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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 232,792.56万 930,027.4万 674,053.04万 422,560.45万
收到的税费返还 56.53万 176.94万 404.11万 394.4万
收到其他与经营活动有关的现金 5,980.57万 12,742.44万 10,265.73万 5,350.05万
经营活动现金流入小计 238,829.66万 942,946.79万 684,722.87万 428,304.89万
购买商品、接受劳务支付的现金 188,992.34万 734,695.9万 546,416.79万 347,189.99万
支付给职工以及为职工支付的现金 23,526.24万 77,010.51万 55,805.15万 35,846.28万
支付的各项税费 13,024.08万 36,073.97万 30,707.92万 23,069.25万
支付其他与经营活动有关的现金 19,285.88万 76,291.85万 61,011.69万 34,598.39万
经营活动现金流出小计 244,828.54万 924,072.23万 693,941.54万 440,703.91万
经营活动产生的现金流量净额 -5,998.88万 18,874.56万 -9,218.66万 -12,399.02万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 29,581.08万 81,669.19万 48,699.82万 44,272.3万
取得投资收益收到的现金 48.78万 547.9万 396.45万 83.87万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
95.02万 205.26万 55.33万 20.83万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 122.48万 3,483.43万 2,507.51万 2,004.1万
投资活动现金流入小计 29,847.36万 85,905.78万 51,659.11万 46,381.1万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 14,630.75万 68,317.51万 38,682.18万 32,491.78万
投资支付的现金 37,194.59万 117,653.98万 79,285.34万 56,532.64万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 1,295万 1,035.89万 -- 1,119万
支付其他与投资活动有关的现金 59.45万 381.98万 -- --
投资活动现金流出小计 53,179.79万 187,389.35万 117,967.52万 90,143.42万
投资活动产生的现金流量净额 -23,332.43万 -101,483.58万 -66,308.41万 -43,762.32万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 1,593万 2,834.45万 2,772.2万 2,738.2万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 100,794.06万 448,941.93万 255,884.78万 191,773.86万
收到其他与筹资活动有关的现金 313.82万 3,392.7万 190万 1,033万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 102,700.88万 455,169.08万 258,846.98万 195,545.06万
偿还债务支付的现金 103,786.36万 355,750.11万 199,108.69万 156,293.26万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,449.14万 22,519.83万 17,704.02万 10,668.49万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 258.83万 105万 -- --
筹资活动现金流出小计 108,494.34万 378,374.94万 216,812.71万 166,961.75万
筹资活动产生的现金流量净额 -5,793.45万 76,794.13万 42,034.27万 28,583.3万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -39.43万 -69.68万 364.39万 252.45万
现金及现金等价物净增加额 -35,164.19万 -5,884.56万 -33,128.41万 -27,325.59万
期初现金及现金等价物余额 106,555.35万 112,439.91万 112,439.91万 112,439.91万
期末现金及现金等价物余额 71,391.16万 106,555.35万 79,311.5万 85,114.32万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 12,062.84万 -- 13,833.73万
加:资产减值准备 -- 13,762.49万 -- 699.52万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 11,137.14万 -- 5,877.54万
无形资产摊销 -- 2,145.81万 -- 1,023.98万
长期待摊费用摊销 -- 2,572.27万 -- 1,374.15万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- 337.95万 -- 4.7万
固定资产报废损失 -- -- -- 0万
公允价值变动损失 -- 1.16万 -- 0.89万
财务费用 -- 16,556.8万 -- 8,119.29万
投资损失 -- 107.59万 -- 295.58万
递延所得税资产减少 -- -3,194.7万 -- -39.86万
递延所得税负债增加 -- -132.29万 -- -133.38万
存货的减少 -- -41,495.36万 -- -27,274.59万
经营性应收项目的减少 -- -22,550.31万 -- -22,588.31万
经营性应付项目的增加 -- 27,400.05万 -- 6,661.28万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- 163.13万 -- -253.55万
经营活动产生的现金流量净额 -- 18,874.56万 -- -12,399.02万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 104,905.35万 -- 85,114.32万
减:现金的期初余额 -- 112,339.91万 -- 112,339.91万
现金等价物的期末余额 -- 1,650万 -- --
减:现金等价物的期初余额 -- 100万 -- 100万
现金及现金等价物净增加额 -- -5,884.56万 -- -27,325.59万