金融界首页>行情中心>广东榕泰> 现金流量表

-

-
(-%)
当前价  
当前价  
当前价  

现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 106,695.08万 28,323.73万 157,154.74万 96,541.45万
收到的税费返还 -- -- 33.11万 --
收到其他与经营活动有关的现金 1,443.34万 412.22万 749.53万 686.12万
经营活动现金流入小计 108,138.42万 28,735.95万 157,937.38万 97,227.57万
购买商品、接受劳务支付的现金 103,933.83万 35,238.39万 135,775.43万 86,450.5万
支付给职工以及为职工支付的现金 4,660.83万 1,594.65万 5,418.99万 3,613.76万
支付的各项税费 4,172.13万 1,191.55万 7,490.08万 4,252.2万
支付其他与经营活动有关的现金 3,053.66万 3,626.64万 3,657.04万 2,759.14万
经营活动现金流出小计 115,820.44万 41,651.23万 152,341.55万 97,075.6万
经营活动产生的现金流量净额 -7,682.02万 -12,915.28万 5,595.84万 151.97万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- --
取得投资收益收到的现金 13.47万 34.46万 288.79万 15.37万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
-- -- 0.1万 --
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- 8,344.91万
投资活动现金流入小计 13.47万 34.46万 288.89万 8,360.28万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 16,621.55万 9,786.18万 7,609.28万 14,441.7万
投资支付的现金 6,000万 -- -- 30,000万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- 21,655.21万 --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 22,621.55万 9,786.18万 29,264.49万 44,441.7万
投资活动产生的现金流量净额 -22,608.07万 -9,751.71万 -28,975.61万 -36,081.42万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 123,440万 63,790万 94,900万 76,110万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- 14,745.43万 1.11万
发行债券收到的现金 -- -- 20,000万 --
筹资活动现金流入小计 123,440万 63,790万 129,645.43万 76,111.11万
偿还债务支付的现金 53,610.5万 20,000万 133,715万 86,080万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 10,035.78万 6,795.1万 11,321.45万 9,633.35万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- 283.73万 300万
筹资活动现金流出小计 63,646.27万 26,795.1万 145,320.17万 96,013.35万
筹资活动产生的现金流量净额 59,793.73万 36,994.9万 -15,674.74万 -19,902.24万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 29,503.63万 14,327.91万 -39,054.51万 -55,831.7万
期初现金及现金等价物余额 107,524.81万 107,524.81万 146,579.32万 146,579.32万
期末现金及现金等价物余额 137,028.44万 121,852.72万 107,524.81万 90,747.62万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 10,076.6万 --
加:资产减值准备 -- -- 673.78万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 7,098.16万 --
无形资产摊销 -- -- 614.92万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 162.56万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- 0.09万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -- 10,467.12万 --
投资损失 -- -- -288.72万 --
递延所得税资产减少 -- -- -33.04万 --
递延所得税负债增加 -- -- -24.28万 --
存货的减少 -- -- -11,503.41万 --
经营性应收项目的减少 -- -- -14,025.96万 --
经营性应付项目的增加 -- -- 2,378.03万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 5,595.84万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 107,524.81万 --
减:现金的期初余额 -- -- 146,579.32万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- -39,054.51万 --