金融界首页>行情中心>安阳钢铁> 现金流量表

-

-
(-%)
当前价  
当前价  
当前价  

现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 2,433,418.54万 2,727,700.25万 2,099,447.19万 1,383,819.51万
收到的税费返还 465.06万 2,021.93万 5,359.06万 5,181.45万
收到其他与经营活动有关的现金 8,466.58万 12,398.92万 9,447.73万 7,013.44万
经营活动现金流入小计 2,442,350.18万 2,742,121.1万 2,114,253.99万 1,396,014.39万
购买商品、接受劳务支付的现金 1,870,789.91万 2,338,596.65万 1,706,836.41万 1,138,148.7万
支付给职工以及为职工支付的现金 115,349.49万 143,620.36万 106,406.08万 68,376.5万
支付的各项税费 92,312.44万 79,932.8万 59,821.22万 38,689.33万
支付其他与经营活动有关的现金 29,646.73万 39,303.95万 29,292.64万 17,535.69万
经营活动现金流出小计 2,108,098.57万 2,601,453.76万 1,902,356.34万 1,262,750.22万
经营活动产生的现金流量净额 334,251.6万 140,667.34万 211,897.64万 133,264.18万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- --
取得投资收益收到的现金 50.37万 -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
7.07万 157.57万 -- --
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 12,600万 -- -- --
投资活动现金流入小计 12,657.44万 157.57万 -- --
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 92,570.46万 60,469.5万 41,317.84万 30,642.08万
投资支付的现金 -- -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- 183.21万 183.21万 190.87万
投资活动现金流出小计 92,570.46万 60,652.71万 41,501.05万 30,832.96万
投资活动产生的现金流量净额 -79,913.03万 -60,495.13万 -41,501.05万 -30,832.96万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 561,500万 755,000万 516,200万 361,000万
收到其他与筹资活动有关的现金 150,100万 35,614.88万 720.69万 4,590.79万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 711,600万 790,614.88万 516,920.69万 365,590.79万
偿还债务支付的现金 674,486.8万 777,846.7万 592,200万 417,000万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 86,439.51万 90,185.49万 65,473.09万 45,767.46万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 105,104.42万 64,913.13万 69,869.64万 33,547.46万
筹资活动现金流出小计 866,030.73万 932,945.32万 727,542.73万 496,314.92万
筹资活动产生的现金流量净额 -154,430.73万 -142,330.44万 -210,622.04万 -130,724.13万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -325.87万 1,222.94万 1,107.38万 1,055.24万
现金及现金等价物净增加额 99,581.97万 -60,935.29万 -39,118.07万 -27,237.67万
期初现金及现金等价物余额 63,035.57万 123,970.86万 123,970.86万 123,970.86万
期末现金及现金等价物余额 162,617.54万 63,035.57万 84,852.79万 96,733.18万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 10,831.57万 -- 9,275.97万
加:资产减值准备 -- 226.28万 -- -3.61万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 128,366.52万 -- 61,360.5万
无形资产摊销 -- 5,240.15万 -- 2,620.07万
长期待摊费用摊销 -- -- -- --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -39.3万 -- --
固定资产报废损失 -- 853.62万 -- --
公允价值变动损失 -- 425.15万 -- 1,119.51万
财务费用 -- 87,270.39万 -- 47,044.87万
投资损失 -- -60.4万 -- 86.5万
递延所得税资产减少 -- -95.76万 -- -236.22万
递延所得税负债增加 -- -106.29万 -- --
存货的减少 -- -94,112.14万 -- 426.95万
经营性应收项目的减少 -- -57,021.69万 -- 19,187万
经营性应付项目的增加 -- 58,889.24万 -- -7,617.37万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- 140,667.34万 -- 133,264.18万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 63,035.57万 -- 96,733.18万
减:现金的期初余额 -- 123,970.86万 -- 123,970.86万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -60,935.29万 -- -27,237.67万