金融界首页>行情中心>国睿科技> 现金流量表

-

-
(-%)
当前价  
当前价  
当前价  

现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2016 年 2015 年 2014 年 2013 年 2012 年 2011 年 2010 年 2009 年 2008 年 2007 年 2006 年 2005 年 2004 年 2003 年 2002 年 2001 年
报告期 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 54,425.76万 37,150.08万 22,302.54万 100,513.01万
收到的税费返还 -- 62.89万 -- 458.61万
收到其他与经营活动有关的现金 2,245.81万 3,034.55万 55.29万 2,035.87万
经营活动现金流入小计 56,671.57万 40,247.51万 22,357.83万 103,007.49万
购买商品、接受劳务支付的现金 47,746.32万 32,864.92万 17,571.69万 79,501.97万
支付给职工以及为职工支付的现金 7,173.27万 4,714.64万 2,214.94万 11,282.96万
支付的各项税费 9,301.28万 6,236.75万 4,643.33万 7,511.68万
支付其他与经营活动有关的现金 4,466.03万 3,010.49万 728.48万 5,518.54万
经营活动现金流出小计 68,686.9万 46,826.8万 25,158.44万 103,815.15万
经营活动产生的现金流量净额 -12,015.33万 -6,579.28万 -2,800.61万 -807.66万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- --
取得投资收益收到的现金 74.3万 -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
4.17万 -- -- 0.93万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 6,000万 -- -- 0万
投资活动现金流入小计 6,078.47万 -- -- 0.93万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,442.72万 1,537.29万 790.61万 3,231.42万
投资支付的现金 -- -- -- 135万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 20,001.05万 -- -- 0万
投资活动现金流出小计 21,443.77万 1,537.29万 790.61万 3,366.42万
投资活动产生的现金流量净额 -15,365.3万 -1,537.29万 -790.61万 -3,365.49万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 49,150万 49,150万 -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 6,000万 2,000万 2,000万 12,000万
收到其他与筹资活动有关的现金 1,648.34万 2,460.91万 424.44万 169.96万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 56,798.34万 53,610.91万 2,424.44万 12,169.96万
偿还债务支付的现金 10,000万 2,000万 2,000万 --
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,753.69万 6,150.69万 5,420.96万 4,725.2万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 4,377.12万 3,362.5万 1,867.57万 803.42万
筹资活动现金流出小计 20,130.81万 11,513.19万 9,288.53万 5,528.62万
筹资活动产生的现金流量净额 36,667.52万 42,097.71万 -6,864.09万 6,641.34万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 9.7万 -18.69万 -- -11.01万
现金及现金等价物净增加额 9,296.58万 33,962.46万 -10,455.31万 2,457.18万
期初现金及现金等价物余额 29,964.37万 29,964.37万 29,964.37万 27,507.19万
期末现金及现金等价物余额 39,260.95万 63,926.82万 19,509.06万 29,964.37万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 8,326.35万 -- 18,678.57万
加:资产减值准备 -- 361.39万 -- 1,453.56万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 756.7万 -- 1,327.96万
无形资产摊销 -- 243.56万 -- 394.41万
长期待摊费用摊销 -- -- -- --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- 1.63万 -- -0.23万
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- 478.29万 -- 544.4万
投资损失 -- -- -- --
递延所得税资产减少 -- -69.96万 -- -220.15万
递延所得税负债增加 -- -4.82万 -- 3.51万
存货的减少 -- -22,802.62万 -- -10,029.07万
经营性应收项目的减少 -- 945.28万 -- -19,486.32万
经营性应付项目的增加 -- 5,184.93万 -- 6,525.7万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- 0万
经营活动产生的现金流量净额 -- -6,579.28万 -- -807.66万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 63,926.82万 -- 29,964.37万
减:现金的期初余额 -- 29,964.37万 -- 27,507.19万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 33,962.46万 -- 2,457.18万