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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 113,517.4万 31,323.96万 145,323.19万 105,525.92万
收到的税费返还 204.46万 145.99万 210.7万 210.7万
收到其他与经营活动有关的现金 563.5万 104.81万 1,183.64万 810.13万
经营活动现金流入小计 114,285.37万 31,574.76万 146,717.53万 106,546.75万
购买商品、接受劳务支付的现金 93,280.08万 30,290万 97,928.52万 72,602.65万
支付给职工以及为职工支付的现金 17,055.68万 5,811.74万 23,841.99万 16,260.12万
支付的各项税费 5,689.7万 1,260.94万 8,949.36万 7,097.66万
支付其他与经营活动有关的现金 7,586.97万 2,634.13万 10,703.71万 8,196.2万
经营活动现金流出小计 123,612.43万 39,996.8万 141,423.59万 104,156.63万
经营活动产生的现金流量净额 -9,327.06万 -8,422.04万 5,293.94万 2,390.13万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 40,000万 13,000万 34,189.57万 21,300万
取得投资收益收到的现金 445.39万 664.7万 362.26万 314.8万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
40.88万 -- 13.86万 33.11万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 160万 160万 300万 300万
投资活动现金流入小计 40,646.27万 13,824.7万 34,865.7万 21,947.9万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 11,798.89万 2,099.25万 9,889.88万 5,494.14万
投资支付的现金 31,000万 19,000万 19,589.57万 16,200万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 647.33万 45.55万 325.44万 240.82万
投资活动现金流出小计 43,446.22万 21,144.81万 29,804.89万 21,934.96万
投资活动产生的现金流量净额 -2,799.95万 -7,320.11万 5,060.8万 12.95万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 24,667.37万 11,020.98万 33,982.6万 20,692.51万
收到其他与筹资活动有关的现金 602.49万 50.91万 442.31万 388.31万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 25,269.86万 11,071.88万 34,424.91万 21,080.82万
偿还债务支付的现金 16,097.45万 7,106.09万 39,203.17万 25,822.51万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,622.85万 296.82万 4,300.21万 3,911.27万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 43.12万 18.79万 62.78万 51.11万
筹资活动现金流出小计 19,763.42万 7,421.69万 43,566.16万 29,784.89万
筹资活动产生的现金流量净额 5,506.44万 3,650.19万 -9,141.24万 -8,704.06万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -23.7万 -5.12万 20.63万 11.27万
现金及现金等价物净增加额 -6,644.26万 -12,097.07万 1,234.13万 -6,289.72万
期初现金及现金等价物余额 29,926.48万 29,926.48万 28,692.36万 28,692.36万
期末现金及现金等价物余额 23,282.22万 17,829.42万 29,926.48万 22,402.63万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 5,448.8万 --
加:资产减值准备 -- -- 1,125.38万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 4,227.59万 --
无形资产摊销 -- -- 471.88万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 58.24万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- 28.14万 --
固定资产报废损失 -- -- 19.49万 --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -- 917.1万 --
投资损失 -- -- -360.69万 --
递延所得税资产减少 -- -- -268.13万 --
递延所得税负债增加 -- -- 181.81万 --
存货的减少 -- -- -3,606.31万 --
经营性应收项目的减少 -- -- -5,282.74万 --
经营性应付项目的增加 -- -- 2,333.37万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 5,293.94万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 29,926.48万 --
减:现金的期初余额 -- -- 28,692.36万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- 1,234.13万 --