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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2016 年 2015 年 2014 年 2013 年 2012 年 2011 年 2010 年 2009 年 2008 年 2007 年 2006 年 2005 年 2004 年 2003 年 2002 年 2001 年 2000 年
报告期 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 556,480.73万 376,536.03万 193,297.6万 806,129.9万
收到的税费返还 3,751.82万 2,847.49万 2,062.56万 5,566.62万
收到其他与经营活动有关的现金 11,687.26万 11,076.53万 6,386.72万 4,148.77万
经营活动现金流入小计 571,919.81万 390,460.05万 201,746.88万 815,845.29万
购买商品、接受劳务支付的现金 443,051.76万 304,125.57万 163,814.15万 661,077.61万
支付给职工以及为职工支付的现金 31,572.48万 22,124.18万 13,615.35万 62,744.74万
支付的各项税费 21,466.99万 15,232.41万 7,437.36万 20,971.13万
支付其他与经营活动有关的现金 40,872.03万 30,601.78万 20,267.92万 54,097.24万
经营活动现金流出小计 536,963.26万 372,083.93万 205,134.78万 798,890.72万
经营活动产生的现金流量净额 34,956.55万 18,376.12万 -3,387.9万 16,954.57万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 18,185.44万 11,075.44万 10,182.79万 51,350.58万
取得投资收益收到的现金 2,493.62万 1,490.85万 402.94万 3,917.84万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
161.08万 0.9万 -- 666.01万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 3,754万 3,754万 3,754万 5,732.07万
投资活动现金流入小计 24,594.15万 16,321.19万 14,339.74万 61,666.5万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 27,215.36万 18,369.68万 8,127.89万 42,312.29万
投资支付的现金 10,822.53万 8,521.49万 7,561.49万 55,195.13万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- 2,300万
投资活动现金流出小计 38,037.9万 26,891.17万 15,689.38万 99,807.43万
投资活动产生的现金流量净额 -13,443.75万 -10,569.98万 -1,349.64万 -38,140.93万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 1,492.59万 782.59万 -- 6,177万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 98,274.49万 57,349.6万 28,355.93万 190,522.85万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- 1,350万 21,456.38万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 99,767.08万 58,132.18万 29,705.93万 218,156.23万
偿还债务支付的现金 79,547.73万 49,756.86万 23,926.35万 195,566.04万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7,818.99万 6,442.8万 1,407.62万 14,670.31万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 6,650万 1,900万 -- 144万
筹资活动现金流出小计 94,016.72万 58,099.66万 25,333.98万 210,380.35万
筹资活动产生的现金流量净额 5,750.36万 32.52万 4,371.95万 7,775.88万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -721.92万 993.24万 68.46万 307.05万
现金及现金等价物净增加额 26,541.24万 8,831.9万 -297.13万 -13,103.44万
期初现金及现金等价物余额 44,512.62万 44,512.62万 44,512.62万 57,616.06万
期末现金及现金等价物余额 71,053.86万 53,344.52万 44,215.49万 44,512.62万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -169.17万 -- -25,810.36万
加:资产减值准备 -- -4,899.12万 -- 6,765.3万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 19,128.41万 -- 39,108.49万
无形资产摊销 -- 1,275.59万 -- 1,737.73万
长期待摊费用摊销 -- 18.22万 -- 82.49万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- 281.49万 -- 1,142.04万
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- 3,815.46万 -- 6,128.16万
投资损失 -- -1,346.33万 -- -8,325.44万
递延所得税资产减少 -- 1,590.91万 -- 1,131.71万
递延所得税负债增加 -- 43.66万 -- 12.99万
存货的减少 -- 16,458.75万 -- 4,151.5万
经营性应收项目的减少 -- -16,958.73万 -- -7,900.4万
经营性应付项目的增加 -- -863.01万 -- -1,616.24万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- 346.59万
经营活动产生的现金流量净额 -- 18,376.12万 -- 16,954.57万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 53,344.52万 -- 44,512.62万
减:现金的期初余额 -- 44,512.62万 -- 57,616.06万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 8,831.9万 -- -13,103.44万