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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2016 年 2015 年 2014 年 2013 年 2012 年 2011 年 2010 年 2009 年 2008 年 2007 年 2006 年 2005 年 2004 年 2003 年 2002 年 2001 年 2000 年
报告期 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 282,729.59万 180,073.67万 61,586.58万 472,661.75万
收到的税费返还 19,016.35万 12,879.08万 7,889.27万 25,177.89万
收到其他与经营活动有关的现金 15,744.85万 7,373.64万 5,010.83万 17,584.18万
经营活动现金流入小计 317,490.8万 200,326.39万 74,486.68万 515,423.82万
购买商品、接受劳务支付的现金 42,142.19万 26,528.01万 14,887.73万 85,435.03万
支付给职工以及为职工支付的现金 218,736.8万 140,431.28万 74,678.58万 255,983.36万
支付的各项税费 43,900.33万 30,791.88万 18,502.13万 48,293.28万
支付其他与经营活动有关的现金 77,178.42万 49,561.19万 19,254.14万 70,740.59万
经营活动现金流出小计 381,957.74万 247,312.37万 127,322.57万 460,452.27万
经营活动产生的现金流量净额 -64,466.94万 -46,985.99万 -52,835.9万 54,971.55万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 147,128.5万 138,478.5万 104,756万 213,399.66万
取得投资收益收到的现金 146.96万 132.67万 -- 425.46万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
105.95万 72.61万 18.97万 630.99万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- 650.15万
收到其他与投资活动有关的现金 4,191.09万 3,576.66万 2,111.71万 4,479.53万
投资活动现金流入小计 151,572.5万 142,260.44万 106,886.68万 219,585.79万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 23,753.88万 15,663.53万 7,783.17万 33,860.33万
投资支付的现金 104,950.01万 66,159.95万 33,010万 274,012.02万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- 7,338.3万
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- 0万
投资活动现金流出小计 128,703.89万 81,823.48万 40,793.17万 315,210.64万
投资活动产生的现金流量净额 22,868.6万 60,436.96万 66,093.51万 -95,624.85万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 19,395.02万 19,928.97万 455.31万 183,863.63万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 197,422.97万 156,836.15万 70,715.25万 253,411.88万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- 0万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 216,817.99万 176,765.12万 71,170.56万 437,275.5万
偿还债务支付的现金 170,575.55万 140,348.71万 96,569.9万 223,915.8万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 32,146.31万 28,882.64万 3,413.46万 50,647.99万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 2,043.7万 2,043.44万 113.44万 31,403.96万
筹资活动现金流出小计 204,765.55万 171,274.79万 100,096.8万 305,967.75万
筹资活动产生的现金流量净额 12,052.44万 5,490.33万 -28,926.24万 131,307.75万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 16.53万 8.03万 -12.03万 8.9万
现金及现金等价物净增加额 -29,529.37万 18,949.34万 -15,680.65万 90,663.34万
期初现金及现金等价物余额 383,603.1万 383,603.1万 383,603.1万 292,939.76万
期末现金及现金等价物余额 354,073.73万 402,552.44万 367,922.45万 383,603.1万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -19,456.28万 -- 34,299.25万
加:资产减值准备 -- 4,011.9万 -- 11,201.6万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 4,763.4万 -- 8,363.61万
无形资产摊销 -- 3,385.01万 -- 5,072.71万
长期待摊费用摊销 -- 927.18万 -- 1,413.48万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- 34.03万 -- -46.02万
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -170.6万 -- 170.6万
财务费用 -- 5,628.44万 -- 9,155.66万
投资损失 -- -2,023.39万 -- -18,065.15万
递延所得税资产减少 -- -559.33万 -- -384.44万
递延所得税负债增加 -- 26.77万 -- 871.05万
存货的减少 -- -815.19万 -- -10.24万
经营性应收项目的减少 -- -16,479.94万 -- -24,048.11万
经营性应付项目的增加 -- -36,596.97万 -- 10,726.36万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- 10,338.99万 -- 16,251.2万
经营活动产生的现金流量净额 -- -46,985.99万 -- 54,971.55万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 402,552.44万 -- 383,603.1万
减:现金的期初余额 -- 383,603.1万 -- 292,939.76万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 18,949.34万 -- 90,663.34万