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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 103,383.93万 466,948.39万 327,148.58万 223,562万
收到的税费返还 75.02万 61.76万 112.76万 112.76万
收到其他与经营活动有关的现金 3,148.03万 20,171.27万 14,300.35万 7,634.18万
经营活动现金流入小计 106,606.97万 487,181.42万 341,561.68万 231,308.94万
购买商品、接受劳务支付的现金 69,743.32万 307,280.35万 239,468.06万 163,796.9万
支付给职工以及为职工支付的现金 11,629.63万 45,987.37万 32,963.35万 22,234.74万
支付的各项税费 13,654.51万 29,953.05万 18,627.25万 13,856.25万
支付其他与经营活动有关的现金 10,946.35万 52,966.41万 25,136.47万 17,304.69万
经营活动现金流出小计 105,973.81万 436,187.17万 316,195.14万 217,192.58万
经营活动产生的现金流量净额 633.16万 50,994.25万 25,366.54万 14,116.36万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- 940.67万 940.67万 --
取得投资收益收到的现金 130万 3.7万 3.7万 3.7万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
10.15万 10,182.04万 54.63万 46.92万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 3,256.27万 6,697.42万 -- --
投资活动现金流入小计 3,396.43万 17,823.81万 998.99万 50.62万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 7,612.65万 21,355.01万 9,377.36万 7,404.9万
投资支付的现金 -- 225.31万 -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- 225.31万 225.31万
支付其他与投资活动有关的现金 -- 6,077.09万 -- --
投资活动现金流出小计 7,612.65万 27,657.41万 9,602.67万 7,630.21万
投资活动产生的现金流量净额 -4,216.22万 -9,833.59万 -8,603.67万 -7,579.59万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 273,152.83万 789,419.76万 622,272.77万 397,354.38万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 273,152.83万 789,419.76万 622,272.77万 397,354.38万
偿还债务支付的现金 259,000万 722,915.98万 606,457.38万 313,865.75万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6,197.97万 29,106.76万 23,214.92万 8,834.7万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 2,958.2万 13,185.86万 9,449.66万 6,382.59万
筹资活动现金流出小计 268,156.17万 765,208.59万 639,121.97万 329,083.03万
筹资活动产生的现金流量净额 4,996.67万 24,211.17万 -16,849.2万 68,271.34万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -66.79万 437.29万 -70.4万 17.35万
现金及现金等价物净增加额 1,346.82万 65,809.11万 -156.73万 74,825.46万
期初现金及现金等价物余额 181,241.89万 115,432.78万 115,432.78万 115,432.78万
期末现金及现金等价物余额 182,588.71万 181,241.89万 115,276.04万 190,258.24万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 10,967.23万 -- 5,820.69万
加:资产减值准备 -- 15,130.67万 -- 655.54万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 12,844.09万 -- 6,445.43万
无形资产摊销 -- 6,119.85万 -- 3,046.57万
长期待摊费用摊销 -- 136.81万 -- 72.2万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- 44.54万 -- 52.13万
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- 26,667.99万 -- 13,692.68万
投资损失 -- -1,310.72万 -- -391.55万
递延所得税资产减少 -- -559.37万 -- 115.34万
递延所得税负债增加 -- -37.82万 -- --
存货的减少 -- 28,702.74万 -- 2,253.81万
经营性应收项目的减少 -- -112,599.78万 -- -64,702.87万
经营性应付项目的增加 -- 64,888.03万 -- 47,056.38万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- 50,994.25万 -- 14,116.36万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 181,241.89万 -- 190,258.24万
减:现金的期初余额 -- 115,432.78万 -- 115,432.78万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 65,809.11万 -- 74,825.46万