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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 250,668.15万 1,452,763.03万 1,109,437.1万 749,635.52万
收到的税费返还 760.21万 2,628.96万 2,166.5万 1,675.47万
收到其他与经营活动有关的现金 13,616.97万 16,948.06万 12,874.23万 15,429.17万
经营活动现金流入小计 265,045.34万 1,472,340.05万 1,124,477.83万 766,740.17万
购买商品、接受劳务支付的现金 226,046.12万 1,276,321.45万 914,258.12万 620,493.39万
支付给职工以及为职工支付的现金 9,155.49万 42,951.09万 30,186.37万 20,440.27万
支付的各项税费 6,337.91万 49,213.31万 31,744.28万 18,833.56万
支付其他与经营活动有关的现金 1,977.81万 26,938.84万 16,684.84万 7,732.61万
经营活动现金流出小计 243,517.32万 1,395,424.69万 992,873.61万 667,499.82万
经营活动产生的现金流量净额 21,528.02万 76,915.36万 131,604.22万 99,240.35万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- --
取得投资收益收到的现金 -- 2,176.02万 2,122.4万 2,000万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
10.22万 22,054.08万 21,991.98万 21,891.13万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流入小计 10.22万 24,230.1万 24,114.38万 23,891.13万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 6,248.78万 27,318.83万 13,548.14万 9,387.38万
投资支付的现金 257.89万 31.06万 -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 6,506.67万 27,349.88万 13,548.14万 9,387.38万
投资活动产生的现金流量净额 -6,496.45万 -3,119.78万 10,566.24万 14,503.74万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 371,591.73万 747,689.56万 467,705.96万 260,563.48万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
发行债券收到的现金 -- 133,531.75万 134,426万 39,920万
筹资活动现金流入小计 371,591.73万 881,221.31万 602,131.96万 300,483.48万
偿还债务支付的现金 366,289.23万 812,441.72万 555,825.53万 348,580.14万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 23,307.26万 122,701.98万 98,112.33万 51,731.33万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 1,177.17万 5,571.47万 3,166.08万 1,327.91万
筹资活动现金流出小计 390,773.66万 940,715.17万 657,103.94万 401,639.37万
筹资活动产生的现金流量净额 -19,181.93万 -59,493.85万 -54,971.98万 -101,155.89万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 47.68万 -2,057.65万 1,354.3万 -319.11万
现金及现金等价物净增加额 -4,102.68万 12,244.08万 88,552.79万 12,269.09万
期初现金及现金等价物余额 95,710.1万 83,466.02万 83,466.02万 83,466.02万
期末现金及现金等价物余额 91,607.42万 95,710.1万 172,018.81万 95,735.11万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 16,081.38万 -- 13,125.49万
加:资产减值准备 -- 3,157.71万 -- 726.49万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 56,474万 -- 28,200.75万
无形资产摊销 -- 4,684.88万 -- 1,863.01万
长期待摊费用摊销 -- 396.37万 -- 198.19万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -4,855.03万 -- -6,319.37万
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -18.73万 -- -16.23万
财务费用 -- 110,804.05万 -- 54,572.8万
投资损失 -- 551.17万 -- 1,003.9万
递延所得税资产减少 -- 4,610.8万 -- 1,213.28万
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- -27,079.14万 -- -17,603.78万
经营性应收项目的减少 -- -76,811.55万 -- 580.3万
经营性应付项目的增加 -- -4,011.02万 -- 12,692.41万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- 76,915.36万 -- 99,240.35万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 95,710.1万 -- 95,735.11万
减:现金的期初余额 -- 83,466.02万 -- 83,466.02万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 12,244.08万 -- 12,269.09万