金融界首页>行情中心>海螺水泥> 现金流量表

-

-
(-%)
当前价  
当前价  
当前价  

现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2016 年 2015 年 2014 年 2013 年 2012 年 2011 年 2010 年 2009 年 2008 年 2007 年 2006 年 2005 年 2004 年 2003 年 2002 年 2001 年 2000 年 1999 年
报告期 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 4,731,662.33万 2,982,560.66万 1,289,459.8万 6,466,593.15万
收到的税费返还 18,933.6万 9,855.32万 2,412.49万 31,481.31万
收到其他与经营活动有关的现金 55,888.52万 40,266.66万 29,005.29万 109,192.73万
经营活动现金流入小计 4,806,484.45万 3,032,682.64万 1,320,877.57万 6,607,267.18万
购买商品、接受劳务支付的现金 3,062,927.77万 1,991,375.77万 846,036.18万 4,370,315.96万
支付给职工以及为职工支付的现金 356,895.68万 231,741.55万 138,061.98万 398,948.08万
支付的各项税费 505,838.56万 300,851.39万 123,720.1万 736,885.99万
支付其他与经营活动有关的现金 60,376.6万 41,985.23万 39,766.81万 110,299.74万
经营活动现金流出小计 3,986,038.61万 2,565,953.94万 1,147,585.06万 5,616,449.78万
经营活动产生的现金流量净额 820,445.84万 466,728.7万 173,292.51万 990,817.41万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 1,279,904.58万 1,050,226.16万 450,000万 1,773,278.17万
取得投资收益收到的现金 2,393.75万 1,999.89万 -- 3,858.43万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
18,545.33万 14,257.06万 14,251.02万 13,953.06万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 49,171.37万 40,550.78万 28,187.43万 101,473.76万
投资活动现金流入小计 1,350,015.02万 1,107,033.9万 492,438.46万 1,892,563.42万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 289,017.32万 202,006.74万 65,707.01万 516,738.35万
投资支付的现金 1,000,000万 258,100万 250,000万 2,239,607.29万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 98,121.77万 77,968.89万 74,365.24万 356,442.66万
支付其他与投资活动有关的现金 2,673.54万 2,673.54万 1,378万 51,701.79万
投资活动现金流出小计 1,389,812.62万 540,749.16万 391,450.26万 3,164,490.09万
投资活动产生的现金流量净额 -39,797.6万 566,284.74万 100,988.2万 -1,271,926.67万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 6,300万 6,300万 -- 36,856.2万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 483,934.93万 442,316.34万 203,711.17万 289,961.07万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- 0万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 490,234.93万 448,616.34万 203,711.17万 326,817.27万
偿还债务支付的现金 863,229.37万 791,469.93万 27,000万 367,005.04万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 313,844.2万 303,612.07万 6,783.3万 488,179.8万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 8,657.6万 8,463.79万 1,616.3万 11,164.87万
筹资活动现金流出小计 1,185,731.17万 1,103,545.8万 35,399.6万 866,349.72万
筹资活动产生的现金流量净额 -695,496.24万 -654,929.46万 168,311.57万 -539,532.45万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 1,087.02万 590.72万 37.74万 -2,067万
现金及现金等价物净增加额 86,239.03万 378,674.7万 442,630.02万 -822,708.71万
期初现金及现金等价物余额 428,503.44万 428,503.44万 428,503.44万 1,251,212.15万
期末现金及现金等价物余额 514,742.47万 807,178.14万 871,133.46万 428,503.44万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 346,019.96万 -- 762,795.17万
加:资产减值准备 -- -8.45万 -- -14.04万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- -- 421,212.03万
无形资产摊销 -- 12,441.37万 -- 24,719.98万
长期待摊费用摊销 -- -- -- --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -8,366.16万 -- -6,962.67万
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -377.96万 -- 2,526.36万
财务费用 -- 18,204.83万 -- 57,473.25万
投资损失 -- 11,868.66万 -- -184,589.74万
递延所得税资产减少 -- -3,351.3万 -- -17,045.98万
递延所得税负债增加 -- -1,126.86万 -- -2,166.2万
存货的减少 -- 12,676万 -- 16,126.11万
经营性应收项目的减少 -- -72,110.02万 -- -89,551.27万
经营性应付项目的增加 -- -68,522.69万 -- 6,294.43万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- 0万
经营活动产生的现金流量净额 -- 466,728.7万 -- 990,817.41万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 807,178.14万 -- 428,503.44万
减:现金的期初余额 -- -- -- --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- 428,503.44万 -- 1,251,212.15万
现金及现金等价物净增加额 -- 378,674.7万 -- -822,708.71万