金融界首页>行情中心>大连圣亚> 现金流量表

-

-
(-%)
当前价  
当前价  
当前价  

现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 31,917.45万 4,833.7万 30,939.07万 28,420.09万
收到的税费返还 8.22万 -- 3.14万 1.91万
收到其他与经营活动有关的现金 749.51万 140.13万 817.53万 680.35万
经营活动现金流入小计 32,675.18万 4,973.84万 31,759.74万 29,102.35万
购买商品、接受劳务支付的现金 5,364.55万 1,570.87万 6,682.77万 4,815.69万
支付给职工以及为职工支付的现金 7,289.72万 2,767.15万 8,528.96万 6,010.15万
支付的各项税费 3,607.31万 999.34万 3,465.41万 2,691.39万
支付其他与经营活动有关的现金 3,306.89万 836.52万 4,248.89万 3,239.39万
经营活动现金流出小计 19,568.47万 6,173.87万 22,926.04万 16,756.62万
经营活动产生的现金流量净额 13,106.72万 -1,200.04万 8,833.7万 12,345.73万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- 0万 --
取得投资收益收到的现金 -- -- 50万 50万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
96.95万 86.12万 2,308.58万 170.99万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- 162.83万 -- --
投资活动现金流入小计 96.95万 248.95万 2,358.58万 220.99万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 17,227.66万 1,378.56万 12,346.1万 10,660.61万
投资支付的现金 30万 30万 1,420.45万 30万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 3,135.34万 -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 20,393万 1,408.56万 13,766.55万 10,690.61万
投资活动产生的现金流量净额 -20,296.05万 -1,159.61万 -11,407.98万 -10,469.62万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 300万 -- 18,000万 18,000万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 25,300万 4,650万 23,100万 15,100万
收到其他与筹资活动有关的现金 8,900万 -- 150万 2.17万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 34,500万 4,650万 41,250万 33,102.17万
偿还债务支付的现金 30,059.85万 5,629.27万 7,500万 7,000万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,149.94万 377.01万 2,834.73万 2,535.84万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 17,800万 -- 590万 50万
筹资活动现金流出小计 50,009.79万 6,006.27万 10,924.73万 9,585.84万
筹资活动产生的现金流量净额 -15,509.79万 -1,356.27万 30,325.27万 23,516.33万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -22,699.12万 -3,715.93万 27,750.99万 25,392.44万
期初现金及现金等价物余额 39,673.96万 39,673.9万 11,922.96万 11,922.96万
期末现金及现金等价物余额 16,974.83万 35,957.97万 39,673.96万 37,315.41万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 3,259.62万 --
加:资产减值准备 -- -- 1,067.7万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 3,129.86万 --
无形资产摊销 -- -- 769.65万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 772.79万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- -2,063.81万 --
固定资产报废损失 -- -- 1,139.92万 --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -- 1,222.19万 --
投资损失 -- -- -49.54万 --
递延所得税资产减少 -- -- -447.52万 --
递延所得税负债增加 -- -- 25.94万 --
存货的减少 -- -- -191.38万 --
经营性应收项目的减少 -- -- -1,129.22万 --
经营性应付项目的增加 -- -- 1,327.5万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- 0万 --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 8,833.7万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 39,673.96万 --
减:现金的期初余额 -- -- 11,922.96万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- 27,750.99万 --