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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 915,641.38万 3,733,768.53万 3,673,404.7万 2,332,965.62万
收到的税费返还 15.63万 1,018.69万 573.97万 474.14万
收到其他与经营活动有关的现金 366,778.77万 880,813.82万 607,247.76万 341,958.15万
经营活动现金流入小计 1,282,435.77万 4,615,601.04万 4,281,226.43万 2,675,397.91万
购买商品、接受劳务支付的现金 1,002,313.68万 3,142,758.1万 3,407,786.58万 2,129,869.17万
支付给职工以及为职工支付的现金 38,940.46万 109,213.17万 75,766.27万 47,897.31万
支付的各项税费 59,152.05万 123,633.7万 83,794.84万 55,987.78万
支付其他与经营活动有关的现金 139,781.77万 848,939.49万 635,167.35万 425,214.13万
经营活动现金流出小计 1,240,187.95万 4,224,544.46万 4,202,515.04万 2,658,968.39万
经营活动产生的现金流量净额 42,247.82万 391,056.58万 78,711.39万 16,429.51万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- 33.93万 33.93万 --
取得投资收益收到的现金 -- 33.34万 33.34万 33.34万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
0.63万 2.33万 0.23万 --
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 3,122.95万 1,870.73万 7,477.57万 841.92万
投资活动现金流入小计 3,123.58万 1,940.34万 7,545.08万 875.26万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 14,740.85万 36,112.55万 14,963.63万 16,079.7万
投资支付的现金 -- -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 1,034.65万 8,853.33万 17,727.82万 7,930.09万
投资活动现金流出小计 15,775.49万 44,965.88万 32,691.45万 24,009.79万
投资活动产生的现金流量净额 -12,651.91万 -43,025.54万 -25,146.37万 -23,134.53万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 398,970万 2,155,399万 1,677,274.13万 1,004,799.6万
收到其他与筹资活动有关的现金 3,707.01万 17,445.41万 20,908.38万 20,845.29万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 402,677.01万 2,172,844.41万 1,698,182.51万 1,025,644.89万
偿还债务支付的现金 496,592.87万 2,411,984万 1,624,955.26万 1,156,252.19万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 22,771.23万 125,178.64万 98,645.37万 69,092.15万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 4,125.43万 35,058.47万 239,340.48万 65,026.07万
筹资活动现金流出小计 523,489.52万 2,572,221.11万 1,962,941.11万 1,290,370.42万
筹资活动产生的现金流量净额 -120,812.51万 -399,376.69万 -264,758.6万 -264,725.53万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -0.91万 10.28万 5.76万 5.8万
现金及现金等价物净增加额 -91,217.51万 -51,335.38万 -211,187.82万 -271,424.74万
期初现金及现金等价物余额 276,831.98万 328,167.36万 328,167.36万 328,167.36万
期末现金及现金等价物余额 185,614.47万 276,831.98万 116,979.55万 56,742.62万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 65,415.73万 -- -40,199.98万
加:资产减值准备 -- 146,594.99万 -- --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 49,063.99万 -- 14,016.94万
无形资产摊销 -- 24,652.02万 -- 10,199.31万
长期待摊费用摊销 -- 1,614.22万 -- 1,187.95万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- 43.27万 -- 5.41万
固定资产报废损失 -- -- -- 0.82万
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- 108,049.3万 -- 16,416.73万
投资损失 -- -225,174.24万 -- -33.34万
递延所得税资产减少 -- 267.78万 -- --
递延所得税负债增加 -- -118.74万 -- --
存货的减少 -- 18,794.51万 -- 45,006.45万
经营性应收项目的减少 -- 2,253,086.65万 -- -101,966.24万
经营性应付项目的增加 -- -2,051,232.9万 -- 70,062.33万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- 1,733.16万
经营活动产生的现金流量净额 -- 391,056.58万 -- 16,429.51万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 276,831.98万 -- 49,167.5万
减:现金的期初余额 -- 328,167.36万 -- 328,167.36万
现金等价物的期末余额 -- -- -- 7,575.12万
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -51,335.38万 -- -271,424.74万