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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 249,435.47万 902,793.68万 581,296.49万 260,890.83万
收到的税费返还 -- -- -- --
收到其他与经营活动有关的现金 15,079.33万 16,247.02万 1,581.99万 1,140.42万
经营活动现金流入小计 264,514.8万 919,040.7万 582,878.47万 262,031.25万
购买商品、接受劳务支付的现金 243,488.21万 773,123.86万 473,988.62万 183,475.88万
支付给职工以及为职工支付的现金 7,710.97万 40,999.65万 31,275.73万 21,527万
支付的各项税费 4,376.2万 19,743.97万 17,387.9万 6,950.99万
支付其他与经营活动有关的现金 11,363.65万 24,808.77万 16,404.75万 6,946.37万
经营活动现金流出小计 266,939.04万 858,676.26万 539,057万 218,900.24万
经营活动产生的现金流量净额 -2,424.23万 60,364.44万 43,821.47万 43,131.01万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- 50,000万 -- --
取得投资收益收到的现金 -- 118.21万 -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
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处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -82.98万 -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- 357.55万 -- --
投资活动现金流入小计 -- 50,392.79万 -- --
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 41.59万 8,622.66万 6,540.84万 5,404.5万
投资支付的现金 -- -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- 84,593.81万 -- --
投资活动现金流出小计 41.59万 93,216.48万 6,540.84万 5,404.5万
投资活动产生的现金流量净额 -41.59万 -42,823.69万 -6,540.84万 -5,404.5万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 77,800万 656,100万 548,760万 355,800万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 77,800万 656,100万 548,760万 355,800万
偿还债务支付的现金 67,800万 636,700万 565,860万 392,900万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6,550.61万 31,788.32万 25,469.65万 17,529.6万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流出小计 74,350.61万 668,488.32万 591,329.65万 410,429.6万
筹资活动产生的现金流量净额 3,449.39万 -12,388.32万 -42,569.65万 -54,629.6万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 983.57万 5,152.43万 -5,289.02万 -16,903.1万
期初现金及现金等价物余额 24,286.55万 19,134.13万 19,134.13万 19,134.13万
期末现金及现金等价物余额 25,270.12万 24,286.55万 13,845.1万 2,231.03万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 3,710.32万 -- -31,379.91万
加:资产减值准备 -- 14,134.34万 -- 14,193.65万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 60,863.04万 -- 33,285.17万
无形资产摊销 -- 245.65万 -- 136.92万
长期待摊费用摊销 -- -- -- --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- -- --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- 33,080.76万 -- 17,870.86万
投资损失 -- -111.52万 -- --
递延所得税资产减少 -- -- -- --
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- 56,539.12万 -- 6,782.58万
经营性应收项目的减少 -- 2,678.71万 -- 5,324.18万
经营性应付项目的增加 -- -110,775.99万 -- -3,082.45万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- 60,364.44万 -- 43,131.01万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 24,286.55万 -- 2,231.03万
减:现金的期初余额 -- 19,134.13万 -- 19,134.13万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 5,152.43万 -- -16,903.1万