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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 118,023.54万 401,647.31万 289,707.3万 189,986.75万
收到的税费返还 -- 80.67万 60.67万 56.67万
收到其他与经营活动有关的现金 4,623.23万 16,057.15万 12,232.73万 10,205.89万
经营活动现金流入小计 122,646.77万 417,785.13万 302,000.7万 200,249.31万
购买商品、接受劳务支付的现金 14,098万 76,579.21万 48,432.04万 28,824.39万
支付给职工以及为职工支付的现金 11,249.58万 32,386.79万 23,665.8万 14,425.3万
支付的各项税费 14,447.93万 59,345.59万 42,130.06万 29,601.66万
支付其他与经营活动有关的现金 53,041.23万 211,411.92万 161,181.5万 111,395.31万
经营活动现金流出小计 92,836.75万 379,723.52万 275,409.4万 184,246.66万
经营活动产生的现金流量净额 29,810.02万 38,061.61万 26,591.3万 16,002.66万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- 1,540万 --
取得投资收益收到的现金 3.51万 16.75万 16.75万 16.75万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
29万 8.57万 -14.4万 -17.55万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- 380.19万 -444.85万 --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流入小计 32.51万 405.5万 1,097.5万 -0.8万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 6,543.27万 33,253.31万 25,308.62万 14,189.12万
投资支付的现金 1,464万 4,068.32万 61,000万 61,000万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -1,762.04万 19,587.79万 -43,510.65万 -43,510.65万
支付其他与投资活动有关的现金 24.72万 988万 1,284.52万 842万
投资活动现金流出小计 6,269.94万 57,897.42万 44,082.49万 32,520.47万
投资活动产生的现金流量净额 -6,237.43万 -57,491.92万 -42,984.99万 -32,521.27万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 532.4万 2,795万 2,700万 500万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 23,900万 137,300万 111,600万 35,990万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 24,432.4万 140,095万 114,300万 36,490万
偿还债务支付的现金 21,441.32万 94,005.62万 85,017.42万 46,685.82万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,051.07万 7,318.14万 5,729.09万 2,767.35万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 39.24万 14,834.02万 -- --
筹资活动现金流出小计 23,531.63万 116,157.78万 90,746.51万 49,453.17万
筹资活动产生的现金流量净额 900.77万 23,937.22万 23,553.49万 -12,963.17万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 24,473.36万 4,506.92万 7,159.8万 -29,481.78万
期初现金及现金等价物余额 127,698.15万 122,151.93万 122,151.93万 122,151.93万
期末现金及现金等价物余额 152,171.5万 126,658.85万 129,311.73万 92,670.16万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 39,339.72万 -- 17,467.64万
加:资产减值准备 -- 553.01万 -- 1,103.02万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 8,978.07万 -- 4,200.76万
无形资产摊销 -- 2,299.72万 -- 1,091.6万
长期待摊费用摊销 -- 1,219.01万 -- 557.26万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- 80.67万 -- 16.84万
固定资产报废损失 -- 18.9万 -- 8.33万
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- 5,841.27万 -- 3,079.19万
投资损失 -- 327.81万 -- -180.14万
递延所得税资产减少 -- 308.35万 -- -69.98万
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- -6,096.43万 -- -5,372.36万
经营性应收项目的减少 -- -4,249.26万 -- 9,960.21万
经营性应付项目的增加 -- -10,559.21万 -- -15,859.73万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- 38,061.61万 -- 16,002.66万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 101,038.39万 -- 79,398.56万
减:现金的期初余额 -- 104,974.94万 -- 104,974.94万
现金等价物的期末余额 -- 25,620.46万 -- 13,271.6万
减:现金等价物的期初余额 -- 17,176.99万 -- 17,176.99万
现金及现金等价物净增加额 -- 4,506.92万 -- -29,481.78万