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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 186,585.18万 67,085.75万 310,053.24万 226,895.74万
收到的税费返还 -- -- -- --
收到其他与经营活动有关的现金 4,664.11万 707.77万 6,768.64万 5,097.91万
经营活动现金流入小计 191,249.29万 67,793.52万 316,821.88万 231,993.65万
购买商品、接受劳务支付的现金 57,685.89万 19,119.46万 73,927.85万 53,494.33万
支付给职工以及为职工支付的现金 22,503.24万 8,318.25万 33,688.2万 20,946万
支付的各项税费 53,384.7万 25,484.13万 73,756.61万 56,958.19万
支付其他与经营活动有关的现金 75,492.6万 24,576.76万 55,737.25万 51,627.71万
经营活动现金流出小计 209,066.44万 77,498.6万 237,109.9万 183,026.23万
经营活动产生的现金流量净额 -17,817.15万 -9,705.08万 79,711.98万 48,967.42万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 51,700万 11,700万 63,508.48万 45,064.58万
取得投资收益收到的现金 298.84万 78.94万 373.54万 226.73万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
-- -- 24.43万 17.13万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- 64.58万 --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流入小计 51,998.84万 11,778.94万 63,971.02万 45,308.43万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3,617.58万 319.31万 5,035.41万 4,085.5万
投资支付的现金 34,006.53万 15,900万 60,300万 30,000万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 37,624.1万 16,219.31万 65,335.41万 34,085.5万
投资活动产生的现金流量净额 14,374.74万 -4,440.37万 -1,364.39万 11,222.94万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 50万 50万 8,100万 8,100万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 50万 50万 8,100万 8,100万
偿还债务支付的现金 50万 50万 24,500万 15,700万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6,417.98万 -- 5,661.12万 5,476.41万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流出小计 6,467.98万 50万 30,161.12万 21,176.41万
筹资活动产生的现金流量净额 -6,417.98万 -- -22,061.12万 -13,076.41万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -9,860.38万 -14,145.44万 56,286.47万 47,113.95万
期初现金及现金等价物余额 100,527.77万 100,527.77万 44,241.3万 44,241.3万
期末现金及现金等价物余额 90,667.39万 86,382.33万 100,527.77万 91,355.25万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 11,084.33万 --
加:资产减值准备 -- -- 149.42万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 6,269.11万 --
无形资产摊销 -- -- 340.27万 --
长期待摊费用摊销 -- -- -- --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- 28.61万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -- 451.02万 --
投资损失 -- -- -132.94万 --
递延所得税资产减少 -- -- 73.88万 --
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- -- 14,813.2万 --
经营性应收项目的减少 -- -- -2,639.57万 --
经营性应付项目的增加 -- -- 49,274.66万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 79,711.98万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 100,527.77万 --
减:现金的期初余额 -- -- 44,241.3万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- 56,286.47万 --