金融界首页>行情中心>恒生电子> 现金流量表

-

-
(-%)
当前价  
当前价  
当前价  

现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 172,119.96万 31,495.37万 264,123.56万 136,443.11万
收到的税费返还 11,662.13万 3,891.57万 17,725.86万 11,492.19万
收到其他与经营活动有关的现金 10,650.23万 1,688.01万 5,039.31万 7,365.08万
经营活动现金流入小计 194,432.32万 37,074.95万 286,888.73万 155,300.37万
购买商品、接受劳务支付的现金 3,109.62万 980.45万 11,229.44万 6,622.35万
支付给职工以及为职工支付的现金 112,270.18万 47,175.71万 127,238.43万 96,823.7万
支付的各项税费 24,681.33万 9,108.32万 34,498.72万 23,357.38万
支付其他与经营活动有关的现金 60,242.85万 21,212.02万 69,931.13万 60,676.4万
经营活动现金流出小计 200,303.98万 78,476.5万 242,897.72万 187,479.83万
经营活动产生的现金流量净额 -5,871.66万 -41,401.55万 43,991.01万 -32,179.46万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 531,211.19万 154,509.6万 539,789.91万 439,224.65万
取得投资收益收到的现金 5,832.09万 149.39万 3,222.49万 2,693.25万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
21.01万 2.92万 15.13万 12.09万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 2,677.05万 -- 503.16万 --
投资活动现金流入小计 539,741.34万 154,661.91万 543,530.7万 441,929.98万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 5,040.52万 2,043.36万 17,245.41万 4,720.72万
投资支付的现金 523,788.09万 118,325.68万 574,728.56万 410,722.62万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 1,121.84万 -- 14.62万 8万
支付其他与投资活动有关的现金 1,400万 -- 700万 --
投资活动现金流出小计 531,350.45万 120,369.04万 592,688.59万 415,451.34万
投资活动产生的现金流量净额 8,390.88万 34,292.87万 -49,157.89万 26,478.65万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 7,217.85万 600万 26,080万 9,280万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 -- -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 7,217.85万 600万 26,080万 9,280万
偿还债务支付的现金 -- -- -- --
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6,178.05万 -- 16,512.93万 16,512.93万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 3,016万 -- 480万 480万
筹资活动现金流出小计 9,194.06万 -- 16,992.93万 16,992.93万
筹资活动产生的现金流量净额 -1,976.2万 600万 9,087.07万 -7,712.93万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -133.74万 -18.36万 256.75万 218.15万
现金及现金等价物净增加额 409.28万 -6,527.04万 4,176.94万 -13,195.6万
期初现金及现金等价物余额 34,224.87万 34,224.87万 30,047.93万 30,047.93万
期末现金及现金等价物余额 34,634.16万 27,697.83万 34,224.87万 16,852.33万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- -5,223.63万 --
加:资产减值准备 -- -- 413.79万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 4,233.9万 --
无形资产摊销 -- -- 625.94万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 85.46万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- 100.76万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- 650.13万 --
财务费用 -- -- 20.63万 --
投资损失 -- -- -11,901.92万 --
递延所得税资产减少 -- -- 416.38万 --
递延所得税负债增加 -- -- -1,036.68万 --
存货的减少 -- -- 562.27万 --
经营性应收项目的减少 -- -- -8,179.44万 --
经营性应付项目的增加 -- -- 63,223.44万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 43,991.01万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 34,224.87万 --
减:现金的期初余额 -- -- 30,047.93万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- 4,176.94万 --