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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1,047,599.4万 5,178,047.33万 3,877,535.61万 2,571,484.24万
收到的税费返还 -- 1.18万 0.85万 0.85万
收到其他与经营活动有关的现金 5,916.73万 46,984.51万 24,195.92万 11,789.52万
经营活动现金流入小计 1,053,516.13万 5,225,033.02万 3,901,732.39万 2,583,274.61万
购买商品、接受劳务支付的现金 937,912.16万 4,641,532.21万 3,533,872.6万 2,358,661.39万
支付给职工以及为职工支付的现金 42,562.43万 173,292.13万 109,749.44万 70,918.14万
支付的各项税费 16,931.27万 82,067.33万 57,890.24万 38,839.81万
支付其他与经营活动有关的现金 13,440.9万 55,746.33万 50,545.15万 33,874.2万
经营活动现金流出小计 1,010,846.75万 4,952,638万 3,752,057.43万 2,502,293.53万
经营活动产生的现金流量净额 42,669.38万 272,395.02万 149,674.95万 80,981.08万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- 1,042.52万 716.17万 713.8万
取得投资收益收到的现金 -- 245.64万 185.61万 182.19万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
36.16万 19.89万 11.57万 8.54万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- 6,048.27万 -- --
收到其他与投资活动有关的现金 31,292.92万 142,977.28万 111,626.1万 66,934.45万
投资活动现金流入小计 31,329.08万 150,333.59万 112,539.45万 67,838.98万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 66,887.66万 196,327.03万 107,492.5万 71,004.33万
投资支付的现金 -- 973.89万 973.89万 971.53万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- 0万
支付其他与投资活动有关的现金 50,247.9万 121,291.32万 91,057.01万 55,499.42万
投资活动现金流出小计 117,135.55万 318,592.25万 199,523.4万 127,475.27万
投资活动产生的现金流量净额 -85,806.47万 -168,258.65万 -86,983.95万 -59,636.29万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- 164,382.24万 100万 100万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 25,500万 170,000万 158,000万 123,000万
收到其他与筹资活动有关的现金 207,556.45万 491,032.12万 462,584.81万 299,021.59万
发行债券收到的现金 -- 40,000万 -- --
筹资活动现金流入小计 233,056.45万 865,414.36万 620,684.81万 422,121.59万
偿还债务支付的现金 62,000万 165,000万 115,100万 73,000万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8,713.83万 51,689.35万 47,429.55万 30,231.07万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 59,156.53万 687,163.52万 496,384.23万 343,670.4万
筹资活动现金流出小计 129,870.36万 903,852.86万 658,913.78万 446,901.47万
筹资活动产生的现金流量净额 103,186.09万 -38,438.5万 -38,228.97万 -24,779.88万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 60,049万 65,697.87万 24,462.03万 -3,435.09万
期初现金及现金等价物余额 115,424.92万 49,727.05万 46,000.73万 46,000.73万
期末现金及现金等价物余额 175,473.92万 115,424.92万 70,462.76万 42,565.64万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 130,880.86万 -- 56,621.8万
加:资产减值准备 -- 354.46万 -- -236.16万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 90,641.41万 -- 42,453.37万
无形资产摊销 -- 63,799.66万 -- 24,322.97万
长期待摊费用摊销 -- 2,861.32万 -- 1,395.33万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- 551.39万 -- -35.63万
固定资产报废损失 -- 1,654.12万 -- 246.89万
公允价值变动损失 -- -2,543.33万 -- -354.72万
财务费用 -- 33,212.18万 -- 16,617.91万
投资损失 -- -2,172.56万 -- 6,028.5万
递延所得税资产减少 -- 233.45万 -- 15.38万
递延所得税负债增加 -- -7,523.99万 -- -4,137.77万
存货的减少 -- -68,476.08万 -- -63,988.5万
经营性应收项目的减少 -- 13,127.19万 -- -9,226.13万
经营性应付项目的增加 -- 14,391.01万 -- 11,257.83万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- 1,403.93万 -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- 272,395.02万 -- 80,981.08万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 115,424.92万 -- 42,565.64万
减:现金的期初余额 -- 49,727.05万 -- 46,000.73万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 65,697.87万 -- -3,435.09万