338.87万 7,765.51万 19,960.44万 21,466.99万
支付其他与经营活动有关的现金 41,868.7万 14,232.14万 51,279.11万 40,872.03万
经营活动现金流出小计 614,275.49万 187,081.23万 717,448.8万 536,963.26万
经营活动产生的现金流量净额 23,634.8万 -1,059.45万 62,010.57万 34,956.55万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 24,886.82万 3,489.22万 57,167.85万 18,185.44万
取得投资收益收到的现金 4,000.23万 341.39万 3,262.49万 2,493.62万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
61.19万 53万 444.3万 161.08万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 22,393.38万 4,716.65万 8,167.07万 3,754万
投资活动现金流入小计 51,341.62万 8,600.26万 69,041.72万 24,594.15万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 58,221.72万 14,348.27万 51,289.12万 27,215.36万
投资支付的现金 42,670万 13,199万 46,173.31万 10,822.53万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- 645.67万 --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- 4,356万 --
投资活动现金流出小计 100,891.72万 27,547.27万 102,464.11万 38,037.9万
投资活动产生的现金流量净额 -49,550.1万 -18,947.01万 -33,422.39万 -13,443.75万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 13,115万 -- 2,392.59万 1,492.59万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 128,586.34万 68,356.35万 157,576.71万 98,274.49万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- 13,645.54万 --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 141,701.34万 68,356.35万 173,614.83万 99,767.08万
偿还债务支付的现金 104,120.17万 42,523.31万 153,912.15万 79,547.73万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 12,341.68万 1,634.41万 10,052.94万 7,818.99万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 6,100万 4,100万 22,206.38万 6,650万
筹资活动现金流出小计 122,561.86万 48,257.71万 186,171.46万 94,016.72万
筹资活动产生的现金流量净额 19,139.49万 20,098.64万 -12,556.63万 5,750.36万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 1,620.8万 100.24万 364.8万 -721.92万
现金及现金等价物净增加额 -5,155.02万 192.41万 16,396.35万 26,541.24万
期初现金及现金等价物余额 60,908.97万 60,908.97万 44,512.62万 44,512.62万
期末现金及现金等价物余额 55,753.96万 61,101.38万 60,908.97万 71,053.86万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 8,724.37万 --
加:资产减值准备 -- -- -1,146.42万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 35,782.87万 --
无形资产摊销 -- -- 2,320.79万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 33.33万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- 2,113.93万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -- 6,826.71万 --
投资损失 -- -- -2,193.78万 --
递延所得税资产减少 -- -- 1,701.94万 --
递延所得税负债增加 -- -- -46.52万 --
存货的减少 -- -- 6,298.48万 --
经营性应收项目的减少 -- -- -10,700.61万 --
经营性应付项目的增加 -- -- 12,958.52万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -663.06万 --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 62,010.57万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 60,908.97万 --
减:现金的期初余额 -- -- 44,512.62万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- 16,396.35万 --