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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2016 年 2015 年 2014 年 2013 年 2012 年 2011 年 2010 年 2009 年 2008 年 2007 年 2006 年 2005 年 2004 年 2003 年 2002 年 2001 年 2000 年 1999 年
报告期 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 327,148.58万 223,562万 49,904.21万 416,174.66万
收到的税费返还 112.76万 112.76万 61.76万 953.46万
收到其他与经营活动有关的现金 14,300.35万 7,634.18万 2,557.04万 15,283.79万
经营活动现金流入小计 341,561.68万 231,308.94万 52,523.01万 432,411.91万
购买商品、接受劳务支付的现金 239,468.06万 163,796.9万 52,617.18万 307,397.24万
支付给职工以及为职工支付的现金 32,963.35万 22,234.74万 9,983.77万 45,516.32万
支付的各项税费 18,627.25万 13,856.25万 7,246.3万 19,508.8万
支付其他与经营活动有关的现金 25,136.47万 17,304.69万 10,111.76万 44,663.16万
经营活动现金流出小计 316,195.14万 217,192.58万 79,959.01万 417,085.52万
经营活动产生的现金流量净额 25,366.54万 14,116.36万 -27,436.01万 15,326.39万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 940.67万 -- -- 26,430.56万
取得投资收益收到的现金 3.7万 3.7万 3.7万 255.25万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
54.63万 46.92万 41.07万 27,668.38万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- 0万
投资活动现金流入小计 998.99万 50.62万 44.77万 54,354.2万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 9,377.36万 7,404.9万 6,619.09万 16,282.76万
投资支付的现金 -- -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 225.31万 225.31万 -- 10万
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- 0万
投资活动现金流出小计 9,602.67万 7,630.21万 6,619.09万 16,292.76万
投资活动产生的现金流量净额 -8,603.67万 -7,579.59万 -6,574.33万 38,061.44万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 622,272.77万 397,354.38万 227,000万 405,329.77万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- 0万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 622,272.77万 397,354.38万 227,000万 405,329.77万
偿还债务支付的现金 606,457.38万 313,865.75万 173,265.75万 426,065.45万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 23,214.92万 8,834.7万 3,467.74万 29,534.53万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 9,449.66万 6,382.59万 3,081.09万 9,922.34万
筹资活动现金流出小计 639,121.97万 329,083.03万 179,814.58万 465,522.31万
筹资活动产生的现金流量净额 -16,849.2万 68,271.34万 47,185.42万 -60,192.55万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -70.4万 17.35万 -119.82万 601.42万
现金及现金等价物净增加额 -156.73万 74,825.46万 13,055.26万 -6,203.29万
期初现金及现金等价物余额 115,432.78万 115,432.78万 115,432.78万 121,636.07万
期末现金及现金等价物余额 115,276.04万 190,258.24万 128,488.04万 115,432.78万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 5,820.69万 -- 9,235.89万
加:资产减值准备 -- 655.54万 -- 58,280.36万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 6,445.43万 -- 13,289.26万
无形资产摊销 -- 3,046.57万 -- 6,090.32万
长期待摊费用摊销 -- 72.2万 -- 99.34万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- 52.13万 -- 183.27万
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- 13,692.68万 -- 31,691.91万
投资损失 -- -391.55万 -- -74,725.56万
递延所得税资产减少 -- 115.34万 -- -494.89万
递延所得税负债增加 -- -- -- 37.82万
存货的减少 -- 2,253.81万 -- -2,948.34万
经营性应收项目的减少 -- -64,702.87万 -- -29,418.34万
经营性应付项目的增加 -- 47,056.38万 -- 4,005.36万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- 0万
经营活动产生的现金流量净额 -- 14,116.36万 -- 15,326.39万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 190,258.24万 -- 115,432.78万
减:现金的期初余额 -- 115,432.78万 -- 121,636.07万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 74,825.46万 -- -6,203.29万