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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 448,080.74万 292,439.38万 143,365.13万 527,056.26万
收到的税费返还 -- -- -- --
收到其他与经营活动有关的现金 31,390.5万 19,495.41万 10,675.87万 18,573.16万
经营活动现金流入小计 479,471.24万 311,934.79万 154,041万 545,629.42万
购买商品、接受劳务支付的现金 56,883.73万 35,138万 14,815.41万 70,967.56万
支付给职工以及为职工支付的现金 44,113.38万 31,737.87万 19,530.91万 49,701.48万
支付的各项税费 76,447.56万 51,930.54万 25,354.8万 89,540.45万
支付其他与经营活动有关的现金 202,783.37万 122,025.74万 60,438.66万 244,110.4万
经营活动现金流出小计 380,228.05万 240,832.15万 120,139.77万 454,319.88万
经营活动产生的现金流量净额 99,243.19万 71,102.64万 33,901.23万 91,309.54万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 35,000万 35,000万 21,000万 75,500万
取得投资收益收到的现金 531.66万 531.66万 186.41万 843.88万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
204.82万 27.21万 20.77万 633.08万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 2,954万 1,400万 -- 4,029.09万
投资活动现金流入小计 38,690.48万 36,958.87万 21,207.18万 81,006.05万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 52,007.38万 34,534.97万 14,143.96万 32,349.18万
投资支付的现金 35,500万 36,700万 23,200万 88,100万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 13,089.93万 -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 100,597.3万 71,234.97万 37,343.96万 120,449.18万
投资活动产生的现金流量净额 -61,906.83万 -34,276.09万 -16,136.77万 -39,443.12万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- 64,226万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 -- -- -- 7,500万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 -- -- -- 71,726万
偿还债务支付的现金 -- -- -- 7,500万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 59,092.75万 58,936.73万 12.16万 54,698.9万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 25万 5万 -- 1,382.86万
筹资活动现金流出小计 59,117.75万 58,941.73万 12.16万 63,581.76万
筹资活动产生的现金流量净额 -59,117.75万 -58,941.73万 -12.16万 8,144.24万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -21,781.39万 -22,115.19万 17,752.29万 60,010.66万
期初现金及现金等价物余额 87,056.79万 87,056.79万 87,056.79万 27,046.13万
期末现金及现金等价物余额 65,275.4万 64,941.6万 104,809.08万 87,056.79万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 58,229.6万 -- 93,436.48万
加:资产减值准备 -- 1,792.55万 -- 1,264.89万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 6,455.86万 -- 9,844.11万
无形资产摊销 -- 977.75万 -- 1,897.48万
长期待摊费用摊销 -- 121.92万 -- 61.29万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- -- 26.58万
固定资产报废损失 -- 20.82万 -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- 11.19万
投资损失 -- -512.99万 -- -850.61万
递延所得税资产减少 -- -346.94万 -- -556.63万
递延所得税负债增加 -- 176.21万 -- 148.89万
存货的减少 -- -2,244.29万 -- -3,375.25万
经营性应收项目的减少 -- -26,984.24万 -- -35,315万
经营性应付项目的增加 -- 33,592.52万 -- 25,210.68万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -176.1万 -- -494.57万
经营活动产生的现金流量净额 -- 71,102.64万 -- 91,309.54万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 64,941.6万 -- 87,056.79万
减:现金的期初余额 -- 87,056.79万 -- 27,046.13万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -22,115.19万 -- 60,010.66万