金融界首页>行情中心>长电科技> 现金流量表

-

-
(-%)
当前价  
当前价  
当前价  

现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2016 年 2015 年 2014 年 2013 年 2012 年 2011 年 2010 年 2009 年 2008 年 2007 年 2006 年 2005 年 2004 年 2003 年 2002 年
报告期 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1,179,038.33万 687,061.08万 349,502.75万 169,847.19万
收到的税费返还 25,521.57万 20,949.63万 14,953.69万 8,417.55万
收到其他与经营活动有关的现金 8,993.96万 14,170.5万 2,837.71万 1,487.03万
经营活动现金流入小计 1,213,553.86万 722,181.21万 367,294.15万 179,751.78万
购买商品、接受劳务支付的现金 760,407.83万 472,461.92万 238,162.12万 132,807.95万
支付给职工以及为职工支付的现金 191,439.52万 89,249.98万 45,704.09万 23,974.1万
支付的各项税费 14,315.34万 19,570.16万 9,332.74万 4,318.57万
支付其他与经营活动有关的现金 72,796.55万 44,059.44万 16,326.94万 8,721.87万
经营活动现金流出小计 1,038,959.25万 625,341.51万 309,525.89万 169,822.49万
经营活动产生的现金流量净额 174,594.62万 96,839.7万 57,768.26万 9,929.29万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 38,000万 6,000万 6,000万 --
取得投资收益收到的现金 4,057.07万 4,038.38万 301.53万 144.61万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
5,724.81万 132.21万 41.06万 40万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 0万 198.76万 -- --
投资活动现金流入小计 47,781.88万 10,369.34万 6,342.59万 184.61万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 236,353.48万 134,011.35万 96,125.68万 36,006.85万
投资支付的现金 37,267.02万 20,679.84万 13,155.99万 1,332.75万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 395,218.62万 274,295.52万 -- --
支付其他与投资活动有关的现金 0万 -- -- --
投资活动现金流出小计 668,839.12万 428,986.71万 109,281.67万 37,339.6万
投资活动产生的现金流量净额 -621,057.24万 -418,617.36万 -102,939.08万 -37,154.99万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 283,842.75万 161,498.41万 163,335.44万 --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 1,329,877.77万 511,379.49万 326,086.67万 91,865.28万
收到其他与筹资活动有关的现金 37,460.21万 11,970.5万 12,894.25万 139.19万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 1,651,180.73万 684,848.39万 502,316.35万 92,004.47万
偿还债务支付的现金 1,140,592.36万 273,974.77万 155,617.77万 58,340.09万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 50,708.42万 35,856.92万 13,352.62万 5,488.08万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 45,284.94万 5,238.05万 4,987.41万 836.99万
筹资活动现金流出小计 1,236,585.72万 315,069.74万 173,957.8万 64,665.16万
筹资活动产生的现金流量净额 414,595万 369,778.66万 328,358.56万 27,339.31万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 8,263.93万 -1,471.22万 1,097.42万 424.22万
现金及现金等价物净增加额 -23,603.7万 46,529.77万 284,285.15万 537.82万
期初现金及现金等价物余额 253,325.59万 253,325.59万 253,325.59万 253,325.59万
期末现金及现金等价物余额 229,721.9万 299,855.37万 537,610.75万 253,863.41万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -15,838.21万 -- 14,095.7万 --
加:资产减值准备 3,087.53万 -- 1,779.58万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 149,326.52万 -- 33,640.89万 --
无形资产摊销 3,475.99万 -- 656.94万 --
长期待摊费用摊销 331.11万 -- 4,185.22万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 903.99万 -- 33.04万 --
固定资产报废损失 -- -- 53.03万 --
公允价值变动损失 1,565.54万 -- -172.09万 --
财务费用 62,289.36万 -- 14,711.5万 --
投资损失 -985.1万 -- 434.26万 --
递延所得税资产减少 -550.04万 -- -94.35万 --
递延所得税负债增加 -170.95万 -- -- --
存货的减少 -13,812.63万 -- -5,522.78万 --
经营性应收项目的减少 14,730.71万 -- -20,214.98万 --
经营性应付项目的增加 -23,922.92万 -- 14,182.31万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -5,836.29万 -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 174,594.62万 -- 57,768.26万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 229,721.9万 -- 537,610.75万 --
减:现金的期初余额 253,325.59万 -- 253,325.59万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -23,603.7万 -- 284,285.15万 --