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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 73,411.12万 13,462.67万 93,291.33万 54,425.76万
收到的税费返还 96.84万 62.9万 62.89万 --
收到其他与经营活动有关的现金 4,419.81万 1,572.31万 3,685.17万 2,245.81万
经营活动现金流入小计 77,927.77万 15,097.88万 97,039.4万 56,671.57万
购买商品、接受劳务支付的现金 56,070.12万 17,546.94万 71,036.91万 47,746.32万
支付给职工以及为职工支付的现金 8,077.56万 2,966.53万 11,695.32万 7,173.27万
支付的各项税费 4,764.17万 2,654.03万 11,348.91万 9,301.28万
支付其他与经营活动有关的现金 6,923.26万 1,976.04万 7,618.11万 4,466.03万
经营活动现金流出小计 75,835.11万 25,143.55万 101,699.25万 68,686.9万
经营活动产生的现金流量净额 2,092.66万 -10,045.66万 -4,659.86万 -12,015.33万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- 20,000万 --
取得投资收益收到的现金 -- -- 149.67万 74.3万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
-- -- 4.17万 4.17万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- 6,000万
投资活动现金流入小计 -- -- 20,153.83万 6,078.47万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 472.65万 195.93万 4,055.74万 1,442.72万
投资支付的现金 1,052.82万 526.41万 20,000万 --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 1.5万 -- 2.63万 20,001.05万
投资活动现金流出小计 1,526.97万 722.34万 24,058.36万 21,443.77万
投资活动产生的现金流量净额 -1,526.97万 -722.34万 -3,904.53万 -15,365.3万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- 49,150万 49,150万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 -- -- 6,000万 6,000万
收到其他与筹资活动有关的现金 6,721.47万 1,848.88万 4,526.99万 1,648.34万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 6,721.47万 1,848.88万 59,676.99万 56,798.34万
偿还债务支付的现金 -- -- 18,000万 10,000万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6,855.43万 -- 5,834.93万 5,753.69万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 5,029.72万 1,082.34万 9,290.22万 4,377.12万
筹资活动现金流出小计 11,885.15万 1,082.34万 33,125.15万 20,130.81万
筹资活动产生的现金流量净额 -5,163.68万 766.54万 26,551.84万 36,667.52万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -32.57万 -3.85万 26.37万 9.7万
现金及现金等价物净增加额 -4,630.56万 -10,005.31万 18,013.82万 9,296.58万
期初现金及现金等价物余额 47,978.19万 47,978.19万 29,964.37万 29,964.37万
期末现金及现金等价物余额 43,347.62万 37,972.88万 47,978.19万 39,260.95万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 22,837.82万 --
加:资产减值准备 -- -- -269.96万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 1,609.79万 --
无形资产摊销 -- -- 538.46万 --
长期待摊费用摊销 -- -- -- --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- 1.63万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -- 828.49万 --
投资损失 -- -- -141.2万 --
递延所得税资产减少 -- -- 223.19万 --
递延所得税负债增加 -- -- -0.51万 --
存货的减少 -- -- -26,960.44万 --
经营性应收项目的减少 -- -- -12,580.85万 --
经营性应付项目的增加 -- -- 9,253.73万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- -4,659.86万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 47,978.19万 --
减:现金的期初余额 -- -- 29,964.37万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- 18,013.82万 --