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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2016 年 2015 年 2014 年 2013 年 2012 年 2011 年 2010 年 2009 年 2008 年 2007 年 2006 年 2005 年 2004 年 2003 年 2002 年 2001 年
报告期 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 249,153.06万 172,859.8万 88,042.33万 301,750.2万
收到的税费返还 184.63万 159.65万 -- --
收到其他与经营活动有关的现金 9,258.2万 7,159.19万 4,703.65万 5,865.77万
经营活动现金流入小计 258,595.89万 180,178.64万 92,745.98万 307,615.97万
购买商品、接受劳务支付的现金 54,059.34万 38,197.29万 23,238.37万 55,516.61万
支付给职工以及为职工支付的现金 26,448.7万 17,259.54万 9,198.33万 37,843.12万
支付的各项税费 41,694.98万 27,379.51万 12,722.96万 47,557.27万
支付其他与经营活动有关的现金 110,277.91万 70,374.93万 33,827.39万 115,219.4万
经营活动现金流出小计 232,480.93万 153,211.27万 78,987.05万 256,136.4万
经营活动产生的现金流量净额 26,114.96万 26,967.37万 13,758.93万 51,479.57万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 9,145万 5,100万 -- 6,035万
取得投资收益收到的现金 17.88万 35.83万 -- 28.09万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
732.18万 0.14万 0.13万 311.69万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- 190.34万
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- 2,918.55万
投资活动现金流入小计 9,895.06万 5,135.96万 0.13万 9,483.67万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 32,159.45万 27,088.52万 17,308.87万 37,479.55万
投资支付的现金 8,847.98万 6,850万 465万 6,965万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- 198.97万
投资活动现金流出小计 41,007.43万 33,938.52万 17,773.87万 44,643.52万
投资活动产生的现金流量净额 -31,112.36万 -28,802.55万 -17,773.74万 -35,159.85万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 213,637万 133,100万 68,600万 139,757.43万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- 0万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 213,637万 133,100万 68,600万 139,757.43万
偿还债务支付的现金 206,019.57万 124,919.57万 65,119.57万 180,609.06万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,933.4万 4,385.19万 675.9万 8,659.16万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- 0万
筹资活动现金流出小计 211,952.97万 129,304.76万 65,795.47万 189,268.22万
筹资活动产生的现金流量净额 1,684.03万 3,795.24万 2,804.53万 -49,510.79万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 0.63万 0.48万 -0.12万 8.47万
现金及现金等价物净增加额 -3,312.75万 1,960.54万 -1,210.4万 -33,182.59万
期初现金及现金等价物余额 22,171.63万 22,171.63万 22,171.63万 55,354.22万
期末现金及现金等价物余额 18,858.87万 24,132.17万 20,961.23万 22,171.63万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 19,301.26万 -- 36,524.34万
加:资产减值准备 -- -55.85万 -- 334.68万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 5,508.24万 -- 8,755.43万
无形资产摊销 -- 1,210.28万 -- 1,975.2万
长期待摊费用摊销 -- 83.06万 -- 100.77万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- 6.72万 -- -113.91万
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- 2,393.65万 -- 2,334.68万
投资损失 -- -0.08万 -- 68.38万
递延所得税资产减少 -- 272.91万 -- -255.65万
递延所得税负债增加 -- 4.09万 -- --
存货的减少 -- 908.14万 -- -4,491.54万
经营性应收项目的减少 -- -493.2万 -- -21,459.22万
经营性应付项目的增加 -- -2,171.86万 -- 27,714.88万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- -8.47万
经营活动产生的现金流量净额 -- 26,967.37万 -- 51,479.57万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 24,132.17万 -- 22,171.63万
减:现金的期初余额 -- 22,171.63万 -- 55,354.22万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 1,960.54万 -- -33,182.59万