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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2016 年 2015 年 2014 年 2013 年 2012 年 2011 年 2010 年 2009 年 2008 年 2007 年 2006 年 2005 年 2004 年 2003 年 2002 年
报告期 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 289,707.3万 189,986.75万 94,846.29万 389,303.25万
收到的税费返还 60.67万 56.67万 37.67万 338.73万
收到其他与经营活动有关的现金 12,232.73万 10,205.89万 3,920.89万 16,514.48万
经营活动现金流入小计 302,000.7万 200,249.31万 98,804.86万 406,156.46万
购买商品、接受劳务支付的现金 48,432.04万 28,824.39万 10,039.83万 42,356.45万
支付给职工以及为职工支付的现金 23,665.8万 14,425.3万 7,148.94万 26,899.73万
支付的各项税费 42,130.06万 29,601.66万 11,376.08万 65,894.29万
支付其他与经营活动有关的现金 161,181.5万 111,395.31万 49,418.21万 213,638.13万
经营活动现金流出小计 275,409.4万 184,246.66万 77,983.06万 348,788.6万
经营活动产生的现金流量净额 26,591.3万 16,002.66万 20,821.8万 57,367.87万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 1,540万 -- -- --
取得投资收益收到的现金 16.75万 16.75万 16.75万 67.47万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
-14.4万 -17.55万 -17.55万 10.07万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -444.85万 -- -- -21.02万
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- 0万
投资活动现金流入小计 1,097.5万 -0.8万 -0.8万 56.52万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 25,308.62万 14,189.12万 3,165.63万 28,801.75万
投资支付的现金 61,000万 61,000万 26,000万 63,054.2万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -43,510.65万 -43,510.65万 -- --
支付其他与投资活动有关的现金 1,284.52万 842万 460万 1,712.34万
投资活动现金流出小计 44,082.49万 32,520.47万 29,625.63万 93,568.3万
投资活动产生的现金流量净额 -42,984.99万 -32,521.27万 -29,626.44万 -93,511.78万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 2,700万 500万 -- 10万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 111,600万 35,990万 15,000万 105,100万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- 12,966.97万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 114,300万 36,490万 15,000万 118,076.97万
偿还债务支付的现金 85,017.42万 46,685.82万 10,000万 75,897万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,729.09万 2,767.35万 1,344.55万 9,843.49万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- 116.34万
筹资活动现金流出小计 90,746.51万 49,453.17万 11,344.55万 85,856.83万
筹资活动产生的现金流量净额 23,553.49万 -12,963.17万 3,655.45万 32,220.14万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 7,159.8万 -29,481.78万 -5,149.18万 -3,923.78万
期初现金及现金等价物余额 122,151.93万 122,151.93万 122,151.93万 126,075.71万
期末现金及现金等价物余额 129,311.73万 92,670.16万 117,002.75万 122,151.93万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 17,467.64万 -- 19,199.48万
加:资产减值准备 -- 1,103.02万 -- 758.26万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 4,200.76万 -- 6,562.86万
无形资产摊销 -- 1,091.6万 -- 2,059.74万
长期待摊费用摊销 -- 557.26万 -- 1,417.75万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- 16.84万 -- 9.85万
固定资产报废损失 -- 8.33万 -- 156.67万
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- 3,079.19万 -- 5,091.92万
投资损失 -- -180.14万 -- 293.26万
递延所得税资产减少 -- -69.98万 -- -193.98万
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- -5,372.36万 -- 14,367.34万
经营性应收项目的减少 -- 9,960.21万 -- -7,813.44万
经营性应付项目的增加 -- -15,859.73万 -- 15,458.16万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- 0万
经营活动产生的现金流量净额 -- 16,002.66万 -- 57,367.87万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 79,398.56万 -- 104,974.94万
减:现金的期初余额 -- 104,974.94万 -- 105,285.77万
现金等价物的期末余额 -- 13,271.6万 -- 17,176.99万
减:现金等价物的期初余额 -- 17,176.99万 -- 20,789.94万
现金及现金等价物净增加额 -- -29,481.78万 -- -3,923.78万