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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 77,448.91万 553,518.81万 282,729.59万 180,073.67万
收到的税费返还 8,384.65万 28,443.01万 19,016.35万 12,879.08万
收到其他与经营活动有关的现金 4,230.93万 23,305.59万 15,744.85万 7,373.64万
经营活动现金流入小计 90,064.49万 605,267.41万 317,490.8万 200,326.39万
购买商品、接受劳务支付的现金 14,411.67万 89,132.48万 42,142.19万 26,528.01万
支付给职工以及为职工支付的现金 100,284.13万 292,211.7万 218,736.8万 140,431.28万
支付的各项税费 22,165.35万 57,431.69万 43,900.33万 30,791.88万
支付其他与经营活动有关的现金 17,411.2万 77,783.41万 77,178.42万 49,561.19万
经营活动现金流出小计 154,272.34万 516,559.29万 381,957.74万 247,312.37万
经营活动产生的现金流量净额 -64,207.86万 88,708.12万 -64,466.94万 -46,985.99万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 69,418.17万 249,157.23万 147,128.5万 138,478.5万
取得投资收益收到的现金 -- 146.96万 146.96万 132.67万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
65.16万 304.95万 105.95万 72.61万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- 49.12万 -- --
收到其他与投资活动有关的现金 1,565.36万 6,701.61万 4,191.09万 3,576.66万
投资活动现金流入小计 71,048.69万 256,359.87万 151,572.5万 142,260.44万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 13,810.72万 34,030.14万 23,753.88万 15,663.53万
投资支付的现金 161,417.75万 274,180.64万 104,950.01万 66,159.95万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- 1,250万 -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 175,228.48万 309,460.78万 128,703.89万 81,823.48万
投资活动产生的现金流量净额 -104,179.79万 -53,100.91万 22,868.6万 60,436.96万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 4,568.38万 21,156.16万 19,395.02万 19,928.97万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 170,099.3万 272,530.02万 197,422.97万 156,836.15万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- 155.31万 -- --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 174,667.67万 293,841.49万 216,817.99万 176,765.12万
偿还债务支付的现金 25,000万 252,180.8万 170,575.55万 140,348.71万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,038.84万 36,253万 32,146.31万 28,882.64万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 2万 7,609.87万 2,043.7万 2,043.44万
筹资活动现金流出小计 27,040.84万 296,043.66万 204,765.55万 171,274.79万
筹资活动产生的现金流量净额 147,626.83万 -2,202.17万 12,052.44万 5,490.33万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 0.24万 -1,003.78万 16.53万 8.03万
现金及现金等价物净增加额 -20,760.57万 32,401.25万 -29,529.37万 18,949.34万
期初现金及现金等价物余额 416,004.36万 383,603.1万 383,603.1万 383,603.1万
期末现金及现金等价物余额 395,243.78万 416,004.36万 354,073.73万 402,552.44万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 24,416.91万 -- -19,456.28万
加:资产减值准备 -- 11,971.11万 -- 4,011.9万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 9,363.26万 -- 4,763.4万
无形资产摊销 -- 7,313.42万 -- 3,385.01万
长期待摊费用摊销 -- 1,512.5万 -- 927.18万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- 14.53万 -- 34.03万
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- -170.6万
财务费用 -- 6,791.32万 -- 5,628.44万
投资损失 -- -5,151.78万 -- -2,023.39万
递延所得税资产减少 -- -2,287.21万 -- -559.33万
递延所得税负债增加 -- -138.69万 -- 26.77万
存货的减少 -- -1,072万 -- -815.19万
经营性应收项目的减少 -- -14,713.59万 -- -16,479.94万
经营性应付项目的增加 -- 36,466.49万 -- -36,596.97万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- 14,221.86万 -- 10,338.99万
经营活动产生的现金流量净额 -- 88,708.12万 -- -46,985.99万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 416,004.36万 -- 402,552.44万
减:现金的期初余额 -- 383,603.1万 -- 383,603.1万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 32,401.25万 -- 18,949.34万