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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 70,651.01万 324,043.4万 249,153.06万 172,859.8万
收到的税费返还 -- -- 184.63万 159.65万
收到其他与经营活动有关的现金 3,293.77万 8,388.52万 9,258.2万 7,159.19万
经营活动现金流入小计 73,944.77万 332,431.92万 258,595.89万 180,178.64万
购买商品、接受劳务支付的现金 9,240.57万 68,273.67万 54,059.34万 38,197.29万
支付给职工以及为职工支付的现金 10,169.68万 42,381.63万 26,448.7万 17,259.54万
支付的各项税费 12,836.53万 53,950.44万 41,694.98万 27,379.51万
支付其他与经营活动有关的现金 40,724.03万 137,924.42万 110,277.91万 70,374.93万
经营活动现金流出小计 72,970.8万 302,530.15万 232,480.93万 153,211.27万
经营活动产生的现金流量净额 973.97万 29,901.77万 26,114.96万 26,967.37万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- 3,615万 9,145万 5,100万
取得投资收益收到的现金 -- 41.34万 17.88万 35.83万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
4.04万 931.5万 732.18万 0.14万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- 227.02万 -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- 619.57万 -- --
投资活动现金流入小计 4.04万 5,434.43万 9,895.06万 5,135.96万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 7,551.37万 32,524.03万 32,159.45万 27,088.52万
投资支付的现金 12,500万 4,750.41万 8,847.98万 6,850万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 20,051.37万 37,274.44万 41,007.43万 33,938.52万
投资活动产生的现金流量净额 -20,047.33万 -31,840.01万 -31,112.36万 -28,802.55万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 3,200万 -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 50,300万 257,837万 213,637万 133,100万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 53,500万 257,837万 213,637万 133,100万
偿还债务支付的现金 44,800万 247,233.4万 206,019.57万 124,919.57万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 493.31万 5,999.31万 5,933.4万 4,385.19万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流出小计 45,293.31万 253,232.7万 211,952.97万 129,304.76万
筹资活动产生的现金流量净额 8,206.69万 4,604.3万 1,684.03万 3,795.24万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -0.12万 1.5万 0.63万 0.48万
现金及现金等价物净增加额 -10,866.79万 2,667.55万 -3,312.75万 1,960.54万
期初现金及现金等价物余额 24,839.18万 22,171.63万 22,171.63万 22,171.63万
期末现金及现金等价物余额 13,972.39万 24,839.18万 18,858.87万 24,132.17万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 37,614.59万 -- 19,301.26万
加:资产减值准备 -- 156.61万 -- -55.85万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 11,010.27万 -- 5,508.24万
无形资产摊销 -- 2,873.57万 -- 1,210.28万
长期待摊费用摊销 -- 258.93万 -- 83.06万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -70.89万 -- 6.72万
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- 2,148.67万 -- 2,393.65万
投资损失 -- -49.05万 -- -0.08万
递延所得税资产减少 -- 90.78万 -- 272.91万
递延所得税负债增加 -- -- -- 4.09万
存货的减少 -- -492.79万 -- 908.14万
经营性应收项目的减少 -- -34,333.67万 -- -493.2万
经营性应付项目的增加 -- 10,694.74万 -- -2,171.86万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- 29,901.77万 -- 26,967.37万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 24,839.18万 -- 24,132.17万
减:现金的期初余额 -- 22,171.63万 -- 22,171.63万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 2,667.55万 -- 1,960.54万