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基金持股个股查询:

往期回顾:

基金家数 338 
新进基金家数 294 
加仓基金家数
减仓基金家数 24 
退出基金家数 38 
持股总数(万股) 5,475 
总持仓变化(万股) 3,602 
总持仓占流通盘比例 8.86% 
总持股市值(万元) 289,927.56 

截止2018-06-30主要机构持仓一览

基金代码 基金名称 持仓
数量
(股)
占本基金所持
流通股比例(%)
持仓
变化
(万股
)
持股
市值
(元)
占净值
比例(%)
占个股
流通
市值
比例(%)
213002  宝盈泛沿海区域增长混合型证券投资基金  589,700  3.27  31,224,616  3.04  0.1 
481001  工银瑞信核心价值混合型证券投资基金  1,327,471  2.19  61.07  70,289,592  1.59  0.21 
320003  诺安先锋混合型证券投资基金  344,561  0.7  -26.49  18,244,504  0.58  0.06 
483003  工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金  1,010,000  4.61  -79.01  53,479,500  3.49  0.16 
070010  嘉实主题精选混合型证券投资基金  1,629,520  2.56  86,283,088  2.37  0.26 
040005  华安宏利混合型证券投资基金  100  -0.15  5,295 
378010  上投摩根成长先锋混合型证券投资基金  952,904  3.94  59.38  50,456,268  2.84  0.15 
040002  华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金  281,331  0.75  27.46  14,896,476  0.71  0.05 
519180  万家180指数证券投资基金  89,477  0.37  -0.83  4,737,807  0.35  0.01 
162201  泰达宏利价值优化型成长类行业混合型证券投资基金  174,740  2.02  -4.45  9,252,483  1.85  0.03 
240001  华宝宝康消费品证券投资基金  430,000  2.91  -340.02  22,768,500  2.18  0.07 
240002  华宝宝康灵活配置证券投资基金  57,456  1.41  4.9  3,042,295.25  0.97  0.01 
161605  融通蓝筹成长证券投资基金  50,000  0.54  -1.74  2,647,500  0.38  0.01 
070006  嘉实服务增值行业证券投资基金  360,000  1.43  -154.06  19,062,000  1.21  0.06 
200002  长城久泰沪深300指数证券投资基金  142  -3.02  7,518.9 
519997  长信银利精选混合型证券投资基金  500,000  2.54  30  26,475,000  1.94  0.08 
510180  上证180交易型开放式指数证券投资基金  1,193,559  0.37  -6.11  63,198,948  0.36  0.19 
519995  长信金利趋势混合型证券投资基金  338,611  1.07  2.96  17,929,452  0.75  0.05 
398001  中海优质成长证券投资基金  496,000  2.25  46.93  26,263,200  2.01  0.08 
519007  海富通强化回报混合型证券投资基金  3,500  2.26  -45.59  185,325  0.05 
070013  嘉实研究精选混合型证券投资基金  341,700  0.64  -45.02  18,093,016  0.57  0.06 
481004  工银瑞信稳健成长混合型证券投资基金  227,339  2.38  -31.26  12,037,600  1.45  0.04 
580002  东吴价值成长双动力混合型证券投资基金  100,884  1.84  -71.5  5,341,808  1.73  0.02 
070011  嘉实策略增长混合型证券投资基金  150,000  0.27  -45  7,942,500  0.23  0.02 
020011  国泰沪深300指数证券投资基金  67,029  0.23  -0.57  3,549,185.5  0.22  0.01 
481008  工银瑞信大盘蓝筹混合型证券投资基金  126,100  1.86  -122.79  6,676,995  0.95  0.02 
630002  华商盛世成长混合型证券投资基金  1,930,068  5.22  -17  102,197,104  3.67  0.31 
398031  中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金  50,200  7.59  -1.78  2,658,090  3.44  0.01 
519989  长信利丰债券型证券投资基金  100,000  1.34  -31.11  5,295,000  0.27  0.02 
379010  上投摩根中小盘混合型证券投资基金  94,200  1.13  -48.57  4,987,890  0.96  0.02 
481009  工银瑞信沪深300指数证券投资基金  110,175  0.25  2.87  5,833,766  0.23  0.02 
070017  嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金  29,500  0.99  2.71  1,562,025  0.71 
163807  中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金  102,177  3.01  -8.07  5,410,272  0.02 
160615  鹏华沪深300指数证券投资基金  9,900  0.18  -0.44  524,205  0.17 
202015  南方开元沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金  1,500  0.26  0.03  79,425  0.01 
161207  国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金  7,721  0.22  -0.03  408,826.94  0.19 
150008  国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金  7,721  0.22  -0.03  408,826.94  0.19 
150009  国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金  7,721  0.22  -0.03  408,826.94  0.19 
162212  泰达宏利红利先锋混合型证券投资基金  47,200  1.89  -4.54  2,499,240  1.74  0.01 
163809  中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金  259,900  9.78  13,761,705  4.66  0.04 
377530  上投摩根行业轮动混合型证券投资基金  245,070  1.73  -55.5  12,976,456  1.58  0.04 
481010  工银瑞信中小盘成长混合型证券投资基金  200,000  10,590,000  4.94  0.03 
570006  诺德中小盘混合型证券投资基金  10,000  1.85  529,500  1.27 
519672  银河蓝筹精选混合型证券投资基金  110,000  2.93  5,824,500  2.57  0.02 
160807  长盛沪深300指数证券投资基金  1,928  0.27  102,087.6  0.2 
510070  上证民营企业50交易型指数证券投资基金  28,303  -0.27  1,498,643.88  1.99 
660006  农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金  6,312  0.18  -0.1  334,220.41  0.14 
519116  浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金  9,100  0.43  0.47  481,845  0.41 
161213  国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金  4,085  0.57  -0.11  216,300.75  0.53 
510220  上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金  6,687  0.56  0.02  354,076.66  0.54 
162214  泰达宏利领先中小盘混合型证券投资基金  19,100  1.17  0.73  1,011,345  1.1 
510260  上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金  19,645  1.93  -1.14  1,040,202.75  1.82 
660008  农银汇理沪深300指数证券投资基金  32,398  0.24  -0.13  1,715,474.12  0.23  0.01 
510120  上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金  3,709  0.82  -0.12  196,391.55  0.79 
450010  富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金  30,000  8.89  1,588,500  3.53 
210008  金鹰策略配置混合型证券投资基金  60,000  6.88  3,177,000  6.1  0.01 
161818  银华消费主题分级混合型证券投资基金  95,600  9.76  -7.63  5,062,020  6.98  0.02 
481015  工银瑞信主题策略混合型证券投资基金  800,009  4.62  79.98  42,360,476  4.2  0.13 
080008  长盛战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金  40,000  1.12  2.77  2,118,000  1.02  0.01 
150047  银华消费主题分级混合型证券投资基金  95,600  9.76  -7.63  5,062,020  6.98  0.02 
150048  银华消费主题分级混合型证券投资基金  95,600  9.76  -7.63  5,062,020  6.98  0.02 
070027  嘉实周期优选混合型证券投资基金  744,400  3.27  9.21  39,415,980  2.79  0.12 
320018  诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金  47,200  3.93  2,499,240  3.07  0.01 
166011  中欧盛世成长混合型证券投资基金  701,988  8.27  -9.8  37,170,264  5.67  0.11 
150071  中欧盛世成长分级股票型证券投资基金  701,988  8.27  -9.8  37,170,264  5.67  0.11 
150072  中欧盛世成长分级股票型证券投资基金  701,988  8.27  -9.8  37,170,264  5.67  0.11 
481017  工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金  132,224  7.51  8.4  7,001,261  4.87  0.02 
166802  浙商沪深300指数分级证券投资基金  136  0.02  -0.02  7,201.2  0.02 
510300  华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金  991,157  0.24  9.4  52,481,764  0.23  0.16 
150076  浙商沪深300指数分级证券投资基金  136  0.02  -0.02  7,201.2  0.02 
150077  浙商沪深300指数分级证券投资基金  136  0.02  -0.02  7,201.2  0.02 
160806  长盛同庆中证800指数型证券投资基金  4,876  0.22  -0.01  258,184.2  0.2 
150098  长盛同庆中证800指数分级证券投资基金  4,876  0.22  -0.01  258,184.2  0.2 
150099  长盛同庆中证800指数分级证券投资基金  4,876  0.22  -0.01  258,184.2  0.2 
160417  华安沪深300指数分级证券投资基金  10,967  0.24  -0.01  580,702.62  0.23 
150104  华安沪深300指数分级证券投资基金  10,967  0.24  -0.01  580,702.62  0.23 
150105  华安沪深300指数分级证券投资基金  10,967  0.24  -0.01  580,702.62  0.23 
370024  上投摩根核心优选混合型证券投资基金  91,200  0.59  4,829,040  0.54  0.01 
160916  大成优选混合型证券投资基金(LOF)  20,262  0.11  -47.96  1,072,872.88  0.09 
690011  民生加银积极成长混合型发起式证券投资基金  15,600  3.29  -2.63  826,020  2.13 
510310  易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金  173,324  0.73  0.36  9,177,506  0.24  0.03 
630015  华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金  100,000  1.24  -43.23  5,295,000  0.88  0.02 
159925  南方开元沪深300交易型开放式指数证券投资基金  48,427  0.24  -0.05  2,564,209.75  0.24  0.01 
166019  中欧价值智选回报混合型证券投资基金  239,200  6.76  12,665,640  4.51  0.04 
000082  嘉实研究阿尔法股票型证券投资基金  33,100  0.59  1.1  1,752,645  0.51  0.01 
000120  中银美丽中国混合型证券投资基金  12,800  2.64  -1.22  677,760  1.73 
000199  国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金  25,000  4.25  1,323,750  3.03 
000251  工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金  76,300  0.25  4,040,085  0.2  0.01 
000279  华商红利优选灵活配置混合型证券投资基金  320,000  8.21  8.2  16,944,000  4.94  0.05 
000263  工银瑞信信息产业混合型证券投资基金  339,400  5.38  17,971,230  3.71  0.05 
000526  国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金  75,696  10.98  -7.43  4,008,103.25  6.44  0.01 
000534  长盛高端装备制造灵活配置混合型证券投资基金  58,200  1.3  -5.6  3,081,690  1.01  0.01 
000367  国泰安康定期支付混合型证券投资基金  43,000  6.05  -8.7  2,276,850  1.33  0.01 
160626  鹏华中证信息技术指数分级证券投资基金  93,219  1.95  0.64  4,935,946  1.85  0.02 
150179  鹏华中证信息技术指数分级证券投资基金  93,219  1.95  0.64  4,935,946  1.85  0.02 
150180  鹏华中证信息技术指数分级证券投资基金  93,219  1.95  0.64  4,935,946  1.85  0.02 
000601  华宝创新优选混合型证券投资基金  51,400  1.71  2,721,630  1.52  0.01 
519909  华安安顺灵活配置混合型证券投资基金  280,000  2.65  14,826,000  1.67  0.05 
519127  浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金  20,000  1.54  -2  1,059,000  0.37 
000667  工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金  92,321  13.84  9.01  4,888,397  3.4  0.01 
000672  工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金  92,321  13.84  9.01  4,888,397  3.4  0.01 
000689  前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金  322,421  14.07  24.45  17,072,192  6.29  0.05 
161025  富国中证移动互联网指数分级证券投资基金  249,400  1.45  -234.17  13,205,730  1.36  0.04 
150194  富国中证移动互联网指数分级证券投资基金  249,400  1.45  -234.17  13,205,730  1.36  0.04 
150195  富国中证移动互联网指数分级证券投资基金  249,400  1.45  -234.17  13,205,730  1.36  0.04 
000788  前海开源中国成长灵活配置混合型证券投资基金  22,000  6.59  1,164,900  2.05 
000793  工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金  478,410  4.19  25,331,810  3.49  0.08 
000803  工银瑞信研究精选股票型证券投资基金  58,500  7.25  -4.15  3,097,575  5.59  0.01 
000823  银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金  234,000  8.48  1.75  12,390,300  4.16  0.04 
519062  海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金  17,300  0.71  916,035  0.37 
000828  泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金  15,900  1.47  841,905  1.28 
165522  信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金  41,783  8.51  -1.85  2,212,409.75  1.16  0.01 
150173  信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金  41,783  8.51  -1.85  2,212,409.75  1.16  0.01 
150174  信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金  41,783  8.51  -1.85  2,212,409.75  1.16  0.01 
000893  工银瑞信创新动力股票型证券投资基金  331,057  2.56  17,529,468  2.35  0.05 
000935  浙商汇金转型成长混合型证券投资基金  47,300  8.77  2,504,535  2.13  0.01 
000942  广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金  800  0.92  -0.02  42,360  0.02 
000739  平安大华新鑫先锋混合型证券投资基金  41,500  4.66  2,197,425  4.16  0.01 
000967  华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金  1,183  0.05  62,639.85  0.05 
001000  中欧明睿新起点混合型证券投资基金  273,340  1.1  26.33  14,473,353  0.94  0.04 
000992  广发对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金  30,900  0.82  2.81  1,636,155  0.53 
000991  工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金  69,400  0.55  3,674,730  0.41  0.01 
001054  工银瑞信新金融股票型证券投资基金  200,000  1.64  10,590,000  1.39  0.03 
001122  鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金  200  0.01  10,590 
001123  鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金  200  0.01  10,590 
001159  大成景秀灵活配置混合型证券投资基金  20,000  8.49  -2.17  1,059,000  2.83 
001128  宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金  686,000  2.71  36,323,700  2.54  0.11 
001190  鹏华弘润灵活配置混合型证券投资基金  100  5,295 
001191  鹏华弘润灵活配置混合型证券投资基金  100  5,295 
001163  银华中国梦30股票型证券投资基金  727,673  9.32  38,530,284  4.84  0.12 
519967  长信利富债券型证券投资基金  55,000  8.03  -4.55  2,912,250  1.6  0.01 
001198  东方惠新灵活配置混合型证券投资基金  100,000  5.5  5,295,000  1.33  0.02 
001167  金鹰科技创新股票型证券投资基金  350,000  2.25  18,532,500  2.13  0.06 
001039  嘉实先进制造股票型证券投资基金  572,900  2.52  27.29  30,335,056  2.15  0.09 
001265  国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金  41,100  3.96  -5.39  2,176,245  1.09  0.01 
001280  银华聚利灵活配置混合型证券投资基金  72,500  1.11  3,838,875  0.01 
001245  工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金  126,002  0.84  6,671,806  0.7  0.02 
001313  上投摩根智慧互联股票型证券投资基金  352,200  1.32  18,648,990  1.2  0.06 
001306  中欧永裕混合型证券投资基金  1,460,400  6.78  77,328,176  5.49  0.24 
001307  中欧永裕混合型证券投资基金  1,460,400  6.78  77,328,176  5.49  0.24 
001366  金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金  220,000  2.39  11,649,000  2.25  0.04 
519963  长信利盈灵活配置混合型证券投资基金  200,000  5.43  10,590,000  1.07  0.03 
160636  鹏华中证移动互联网指数分级证券投资基金  22,000  1.01  -5.33  1,164,900  0.94 
150245  鹏华中证移动互联网指数分级证券投资基金  22,000  1.01  -5.33  1,164,900  0.94 
150246  鹏华中证移动互联网指数分级证券投资基金  22,000  1.01  -5.33  1,164,900  0.94 
001409  工银瑞信互联网加股票型证券投资基金  2,999,784  5.1  299.96  158,838,560  4.51  0.49 
001416  嘉实事件驱动股票型证券投资基金  638,605  0.85  -16.23  33,814,136  0.69  0.1 
165523  信诚中证信息安全指数分级证券投资基金  73,700  10.24  -2.3  3,902,415  2.96  0.01 
150309  信诚中证信息安全指数分级证券投资基金  73,700  10.24  -2.3  3,902,415  2.96  0.01 
150310  信诚中证信息安全指数分级证券投资基金  73,700  10.24  -2.3  3,902,415  2.96  0.01 
160137  南方中证互联网指数分级证券投资基金  35,700  1.07  -0.24  1,890,315  1.02  0.01 
150297  南方中证互联网指数分级证券投资基金  35,700  1.07  -0.24  1,890,315  1.02  0.01 
150298  南方中证互联网指数分级证券投资基金  35,700  1.07  -0.24  1,890,315  1.02  0.01 
164907  交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金  50,003  10.17  -1.72  2,647,658.75  2.95  0.01 
150317  交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金  50,003  10.17  -1.72  2,647,658.75  2.95  0.01 
150318  交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金  50,003  10.17  -1.72  2,647,658.75  2.95  0.01 
502036  大成中证互联网金融指数分级证券投资基金  27,500  3.09  -0.96  1,456,125  2.9 
502037  大成中证互联网金融指数分级证券投资基金  27,500  3.09  -0.96  1,456,125  2.9 
502038  大成中证互联网金融指数分级证券投资基金  27,500  3.09  -0.96  1,456,125  2.9 
001403  招商国企改革主题混合型证券投资基金  719,999  10.53  8.28  38,123,948  5.17  0.12 
001496  工银瑞信聚焦30股票型证券投资基金  48,300  1.64  -5.17  2,557,485  1.13  0.01 
001515  平安大华新鑫先锋混合型证券投资基金  41,500  4.66  2,197,425  4.16  0.01 
001560  天弘中证移动互联网指数型发起式证券投资基金  2,900  1.38  -4.5  153,555  1.29 
001561  天弘中证移动互联网指数型发起式证券投资基金  2,900  1.38  -4.5  153,555  1.29 
001538  上投摩根科技前沿灵活配置混合型证券投资基金  24,700  2.66  1,307,865  2.2 
001482  上投摩根新兴服务股票型证券投资基金  14,030  1.19  742,888.5  0.99 
510360  广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金  66,590  0.24  0.94  3,525,940.5  0.24  0.01 
165315  建信中证互联网金融指数分级发起式证券投资基金  47,969  3.41  -1.44  2,539,958.5  2.87  0.01 
150331  建信中证互联网金融指数分级发起式证券投资基金  47,969  3.41  -1.44  2,539,958.5  2.87  0.01 
150332  建信中证互联网金融指数分级发起式证券投资基金  47,969  3.41  -1.44  2,539,958.5  2.87  0.01 
001651  工银瑞信新蓝筹股票型证券投资基金  100,100  1.54  5,300,295  1.27  0.02 
001620  嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金  3,559,835  2.67  188,493,264  1.48  0.58 
001588  天弘中证800指数型发起式证券投资基金  4,100  0.18  217,095  0.17 
001589  天弘中证800指数型发起式证券投资基金  4,100  0.18  217,095  0.17 
001629  天弘中证计算机指数型发起式证券投资基金  273,832  3.78  10.59  14,499,404  3.54  0.04 
001630  天弘中证计算机指数型发起式证券投资基金  273,832  3.78  10.59  14,499,404  3.54  0.04 
001702  东方创新科技混合型证券投资基金  30,000  10.01  0.2  1,588,500  4.41 
001834  长盛战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金  40,000  1.12  2.77  2,118,000  1.02  0.01 
001887  中欧价值智选回报混合型证券投资基金  239,200  6.76  12,665,640  4.51  0.04 
001888  中欧盛世成长混合型证券投资基金  701,988  8.27  -9.8  37,170,264  5.67  0.11 
001822  华商智能生活灵活配置混合型证券投资基金  280,000  7.47  7.99  14,826,000  5.42  0.05 
001910  泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金  191,791  0.51  10,155,333  0.42  0.03 
002061  国泰安康定期支付混合型证券投资基金  43,000  6.05  -8.7  2,276,850  1.33  0.01 
002055  国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金  41,100  3.96  -5.39  2,176,245  1.09  0.01 
002059  国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金  75,696  10.98  -7.43  4,008,103.25  6.44  0.01 
001795  上投摩根文体休闲灵活配置混合型证券投资基金  25,200  2.01  1,334,340  1.88 
519177  浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金  20,000  1.54  -2  1,059,000  0.37 
002163  东方惠新灵活配置混合型证券投资基金  100,000  5.5  5,295,000  1.33  0.02 
001607  英大策略优选混合型证券投资基金  49,000  3.42  2,594,550  2.58  0.01 
001608  英大策略优选混合型证券投资基金  49,000  3.42  2,594,550  2.58  0.01 
001479  中邮风格轮动灵活配置混合型证券投资基金  31,000  4.02  1,641,450  2.7 
519962  长信利盈灵活配置混合型证券投资基金  200,000  5.43  10,590,000  1.07  0.03 
001604  浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金  5,200  9.02  275,340  2.1 
002152  华宝核心优势灵活配置混合型证券投资基金  28,000  2.62  1,482,600  2.25 
002304  平安大华安心保本混合型证券投资基金  500  0.07  26,475  0.01 
001719  工银瑞信国家战略主题股票型证券投资基金  29,683  3.7  1,571,714.88  3.12 
002370  大成景秀灵活配置混合型证券投资基金  20,000  8.49  -2.17  1,059,000  2.83 
270010  广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金  3,100  0.48  0.17  164,145  0.01 
960006  上投摩根行业轮动混合型证券投资基金  245,070  1.73  -55.5  12,976,456  1.58  0.04 
487021  工银瑞信优质精选混合型证券投资基金  40,818  3.15  -0.6  2,161,313  2.32  0.01 
002498  兴业聚鑫灵活配置混合型证券投资基金  78,900  7.85  4,177,755  1.75  0.01 
002510  申万菱信中证500指数增强型证券投资基金  15,100  1.52  799,545  1.42 
001986  前海开源人工智能主题灵活配置混合型证券投资基金  585,800  3.28  31,018,110  2.73  0.09 
002326  银华聚利灵活配置混合型证券投资基金  72,500  1.11  3,838,875  0.01 
002597  兴业成长动力灵活配置混合型证券投资基金  25,400  7.08  1,344,930  2.56 
960010  工银瑞信核心价值混合型证券投资基金  1,327,471  2.19  61.07  70,289,592  1.59  0.21 
960023  工银瑞信稳健成长混合型证券投资基金  227,339  2.38  -31.26  12,037,600  1.45  0.04 
002987  广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金  3,100  0.48  0.17  164,145  0.01 
002974  广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金  800  0.92  -0.02  42,360  0.02 
002955  融通新趋势灵活配置混合型证券投资基金  11,000  0.49  582,450  0.45 
003030  安信新目标灵活配置混合型证券投资基金  67,400  5.58  3,568,830  0.56  0.01 
003031  安信新目标灵活配置混合型证券投资基金  67,400  5.58  3,568,830  0.56  0.01 
003053  嘉实文体娱乐股票型证券投资基金  171,700  8.43  9,091,515  3.29  0.03 
003054  嘉实文体娱乐股票型证券投资基金  171,700  8.43  9,091,515  3.29  0.03 
519222  海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金  3,300  0.57  174,735  0.09 
519221  海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金  3,300  0.57  174,735  0.09 
003234  信诚至利灵活配置混合型证券投资基金  6,600  8.5  349,470  0.64 
003235  信诚至利灵活配置混合型证券投资基金  6,600  8.5  349,470  0.64 
001715  工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金  18,308  2.62  969,408.62  1.2 
001998  工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金  18,308  2.62  969,408.62  1.2 
003261  安信沪深300指数增强型发起式证券投资基金  1,100  0.16  58,245  0.15 
003262  安信沪深300指数增强型发起式证券投资基金  1,100  0.16  58,245  0.15 
003292  嘉实优势成长灵活配置混合型证券投资基金  98,452  9.36  2.58  5,213,033.5  7.27  0.02 
002594  工银瑞信现代服务业灵活配置混合型证券投资基金  49,900  2.8  2,642,205  1.19  0.01 
001622  新华鑫锐混合型证券投资基金  64,300  10.02  -0.57  3,404,685  1.94  0.01 
003397  银华体育文化灵活配置混合型证券投资基金  14,500  4.12  767,775  2.45 
003492  前海开源外向企业股票型证券投资基金  3,000  0.61  158,850  0.49 
003378  泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金  62,600  0.51  3,314,670  0.43  0.01 
003132  德邦新回报灵活配置混合型证券投资基金  40,000  1.57  2,118,000  1.33  0.01 
001758  嘉实研究增强灵活配置混合型证券投资基金  92,700  1.55  4,908,465  1.28  0.01 
003582  中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金  600  0.03  31,770  0.03 
003739  新华鑫弘灵活配置混合型证券投资基金  30,600  4.57  1,620,270  1.02 
003598  华商润丰灵活配置混合型证券投资基金  20,000  5.34  -3  1,059,000  3.07 
003713  英大睿盛灵活配置混合型证券投资基金  60,200  10.03  0.92  3,187,590  2.14  0.01 
003714  英大睿盛灵活配置混合型证券投资基金  60,200  10.03  0.92  3,187,590  2.14  0.01 
002118  广发安盈灵活配置混合型证券投资基金  8,700  0.29  0.1  460,665  0.24 
002119  广发安盈灵活配置混合型证券投资基金  8,700  0.29  0.1  460,665  0.24 
003686  国泰丰益灵活配置混合型证券投资基金  30,000  3.84  1,588,500  0.49 
003687  国泰丰益灵活配置混合型证券投资基金  30,000  3.84  1,588,500  0.49 
003803  华安新丰利灵活配置混合型证券投资基金  10,100  0.29  534,795  0.27 
003804  华安新丰利灵活配置混合型证券投资基金  10,100  0.29  534,795  0.27 
001364  大成景润灵活配置混合型证券投资基金  8,000  7.23  -0.7  423,600  3.12 
004233  中欧盛世成长混合型证券投资基金  701,988  8.27  -9.8  37,170,264  5.67  0.11 
003238  新华外延增长主题灵活配置混合型证券投资基金  60,000  4.02  3,177,000  3.72  0.01 
004235  中欧价值智选回报混合型证券投资基金  239,200  6.76  12,665,640  4.51  0.04 
003769  中银品质生活灵活配置混合型证券投资基金  45,000  9.25  2,382,750  4.34  0.01 
004314  前海开源沪港深新硬件主题灵活配置混合型证券投资基金  4,000  8.89  211,800  0.4 
004315  前海开源沪港深新硬件主题灵活配置混合型证券投资基金  4,000  8.89  211,800  0.4 
004276  浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金  10,000  2.3  -3  529,500  0.32 
004277  浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金  10,000  2.3  -3  529,500  0.32 
004359  创金合信量化核心混合型证券投资基金  17,500  0.79  1.35  926,625  0.67 
004360  创金合信量化核心混合型证券投资基金  17,500  0.79  1.35  926,625  0.67 
004342  南方开元沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金  1,500  0.26  0.03  79,425  0.01 
002003  工银瑞信新机遇灵活配置混合型证券投资基金  69,407  7.69  4.87  3,675,100.75  4.96  0.01 
002004  工银瑞信新机遇灵活配置混合型证券投资基金  69,407  7.69  4.87  3,675,100.75  4.96  0.01 
004355  嘉实丰和灵活配置混合型证券投资基金  472,500  4.06  25,018,876  3.47  0.08 
002386  工银瑞信中国制造2025股票型证券投资基金  33,500  4.52  1,773,825  3.37  0.01 
004397  长盛信息安全量化策略灵活配置混合型证券投资基金  11,600  9.32  -0.63  614,220  1.1 
001648  工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金  53,921  7.07  2,855,117  5.11  0.01 
002180  中银移动互联灵活配置混合型证券投资基金  93,500  9.14  4,950,825  4.54  0.02 
004521  安信工业4.0主题沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金  17,200  10.22  910,740  3.67 
004522  安信工业4.0主题沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金  17,200  10.22  910,740  3.67 
002861  工银瑞信智能制造股票型证券投资基金  15,536  3.31  822,631.19  2.81 
001879  长城创新动力灵活配置混合型证券投资基金  100  0.03  5,295  0.02 
003760  国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金  20,000  1.26  1,059,000  0.78 
003761  国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金  20,000  1.26  1,059,000  0.78 
001707  诺安高端制造股票型证券投资基金  55,895  9.59  -1.87  2,959,640.25  7.13  0.01 
004489  鹏华量化策略灵活配置混合型证券投资基金  2,600  1.54  137,670  0.82 
004651  长信利丰债券型证券投资基金  100,000  1.34  -31.11  5,295,000  0.27  0.02 
004745  长盛创新驱动灵活配置混合型证券投资基金  18,000  4.49  953,100  1.12 
004827  平安大华鑫荣混合型证券投资基金  1,100  0.36  -0.38  58,245  0.1 
004828  平安大华鑫荣混合型证券投资基金  1,100  0.36  -0.38  58,245  0.1 
001780  诺安改革趋势灵活配置混合型证券投资基金  8,300  0.7  -1.16  439,485  0.53 
002125  广发新兴成长灵活配置混合型证券投资基金  102,695  2.31  5,437,700  2.04  0.02 
004951  申万菱信价值优利混合型证券投资基金  8,149  0.53  -0.75  431,489.56  0.48 
001160  东方永润债券型证券投资基金  200  5.57  10,590  0.04 
001161  东方永润债券型证券投资基金  200  5.57  10,590  0.04 
005119  银华智荟内在价值灵活配置混合型发起式证券投资基金  5,379  1.74  284,818.06  1.33 
167601  国金沪深300指数增强证券投资基金  2,512  0.18  -0.3  133,010.41  0.17 
005183  博时富时中国A股指数证券投资基金  200  0.32  0.01  10,590  0.3 
005146  兴银丰润灵活配置混合型证券投资基金  40,000  27.02  -1  2,118,000  1.03  0.01 
217020  招商安达灵活配置混合型证券投资基金  82,067  2.85  4,345,447.5  2.13  0.01 
510380  国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金  4,900  0.26  259,455  0.24 
005211  银河智慧主题灵活配置混合型证券投资基金  135,000  2.76  7,148,250  2.17  0.02 
005341  长安裕泰灵活配置混合型证券投资基金  59,700  4.66  3,161,115  2.89  0.01 
005342  长安裕泰灵活配置混合型证券投资基金  59,700  4.66  3,161,115  2.89  0.01 
510390  平安大华沪深300交易型开放式指数证券投资基金  205,700  0.24  10,891,815  0.24  0.03 
002145  诺安景鑫灵活配置混合型证券投资基金  181,958  7.45  9.71  9,634,676  6.77  0.03 
580009  东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金  56,500  7.96  2,991,675  1.94  0.01 
005474  泰康均衡优选混合型证券投资基金  57,600  0.57  3,049,920  0.43  0.01 
005475  泰康均衡优选混合型证券投资基金  57,600  0.57  3,049,920  0.43  0.01 
005381  泰康睿利量化多策略混合型证券投资基金  19,700  0.46  1,043,115  0.39 
005382  泰康睿利量化多策略混合型证券投资基金  19,700  0.46  1,043,115  0.39 
005567  创金合信MSCI中国A股国际指数发起式证券投资基金  2,400  0.16  127,080  0.15 
005568  创金合信MSCI中国A股国际指数发起式证券投资基金  2,400  0.16  127,080  0.15 
005563  创金合信国证1000指数发起式证券投资基金  600  0.36  31,770  0.34 
005564  创金合信国证1000指数发起式证券投资基金  600  0.36  31,770  0.34 
487016  工银瑞信灵活配置混合型证券投资基金  42,568  2.81  2,253,975.5  1.43  0.01 
001428  工银瑞信灵活配置混合型证券投资基金  42,568  2.81  2,253,975.5  1.43  0.01 
005632  鹏华量化先锋混合型证券投资基金  5,700  1.47  301,815  1.24