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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1,815,281.05万 6,938,336.62万 4,731,662.33万 2,982,560.66万
收到的税费返还 12,362.85万 31,614.24万 18,933.6万 9,855.32万
收到其他与经营活动有关的现金 13,453.08万 66,639.96万 55,888.52万 40,266.66万
经营活动现金流入小计 1,841,096.99万 7,036,590.82万 4,806,484.45万 3,032,682.64万
购买商品、接受劳务支付的现金 1,232,653.92万 4,441,896.94万 3,062,927.77万 1,991,375.77万
支付给职工以及为职工支付的现金 148,059.8万 414,717.57万 356,895.68万 231,741.55万
支付的各项税费 193,550.32万 782,786.83万 505,838.56万 300,851.39万
支付其他与经营活动有关的现金 46,938.67万 77,514.26万 60,376.6万 41,985.23万
经营活动现金流出小计 1,621,202.71万 5,716,915.6万 3,986,038.61万 2,565,953.94万
经营活动产生的现金流量净额 219,894.27万 1,319,675.22万 820,445.84万 466,728.7万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 903,872.77万 1,604,516.68万 1,279,904.58万 1,050,226.16万
取得投资收益收到的现金 -- 2,393.75万 2,393.75万 1,999.89万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
287.43万 15,936.58万 18,545.33万 14,257.06万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 17,884.61万 63,733.22万 49,171.37万 40,550.78万
投资活动现金流入小计 922,044.81万 1,686,580.23万 1,350,015.02万 1,107,033.9万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 77,963.71万 498,149.53万 289,017.32万 202,006.74万
投资支付的现金 790,000万 1,500,000万 1,000,000万 258,100万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 26,783.81万 132,846.92万 98,121.77万 77,968.89万
支付其他与投资活动有关的现金 -- 10,808.49万 2,673.54万 2,673.54万
投资活动现金流出小计 894,747.52万 2,141,804.95万 1,389,812.62万 540,749.16万
投资活动产生的现金流量净额 27,297.29万 -455,224.72万 -39,797.6万 566,284.74万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- 6,506.34万 6,300万 6,300万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 91,773.41万 570,487.49万 483,934.93万 442,316.34万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 91,773.41万 576,993.83万 490,234.93万 448,616.34万
偿还债务支付的现金 38,450万 924,326.75万 863,229.37万 791,469.93万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6,718.45万 356,463.48万 313,844.2万 303,612.07万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 87.49万 11,298.6万 8,657.6万 8,463.79万
筹资活动现金流出小计 45,255.93万 1,292,088.84万 1,185,731.17万 1,103,545.8万
筹资活动产生的现金流量净额 46,517.47万 -715,095.02万 -695,496.24万 -654,929.46万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -162.21万 2,097.75万 1,087.02万 590.72万
现金及现金等价物净增加额 293,546.83万 151,453.23万 86,239.03万 378,674.7万
期初现金及现金等价物余额 579,956.67万 428,503.44万 428,503.44万 428,503.44万
期末现金及现金等价物余额 873,503.5万 579,956.67万 514,742.47万 807,178.14万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 895,064.26万 -- 346,019.96万
加:资产减值准备 -- 37,784.73万 -- -8.45万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- -- --
无形资产摊销 -- 25,508.34万 -- 12,441.37万
长期待摊费用摊销 -- -- -- --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -10,069.59万 -- -8,366.16万
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -639.31万 -- -377.96万
财务费用 -- 36,988.81万 -- 18,204.83万
投资损失 -- -34,830.66万 -- 11,868.66万
递延所得税资产减少 -- -7,561.03万 -- -3,351.3万
递延所得税负债增加 -- -1,631.6万 -- -1,126.86万
存货的减少 -- -24,059.71万 -- 12,676万
经营性应收项目的减少 -- -194,371.91万 -- -72,110.02万
经营性应付项目的增加 -- 147,729.74万 -- -68,522.69万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- 1,319,675.22万 -- 466,728.7万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 579,956.67万 -- 807,178.14万
减:现金的期初余额 -- -- -- --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- 428,503.44万 -- 428,503.44万
现金及现金等价物净增加额 -- 151,453.23万 -- 378,674.7万