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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 654,597.9万 38,443.72万 425,684.98万 295,708.9万
收到的税费返还 -- -- -- --
收到其他与经营活动有关的现金 223.6万 2,564.15万 7,225.99万 7,161.59万
经营活动现金流入小计 654,821.5万 41,007.87万 432,910.97万 302,870.49万
购买商品、接受劳务支付的现金 434,199.1万 50,315.87万 388,719.13万 286,459.2万
支付给职工以及为职工支付的现金 106,631.6万 4,903.15万 16,669.44万 12,682.2万
支付的各项税费 14,631万 5,232.69万 27,882.35万 20,656.18万
支付其他与经营活动有关的现金 38,733.6万 2,680.97万 39,010.93万 17,419.95万
经营活动现金流出小计 594,195.3万 63,132.68万 472,281.85万 337,217.54万
经营活动产生的现金流量净额 60,626.2万 -22,124.81万 -39,370.87万 -34,347.05万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- --
取得投资收益收到的现金 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
242万 -- 15,925.22万 2,152.46万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 3,171.7万 -- 6,358.09万 --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流入小计 106,185.7万 -- 22,283.31万 2,152.46万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 17,050.6万 52.71万 873.04万 482.18万
投资支付的现金 -- -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 42,199.2万 6,196.01万 1,820.62万 303.7万
投资活动现金流出小计 176,110.4万 6,248.72万 2,693.66万 785.88万
投资活动产生的现金流量净额 -69,924.7万 -6,248.72万 19,589.65万 1,366.58万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- 7,350万 4,900万 4,900万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 12,301.4万 165,500万 285,500万 208,500万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- 20,000万 54,140万 --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 12,301.4万 192,850万 344,540万 213,400万
偿还债务支付的现金 44,728万 73,862.5万 268,144万 179,619.9万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6,130.9万 4,225.77万 25,011.37万 16,233.05万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- 83,968万 42,380万
筹资活动现金流出小计 50,858.9万 78,088.27万 377,123.37万 238,232.95万
筹资活动产生的现金流量净额 -38,557.5万 114,761.73万 -32,583.37万 -24,832.95万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 463.2万 -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -47,392.8万 86,388.2万 -52,364.59万 -57,813.43万
期初现金及现金等价物余额 212,543.8万 75,825.24万 128,189.83万 128,189.83万
期末现金及现金等价物余额 165,151万 162,213.44万 75,825.24万 70,376.4万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- -21,827.03万 --
加:资产减值准备 -- -- 20,847.79万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 5,781.58万 --
无形资产摊销 -- -- 151.51万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 86.45万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- -1,421.47万 --
固定资产报废损失 -- -- 0万 --
公允价值变动损失 -- -- 0万 --
财务费用 -- -- 16,942.35万 --
投资损失 -- -- -15.62万 --
递延所得税资产减少 -- -- -8,180.97万 --
递延所得税负债增加 -- -- 0万 --
存货的减少 -- -- -12,462.73万 --
经营性应收项目的减少 -- -- 11,265.26万 --
经营性应付项目的增加 -- -- -50,537.99万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- 0万 --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- -39,370.87万 --
2、债务转为资本 -- -- 0万 --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- 0万 --
4、融资租入固定资产 -- -- 0万 --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 75,825.24万 --
减:现金的期初余额 -- -- 128,189.83万 --
现金等价物的期末余额 -- -- 0万 --
减:现金等价物的期初余额 -- -- 0万 --
现金及现金等价物净增加额 -- -- -52,364.59万 --