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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 524,396.09万 1,956,329.65万 1,265,445.77万 724,990.74万
收到的税费返还 8,095.39万 36,802.87万 22,111.32万 17,549.52万
收到其他与经营活动有关的现金 5,656.06万 6,779.14万 5,769.53万 4,197.34万
经营活动现金流入小计 538,147.54万 1,999,911.67万 1,293,326.62万 746,737.59万
购买商品、接受劳务支付的现金 401,999.43万 1,243,752.35万 847,390.38万 453,474.86万
支付给职工以及为职工支付的现金 83,648.55万 350,356.64万 228,189.48万 159,288.95万
支付的各项税费 12,458.1万 22,487.04万 21,911.61万 14,038.91万
支付其他与经营活动有关的现金 13,211.35万 116,387.33万 47,191.65万 38,419.59万
经营活动现金流出小计 511,317.43万 1,732,983.35万 1,144,683.12万 665,222.31万
经营活动产生的现金流量净额 26,830.11万 266,928.32万 148,643.5万 81,515.29万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- 28,662.42万 15,597.43万 3,445.5万
取得投资收益收到的现金 199.94万 2,340.68万 3,319.38万 2,057.12万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
1,299.96万 12,414.53万 16,180.05万 10,030.15万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- 25,670.9万 -- --
投资活动现金流入小计 1,499.91万 69,088.53万 35,096.86万 15,532.77万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 58,738.81万 476,820.33万 354,687.24万 305,663.43万
投资支付的现金 237.5万 21,955万 12,955万 380万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 58,976.31万 498,775.33万 367,642.24万 306,043.43万
投资活动产生的现金流量净额 -57,476.41万 -429,686.8万 -332,545.37万 -290,510.66万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 166,431.27万 865,478.47万 580,980.34万 375,957.6万
收到其他与筹资活动有关的现金 64,351.19万 287,181.28万 192,593.78万 183,515.41万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 230,782.46万 1,152,659.75万 773,574.12万 559,473.01万
偿还债务支付的现金 166,910.35万 910,511.95万 538,174.73万 308,539.85万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 12,606.63万 81,296.78万 42,460.75万 37,292.47万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 21,513.58万 57,101.1万 35,360.07万 33,819.83万
筹资活动现金流出小计 201,030.56万 1,048,909.82万 615,995.55万 379,652.15万
筹资活动产生的现金流量净额 29,751.9万 103,749.93万 157,578.56万 179,820.86万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -832.65万 7,113万 3,367.19万 2,923.95万
现金及现金等价物净增加额 -1,727.05万 -51,895.55万 -22,956.12万 -26,250.56万
期初现金及现金等价物余额 177,826.34万 229,721.9万 229,721.9万 229,721.9万
期末现金及现金等价物余额 176,099.3万 177,826.34万 206,765.78万 203,471.33万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -31,613.35万 -- -29,790.68万
加:资产减值准备 -- 6,854.79万 -- 3,008.1万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 262,950.74万 -- 124,359.47万
无形资产摊销 -- 6,478.68万 -- 3,164.54万
长期待摊费用摊销 -- 735.01万 -- 569.55万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- 293.28万 -- 619.98万
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -15,411.73万 -- -11,150.65万
财务费用 -- 96,439.96万 -- 40,896.84万
投资损失 -- -1,865.59万 -- -1,501.65万
递延所得税资产减少 -- -2,769.63万 -- 22.95万
递延所得税负债增加 -- -308万 -- 138.68万
存货的减少 -- -56,559.57万 -- -32,679.39万
经营性应收项目的减少 -- -107,937.3万 -- -94,482.83万
经营性应付项目的增加 -- 126,806.25万 -- 91,067.35万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- 266,928.32万 -- 81,515.29万
2、债务转为资本 -- 0万 -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 177,826.34万 -- 203,471.33万
减:现金的期初余额 -- 229,721.9万 -- 229,721.9万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -51,895.55万 -- -26,250.56万