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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 329,968.19万 103,383.93万 466,948.39万 327,148.58万
收到的税费返还 216.19万 75.02万 61.76万 112.76万
收到其他与经营活动有关的现金 25,353.05万 3,148.03万 20,171.27万 14,300.35万
经营活动现金流入小计 355,537.42万 106,606.97万 487,181.42万 341,561.68万
购买商品、接受劳务支付的现金 263,418.97万 69,743.32万 307,280.35万 239,468.06万
支付给职工以及为职工支付的现金 32,586.78万 11,629.63万 45,987.37万 32,963.35万
支付的各项税费 21,897.09万 13,654.51万 29,953.05万 18,627.25万
支付其他与经营活动有关的现金 28,615.48万 10,946.35万 52,966.41万 25,136.47万
经营活动现金流出小计 346,518.32万 105,973.81万 436,187.17万 316,195.14万
经营活动产生的现金流量净额 9,019.1万 633.16万 50,994.25万 25,366.54万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 124.31万 -- 940.67万 940.67万
取得投资收益收到的现金 130万 130万 3.7万 3.7万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
8,842.92万 10.15万 10,182.04万 54.63万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 19,799.9万 -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 2,719.02万 3,256.27万 6,697.42万 --
投资活动现金流入小计 31,616.15万 3,396.43万 17,823.81万 998.99万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 17,201.08万 7,612.65万 21,355.01万 9,377.36万
投资支付的现金 -- -- 225.31万 --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- 225.31万
支付其他与投资活动有关的现金 531.42万 -- 6,077.09万 --
投资活动现金流出小计 17,732.5万 7,612.65万 27,657.41万 9,602.67万
投资活动产生的现金流量净额 13,883.65万 -4,216.22万 -9,833.59万 -8,603.67万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 48.41万 -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 785,699.28万 273,152.83万 789,419.76万 622,272.77万
收到其他与筹资活动有关的现金 912.5万 -- -- --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 786,660.19万 273,152.83万 789,419.76万 622,272.77万
偿还债务支付的现金 761,988.83万 259,000万 722,915.98万 606,457.38万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 18,349.17万 6,197.97万 29,106.76万 23,214.92万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 11,422.19万 2,958.2万 13,185.86万 9,449.66万
筹资活动现金流出小计 791,760.2万 268,156.17万 765,208.59万 639,121.97万
筹资活动产生的现金流量净额 -5,100万 4,996.67万 24,211.17万 -16,849.2万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -987.67万 -66.79万 437.29万 -70.4万
现金及现金等价物净增加额 16,815.07万 1,346.82万 65,809.11万 -156.73万
期初现金及现金等价物余额 181,241.89万 181,241.89万 115,432.78万 115,432.78万
期末现金及现金等价物余额 198,056.96万 182,588.71万 181,241.89万 115,276.04万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 10,967.23万 --
加:资产减值准备 -- -- 15,130.67万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 12,844.09万 --
无形资产摊销 -- -- 6,119.85万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 136.81万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- 44.54万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -- 26,667.99万 --
投资损失 -- -- -1,310.72万 --
递延所得税资产减少 -- -- -559.37万 --
递延所得税负债增加 -- -- -37.82万 --
存货的减少 -- -- 28,702.74万 --
经营性应收项目的减少 -- -- -112,599.78万 --
经营性应付项目的增加 -- -- 64,888.03万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 50,994.25万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 181,241.89万 --
减:现金的期初余额 -- -- 115,432.78万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- 65,809.11万 --