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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 430,844.76万 134,382.21万 649,809.13万 456,128.16万
收到的税费返还 3,307万 1,135.11万 10,143.43万 5,345.28万
收到其他与经营活动有关的现金 5,964.93万 1,661.78万 5,428.24万 5,600.18万
经营活动现金流入小计 440,116.69万 137,179.1万 665,380.8万 467,073.61万
购买商品、接受劳务支付的现金 478,077.18万 172,662.14万 573,792.13万 452,073.69万
支付给职工以及为职工支付的现金 25,907.27万 9,346.39万 38,411.17万 24,196.67万
支付的各项税费 13,005.74万 6,679.46万 13,959.9万 14,586.8万
支付其他与经营活动有关的现金 10,131.34万 5,255.44万 13,003.44万 17,309.37万
经营活动现金流出小计 527,121.54万 193,943.43万 639,166.65万 508,166.53万
经营活动产生的现金流量净额 -87,004.85万 -56,764.33万 26,214.15万 -41,092.92万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 121,038.45万 29,600万 151,832.55万 95,939.34万
取得投资收益收到的现金 3,120.21万 449.88万 4,106.22万 3,463.17万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
538.17万 58.08万 527.35万 452.89万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- 176.25万 --
收到其他与投资活动有关的现金 2,931.21万 507.04万 2,478.02万 1,036.29万
投资活动现金流入小计 127,628.05万 30,615.01万 159,120.38万 100,891.68万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3,852.91万 1,045.41万 4,919.75万 2,979.78万
投资支付的现金 104,874.88万 90,800万 107,126.94万 86,991.07万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- 11.07万 525万
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 108,727.8万 91,845.41万 112,057.76万 90,495.85万
投资活动产生的现金流量净额 18,900.25万 -61,230.39万 47,062.62万 10,395.84万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 86,080.4万 37,573.08万 78,584.95万 50,288.95万
收到其他与筹资活动有关的现金 19,310.65万 1,902.73万 10,130.45万 7,168.91万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 105,391.05万 39,475.81万 88,715.4万 57,457.86万
偿还债务支付的现金 90,605.02万 28,286.03万 74,422.04万 49,202.82万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,154.06万 201.72万 12,964.83万 12,597.83万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 3,602.05万 3,931.61万 9,728.33万 3,293.18万
筹资活动现金流出小计 95,361.13万 32,419.37万 97,115.21万 65,093.83万
筹资活动产生的现金流量净额 10,029.92万 7,056.44万 -8,399.8万 -7,635.97万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 58.5万 0.53万 142.12万 44.23万
现金及现金等价物净增加额 -58,016.18万 -110,937.75万 65,019.09万 -38,288.82万
期初现金及现金等价物余额 197,362.31万 197,362.31万 132,343.22万 132,343.22万
期末现金及现金等价物余额 139,346.13万 86,424.56万 197,362.31万 94,054.4万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 40,608.76万 --
加:资产减值准备 -- -- 6,300.4万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 7,258.27万 --
无形资产摊销 -- -- 753.84万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 258.76万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- -332.74万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -- -496.85万 --
投资损失 -- -- -10,759.29万 --
递延所得税资产减少 -- -- -606.14万 --
递延所得税负债增加 -- -- -64.4万 --
存货的减少 -- -- -19,317.94万 --
经营性应收项目的减少 -- -- 15,493.59万 --
经营性应付项目的增加 -- -- -12,882.11万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 26,214.15万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 197,362.31万 --
减:现金的期初余额 -- -- 132,343.22万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- 65,019.09万 --