金融界首页>行情中心>山东黄金> 现金流量表

-

-
(-%)
当前价  
当前价  
当前价  

现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2016 年 2015 年 2014 年 2013 年 2012 年 2011 年 2010 年 2009 年 2008 年 2007 年 2006 年 2005 年 2004 年 2003 年 2002 年
报告期 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 3,877,535.61万 2,571,484.24万 949,740.55万 3,857,806.29万
收到的税费返还 0.85万 0.85万 0.85万 420.84万
收到其他与经营活动有关的现金 24,195.92万 11,789.52万 3,957.63万 22,043.42万
经营活动现金流入小计 3,901,732.39万 2,583,274.61万 953,699.03万 3,880,270.55万
购买商品、接受劳务支付的现金 3,533,872.6万 2,358,661.39万 870,420.36万 3,403,922.34万
支付给职工以及为职工支付的现金 109,749.44万 70,918.14万 36,456.25万 156,012.32万
支付的各项税费 57,890.24万 38,839.81万 20,357.91万 68,565.65万
支付其他与经营活动有关的现金 50,545.15万 33,874.2万 8,236.37万 43,595.31万
经营活动现金流出小计 3,752,057.43万 2,502,293.53万 935,470.89万 3,672,095.62万
经营活动产生的现金流量净额 149,674.95万 80,981.08万 18,228.14万 208,174.93万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 716.17万 713.8万 543.55万 785.85万
取得投资收益收到的现金 185.61万 182.19万 145.56万 6,035.31万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
11.57万 8.54万 5.61万 621.4万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 111,626.1万 66,934.45万 50,478.12万 202,002.64万
投资活动现金流入小计 112,539.45万 67,838.98万 51,172.84万 209,445.19万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 107,492.5万 71,004.33万 28,827.39万 138,675.93万
投资支付的现金 973.89万 971.53万 633.37万 6,714.96万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- 0万 -- --
支付其他与投资活动有关的现金 91,057.01万 55,499.42万 32,083.25万 265,611.37万
投资活动现金流出小计 199,523.4万 127,475.27万 61,544.01万 411,002.27万
投资活动产生的现金流量净额 -86,983.95万 -59,636.29万 -10,371.17万 -201,557.07万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 100万 100万 -- 150万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 158,000万 123,000万 56,000万 348,898万
收到其他与筹资活动有关的现金 462,584.81万 299,021.59万 162,629.92万 617,650.72万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 620,684.81万 422,121.59万 218,629.92万 966,698.72万
偿还债务支付的现金 115,100万 73,000万 48,000万 367,178万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 47,429.55万 30,231.07万 11,194.89万 50,038.64万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 496,384.23万 343,670.4万 150,263.36万 552,811.39万
筹资活动现金流出小计 658,913.78万 446,901.47万 209,458.25万 970,028.03万
筹资活动产生的现金流量净额 -38,228.97万 -24,779.88万 9,171.67万 -3,329.31万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 24,462.03万 -3,435.09万 17,028.64万 3,288.55万
期初现金及现金等价物余额 46,000.73万 46,000.73万 46,000.73万 42,712.18万
期末现金及现金等价物余额 70,462.76万 42,565.64万 63,029.38万 46,000.73万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 56,621.8万 -- 60,141.15万
加:资产减值准备 -- -236.16万 -- 1,887.17万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 42,453.37万 -- 81,294.56万
无形资产摊销 -- 24,322.97万 -- 47,707.67万
长期待摊费用摊销 -- 1,395.33万 -- 2,922.45万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -35.63万 -- 114.05万
固定资产报废损失 -- 246.89万 -- 1,154.3万
公允价值变动损失 -- -354.72万 -- 15,275.49万
财务费用 -- 16,617.91万 -- 36,465.58万
投资损失 -- 6,028.5万 -- -18,487.94万
递延所得税资产减少 -- 15.38万 -- 634.14万
递延所得税负债增加 -- -4,137.77万 -- -11,349.25万
存货的减少 -- -63,988.5万 -- -6,039.04万
经营性应收项目的减少 -- -9,226.13万 -- 25,972.68万
经营性应付项目的增加 -- 11,257.83万 -- -29,518.07万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- 0万
经营活动产生的现金流量净额 -- 80,981.08万 -- 208,174.93万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 42,565.64万 -- 46,000.73万
减:现金的期初余额 -- 46,000.73万 -- 42,712.18万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -3,435.09万 -- 3,288.55万