金融界首页>行情中心>克劳斯> 现金流量表

-

-
(-%)
当前价  
当前价  
当前价  

现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 43,950.2万 5,703.87万 57,109.41万 36,365.51万
收到的税费返还 86.5万 58.47万 62.33万 52.82万
收到其他与经营活动有关的现金 3,637.79万 11,347.55万 7,067.54万 9,137.09万
经营活动现金流入小计 47,674.5万 17,109.89万 64,239.28万 45,555.42万
购买商品、接受劳务支付的现金 35,267.59万 5,487.15万 34,567.36万 24,941.5万
支付给职工以及为职工支付的现金 11,625.57万 5,094.65万 15,286.31万 11,509.37万
支付的各项税费 3,387.1万 874.09万 6,674.39万 5,562.8万
支付其他与经营活动有关的现金 4,018.01万 11,618.16万 10,179.76万 10,405.5万
经营活动现金流出小计 54,298.27万 23,074.05万 66,707.82万 52,419.17万
经营活动产生的现金流量净额 -6,623.77万 -5,964.16万 -2,468.54万 -6,863.75万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- --
取得投资收益收到的现金 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
33.93万 3.9万 7.19万 21.08万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流入小计 33.93万 3.9万 7.19万 21.08万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 384.22万 177.12万 678.96万 453.1万
投资支付的现金 -- -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 384.22万 177.12万 678.96万 453.1万
投资活动产生的现金流量净额 -350.29万 -173.22万 -671.77万 -432.02万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- 48,168.04万 48,168.04万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 39,000万 -- 33,700万 33,700万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 39,000万 -- 81,868.04万 81,868.04万
偿还债务支付的现金 39,000万 -- 61,500万 41,000万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 250.11万 66.2万 1,521.97万 1,359.02万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- 144.98万 244.98万
筹资活动现金流出小计 39,250.11万 66.2万 63,166.95万 42,604万
筹资活动产生的现金流量净额 -250.11万 -66.2万 18,701.09万 39,264.04万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -- -- -1.59万 --
现金及现金等价物净增加额 -7,224.17万 -6,203.59万 15,559.19万 31,968.27万
期初现金及现金等价物余额 23,830.7万 23,830.7万 8,271.51万 8,271.51万
期末现金及现金等价物余额 16,606.53万 17,627.11万 23,830.7万 40,239.78万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 627.99万 --
加:资产减值准备 -- -- 2,519.72万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- -- --
无形资产摊销 -- -- 655万 --
长期待摊费用摊销 -- -- -- --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- -2.87万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -- 1,523.56万 --
投资损失 -- -- -- --
递延所得税资产减少 -- -- -341.5万 --
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- -- -9,162.53万 --
经营性应收项目的减少 -- -- 232.52万 --
经营性应付项目的增加 -- -- -596.81万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- -2,468.54万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 23,830.7万 --
减:现金的期初余额 -- -- 8,271.51万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- 15,559.19万 --