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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 80,923.36万 424,795.81万 191,033.83万 129,496.31万
收到的税费返还 239.76万 1,546.56万 1,692.06万 845.2万
收到其他与经营活动有关的现金 4,771.86万 3,540.13万 34,162.59万 33,290.59万
经营活动现金流入小计 85,934.98万 429,882.5万 226,888.48万 163,632.1万
购买商品、接受劳务支付的现金 95,776.13万 327,305.81万 206,780.99万 141,444.61万
支付给职工以及为职工支付的现金 7,871.38万 32,472.85万 21,965.47万 15,425.61万
支付的各项税费 6,585.44万 16,956.39万 12,943.23万 10,496.82万
支付其他与经营活动有关的现金 12,656.18万 28,343.1万 18,239.39万 14,814.44万
经营活动现金流出小计 122,889.13万 405,078.14万 259,929.09万 182,181.48万
经营活动产生的现金流量净额 -36,954.14万 24,804.36万 -33,040.61万 -18,549.38万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 10,215.1万 5,255.18万 4,664.64万 2,265万
取得投资收益收到的现金 43.75万 642.34万 635.66万 525.66万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
0.16万 58.9万 0.08万 --
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- 6,691.57万 6,222.13万 2,050万
收到其他与投资活动有关的现金 1,200万 13,000万 7,500万 7,000万
投资活动现金流入小计 11,459.01万 25,647.99万 19,022.52万 11,840.66万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 603.46万 11,234.16万 3,339.98万 2,507.4万
投资支付的现金 1,050万 35,658.08万 25,213.73万 2,121.21万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -912.26万 -912.26万
支付其他与投资活动有关的现金 1,000万 11,300万 8,695.01万 7,695.01万
投资活动现金流出小计 2,653.46万 58,192.24万 36,336.45万 11,411.35万
投资活动产生的现金流量净额 8,805.55万 -32,544.25万 -17,313.93万 429.3万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- 789.48万 100万 100万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 5,400万 49,750万 41,850万 24,250万
收到其他与筹资活动有关的现金 3,063.03万 4,607.84万 -- 3,236.51万
发行债券收到的现金 -- 127,469.5万 98,600万 49,150万
筹资活动现金流入小计 8,463.03万 182,616.82万 140,550万 76,736.51万
偿还债务支付的现金 3,900万 119,448.73万 107,615万 77,615万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,283.51万 15,398.06万 9,244.17万 7,279.94万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- 1,398.01万 1,380.14万 --
筹资活动现金流出小计 7,183.51万 136,244.8万 118,239.31万 84,894.94万
筹资活动产生的现金流量净额 1,279.52万 46,372.02万 22,310.69万 -8,158.43万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 126.78万 -256.32万 151.93万 -63.77万
现金及现金等价物净增加额 -26,742.29万 38,375.81万 -27,891.92万 -26,342.27万
期初现金及现金等价物余额 131,761.36万 93,385.55万 93,385.55万 93,385.55万
期末现金及现金等价物余额 105,019.07万 131,761.36万 65,493.63万 67,043.28万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 13,735.86万 -- 4,417.6万
加:资产减值准备 -- 6,168.36万 -- 1,145.53万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 5,849.94万 -- 3,035.73万
无形资产摊销 -- 3,562.62万 -- 1,717.23万
长期待摊费用摊销 -- 162.42万 -- 84.58万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- 1,453.45万 -- -38.23万
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- 7,871.85万 -- 2,990.89万
投资损失 -- -7,267.97万 -- -1,980.73万
递延所得税资产减少 -- -491.97万 -- -162.1万
递延所得税负债增加 -- 26.15万 -- -17.21万
存货的减少 -- -431.51万 -- -13,367.74万
经营性应收项目的减少 -- -98,205.19万 -- -6,593.7万
经营性应付项目的增加 -- 92,370.36万 -- -9,781.23万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- 24,804.36万 -- -18,549.38万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 131,761.36万 -- 67,043.28万
减:现金的期初余额 -- 93,385.55万 -- 93,385.55万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 38,375.81万 -- -26,342.27万