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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2016 年 2015 年 2014 年 2013 年 2012 年 2011 年 2010 年 2009 年 2008 年 2007 年 2006 年 2005 年 2004 年 2003 年 2002 年 2001 年
报告期 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1,109,437.1万 749,635.52万 297,099.95万 856,818.35万
收到的税费返还 2,166.5万 1,675.47万 902.44万 3,588.44万
收到其他与经营活动有关的现金 12,874.23万 15,429.17万 31,812.06万 19,974.12万
经营活动现金流入小计 1,124,477.83万 766,740.17万 329,814.45万 880,380.91万
购买商品、接受劳务支付的现金 914,258.12万 620,493.39万 231,889.6万 708,552.54万
支付给职工以及为职工支付的现金 30,186.37万 20,440.27万 11,674.32万 38,857.4万
支付的各项税费 31,744.28万 18,833.56万 8,355.2万 29,561.82万
支付其他与经营活动有关的现金 16,684.84万 7,732.61万 1,839.94万 16,631.05万
经营活动现金流出小计 992,873.61万 667,499.82万 253,759.07万 793,602.81万
经营活动产生的现金流量净额 131,604.22万 99,240.35万 76,055.37万 86,778.1万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- 65,583.32万
取得投资收益收到的现金 2,122.4万 2,000万 -- 144.95万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
21,991.98万 21,891.13万 21,887.5万 11,352.02万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- 0万
投资活动现金流入小计 24,114.38万 23,891.13万 21,887.5万 77,080.29万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 13,548.14万 9,387.38万 3,165.12万 23,442.57万
投资支付的现金 -- -- 63.26万 136.14万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- 0万
投资活动现金流出小计 13,548.14万 9,387.38万 3,228.38万 23,578.71万
投资活动产生的现金流量净额 10,566.24万 14,503.74万 18,659.12万 53,501.58万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 467,705.96万 260,563.48万 94,700万 703,245.15万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- 0万
发行债券收到的现金 134,426万 39,920万 13,381万 59,840万
筹资活动现金流入小计 602,131.96万 300,483.48万 108,081万 763,085.15万
偿还债务支付的现金 555,825.53万 348,580.14万 125,336.19万 746,183.72万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 98,112.33万 51,731.33万 23,365.05万 124,789.53万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 3,166.08万 1,327.91万 695.35万 4,333.1万
筹资活动现金流出小计 657,103.94万 401,639.37万 149,396.6万 875,306.35万
筹资活动产生的现金流量净额 -54,971.98万 -101,155.89万 -41,315.6万 -112,221.2万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 1,354.3万 -319.11万 -21.7万 -72.09万
现金及现金等价物净增加额 88,552.79万 12,269.09万 53,377.2万 27,986.39万
期初现金及现金等价物余额 83,466.02万 83,466.02万 83,466.02万 55,479.64万
期末现金及现金等价物余额 172,018.81万 95,735.11万 136,843.22万 83,466.02万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 13,125.49万 -- -111,919.1万
加:资产减值准备 -- 726.49万 -- 49,914.08万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 28,200.75万 -- 50,258.65万
无形资产摊销 -- 1,863.01万 -- 4,187.98万
长期待摊费用摊销 -- 198.19万 -- 396.37万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -6,319.37万 -- 530.53万
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -16.23万 -- 5.97万
财务费用 -- 54,572.8万 -- 107,625.02万
投资损失 -- 1,003.9万 -- -835.86万
递延所得税资产减少 -- 1,213.28万 -- -24,633万
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- -17,603.78万 -- 2,355.5万
经营性应收项目的减少 -- 580.3万 -- 30,608.95万
经营性应付项目的增加 -- 12,692.41万 -- -24,493.93万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- 2,776.92万
经营活动产生的现金流量净额 -- 99,240.35万 -- 86,778.1万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 95,735.11万 -- 83,466.02万
减:现金的期初余额 -- 83,466.02万 -- 55,479.64万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 12,269.09万 -- 27,986.39万