金融界首页>行情中心>大西洋> 现金流量表

-

-
(-%)
当前价  
当前价  
当前价  

现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 143,764.04万 101,196.53万 68,777.1万 29,559.78万
收到的税费返还 237.59万 237.59万 215.53万 140.39万
收到其他与经营活动有关的现金 1,581.13万 1,367.48万 962.1万 921.03万
经营活动现金流入小计 145,582.76万 102,801.59万 69,954.73万 30,621.19万
购买商品、接受劳务支付的现金 88,132.48万 64,004.03万 43,246.46万 21,697.89万
支付给职工以及为职工支付的现金 21,907.54万 16,154.94万 11,023.25万 5,758.03万
支付的各项税费 9,442.89万 6,960.48万 4,471.65万 1,829.84万
支付其他与经营活动有关的现金 11,736.26万 7,532.54万 4,798.36万 2,598.02万
经营活动现金流出小计 131,219.17万 94,651.99万 63,539.72万 31,883.78万
经营活动产生的现金流量净额 14,363.59万 8,149.6万 6,415.01万 -1,262.58万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 57,171.93万 35,400万 18,400万 4,000万
取得投资收益收到的现金 1,605.96万 1,341.52万 652.66万 23.55万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
661.25万 667.65万 44.75万 32.03万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 6,836.34万 105.27万 93.27万 1,081.81万
投资活动现金流入小计 66,275.49万 37,514.44万 19,190.67万 5,137.39万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 22,007.84万 18,876.64万 16,357万 7,321.26万
投资支付的现金 56,993.73万 34,221.79万 19,821.79万 5,321.79万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 6,493.62万 353.8万 168.38万 1,141.79万
投资活动现金流出小计 85,495.19万 53,452.24万 36,347.17万 13,784.84万
投资活动产生的现金流量净额 -19,219.7万 -15,937.8万 -17,156.49万 -8,647.45万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 1,350万 1,350万 1,350万 1,350万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 39,616.39万 30,202.54万 26,703.39万 12,023.62万
收到其他与筹资活动有关的现金 417.28万 370.87万 297.95万 223.6万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 41,383.67万 31,923.4万 28,351.33万 13,597.22万
偿还债务支付的现金 42,756.39万 32,952.54万 27,563.39万 14,923.62万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,202.46万 3,607.45万 1,283.48万 585.23万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 57.04万 39.53万 25.9万 17.58万
筹资活动现金流出小计 47,015.89万 36,599.52万 28,872.77万 15,526.42万
筹资活动产生的现金流量净额 -5,632.22万 -4,676.12万 -521.44万 -1,929.2万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 140.19万 17.02万 6.29万 7.96万
现金及现金等价物净增加额 -10,348.14万 -12,447.3万 -11,256.63万 -11,831.27万
期初现金及现金等价物余额 39,040.5万 39,039.6万 39,039.6万 39,039.6万
期末现金及现金等价物余额 28,692.36万 26,592.3万 27,782.97万 27,208.33万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 7,498.2万 -- 3,597.4万 --
加:资产减值准备 118.77万 -- 432.04万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 4,167.28万 -- 2,073.56万 --
无形资产摊销 487.04万 -- 295.7万 --
长期待摊费用摊销 91.44万 -- 37.41万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -2,890.16万 -- -2,028.77万 --
固定资产报废损失 80.9万 -- -6.41万 --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 1,318.14万 -- 679.18万 --
投资损失 -1,112.12万 -- -691.8万 --
递延所得税资产减少 -82.56万 -- -25.56万 --
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 10,979.35万 -- 5,851.82万 --
经营性应收项目的减少 489.64万 -- 1,640.36万 --
经营性应付项目的增加 -6,782.31万 -- -5,439.91万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 0万 0万 0万 0万
经营活动产生的现金流量净额 14,363.59万 -- 6,415.01万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 28,692.36万 -- 27,782.97万 --
减:现金的期初余额 39,040.5万 -- 39,039.6万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -10,348.14万 -- -11,256.63万 --