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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 587.46万 1,140.85万 635.44万 426.12万
收到的税费返还 -- -- 10.12万 --
收到其他与经营活动有关的现金 141.77万 402.64万 1,289.82万 688.6万
经营活动现金流入小计 729.23万 1,543.48万 1,935.38万 1,114.72万
购买商品、接受劳务支付的现金 521.13万 8,025.91万 2,125.69万 1,876.12万
支付给职工以及为职工支付的现金 971.2万 2,759.35万 2,208.83万 1,570.62万
支付的各项税费 415.81万 923.31万 868.43万 584.65万
支付其他与经营活动有关的现金 3,806.49万 5,880.84万 9,648.29万 4,793.11万
经营活动现金流出小计 5,714.63万 17,589.41万 14,851.25万 8,824.5万
经营活动产生的现金流量净额 -4,985.4万 -16,045.93万 -12,915.87万 -7,709.77万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- 520万 519.21万 --
取得投资收益收到的现金 328.5万 312.02万 312.02万 312.02万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
-- 8,200万 5,740.3万 0.3万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- 800万 -- --
投资活动现金流入小计 328.5万 9,832.02万 6,571.52万 312.31万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 415.97万 2,850.63万 1,017.07万 1,016.11万
投资支付的现金 -- -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- 5,287.59万 -- --
投资活动现金流出小计 415.97万 8,138.22万 1,017.07万 1,016.11万
投资活动产生的现金流量净额 -87.47万 1,693.79万 5,554.45万 -703.8万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 -- 54,500万 54,500万 24,500万
收到其他与筹资活动有关的现金 2,040万 -- -- --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 2,040万 54,500万 54,500万 24,500万
偿还债务支付的现金 -- 38,962.75万 28,821.31万 11,710.24万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,629.81万 10,735.21万 7,783.93万 4,818.49万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 2,040万 25,703.88万 36,236.23万 35,936.23万
筹资活动现金流出小计 4,669.81万 75,401.84万 72,841.48万 52,464.96万
筹资活动产生的现金流量净额 -2,629.81万 -20,901.84万 -18,341.48万 -27,964.96万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -0.5万 2.83万 3.02万 3.02万
现金及现金等价物净增加额 -7,703.18万 -35,251.14万 -25,699.88万 -36,375.51万
期初现金及现金等价物余额 39,151.05万 74,402.19万 74,402.19万 74,402.19万
期末现金及现金等价物余额 31,447.87万 39,151.05万 48,702.31万 38,026.68万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -19,841.14万 -- -2,644.89万
加:资产减值准备 -- 2,664.58万 -- 74.87万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 1,363.97万 -- 749.11万
无形资产摊销 -- 663.57万 -- 326.25万
长期待摊费用摊销 -- -- -- --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -4,837.27万 -- --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- 10,401.79万 -- 4,592.12万
投资损失 -- -357.18万 -- -204.84万
递延所得税资产减少 -- -- -- --
递延所得税负债增加 -- -- -- -371.05万
存货的减少 -- 1,407.51万 -- -510.39万
经营性应收项目的减少 -- -685.42万 -- -170.34万
经营性应付项目的增加 -- -7,767.22万 -- -9,550.61万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- -16,045.93万 -- -7,709.77万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 39,151.05万 -- 38,026.68万
减:现金的期初余额 -- 74,402.19万 -- 74,402.19万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -35,251.14万 -- -36,375.51万