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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 786,085.11万 242,803.11万 930,267.97万 687,669.97万
收到的税费返还 2,855.76万 909.38万 1,925.19万 --
收到其他与经营活动有关的现金 1,487.87万 994.67万 7,333.73万 1,518.34万
经营活动现金流入小计 790,428.75万 244,707.16万 939,526.89万 689,188.31万
购买商品、接受劳务支付的现金 768,878.22万 228,915.33万 838,065.27万 594,358.61万
支付给职工以及为职工支付的现金 20,717.07万 9,160.82万 24,144.81万 17,224.19万
支付的各项税费 20,327.76万 5,463.74万 21,507.38万 15,829.08万
支付其他与经营活动有关的现金 24,708.52万 10,968.71万 27,242.57万 22,527.52万
经营活动现金流出小计 834,631.57万 254,508.6万 910,960.03万 649,939.4万
经营活动产生的现金流量净额 -44,202.82万 -9,801.44万 28,566.86万 39,248.91万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 26,025.11万 -- 50,597.92万 7,434万
取得投资收益收到的现金 9.41万 4.72万 4,616.12万 3,404.73万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
1,836.57万 10.89万 593.74万 63.83万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- 13,921.27万 581.71万 17,600万
投资活动现金流入小计 27,871.08万 13,936.88万 56,389.49万 28,502.56万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4,583.98万 1,619.26万 14,049.41万 3,038.32万
投资支付的现金 19,178.8万 3,811.86万 50,606.64万 19,893.6万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 23,762.78万 5,431.12万 64,656.05万 22,931.92万
投资活动产生的现金流量净额 4,108.31万 8,505.75万 -8,266.57万 5,570.64万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 1,154.6万 1,154.6万 1,660万 1,200万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 142,162.96万 32,800万 28,500万 51,600万
收到其他与筹资活动有关的现金 14,102.44万 5,288.23万 10,907.29万 16,565.29万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 157,420万 39,242.83万 41,067.29万 69,365.29万
偿还债务支付的现金 55,034.45万 5,400万 49,296.27万 55,106.21万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 28,860.99万 2,527.42万 16,545.36万 15,217.7万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 14,235.51万 3,288.23万 10,039.35万 16,869.08万
筹资活动现金流出小计 98,130.95万 11,215.65万 75,880.99万 87,192.99万
筹资活动产生的现金流量净额 59,289.05万 28,027.18万 -34,813.7万 -17,827.7万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -405.79万 -80.65万 5,092.26万 589.43万
现金及现金等价物净增加额 18,788.74万 26,650.84万 -9,421.14万 27,581.28万
期初现金及现金等价物余额 38,207.81万 38,207.81万 47,628.95万 47,628.95万
期末现金及现金等价物余额 56,996.56万 64,858.65万 38,207.81万 75,210.23万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 25,620.58万 --
加:资产减值准备 -- -- 2,403.73万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 11,147.96万 --
无形资产摊销 -- -- 221.94万 --
长期待摊费用摊销 -- -- -- --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- 151.07万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- 36.55万 --
财务费用 -- -- 3,225.12万 --
投资损失 -- -- -4,400.7万 --
递延所得税资产减少 -- -- 316.27万 --
递延所得税负债增加 -- -- 24.79万 --
存货的减少 -- -- -22,597.13万 --
经营性应收项目的减少 -- -- -28,875.9万 --
经营性应付项目的增加 -- -- 41,292.59万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 28,566.86万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 38,207.81万 --
减:现金的期初余额 -- -- 47,628.95万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- -9,421.14万 --